Guten Tag, liebe Händler! Heute Morgen hat das Währungspaar EUR/USD eine Umkehrung zugunsten der amerikanischen Währung vollzogen und sich unterhalb des Niveaus von 1,0917 geschlossen. Anschließend erfolgte ein Rückgang auf das Korrekturniveau von 50,0% - 1,0864. Ein Kursrückprall von diesem Niveau aus wird zugunsten der europäischen Währung und einer neuen Aufwärtsbewegung in Richtung des Niveaus 1,0917 wirken. Ein Festlegen der Kurse unterhalb des Niveaus von 1,0864 erhöht die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des nächsten Korrekturniveaus von 38,2% - 1,0810.
In den letzten Tagen haben sich die Wellen geändert und deuten nun auf einen "bullischen" Trend hin. Ich möchte gleich sagen, dass der Anstieg der europäischen Währung in den letzten beiden Tagen nur auf schwache US-Statistiken zurückzuführen war. Es gab keine anderen Gründe für den Anstieg des Euro, und am Montag setzte sich der "bärische" Trend fort. Derzeit dominieren auf dem Markt die Bullen, aber ihr hoher Status hängt nur von der Informationslage ab. Und selbst heute war diese Information für den Dollar zu schwach, aber der Dollar hatte etwas Glück.
Der Verbraucherpreisindex ist schon lange direkt mit der Auf- oder Abwertung der Währung verbunden. Wenn die Inflation steigt oder nicht abnimmt, geht der Markt davon aus, dass die Zentralbank die Zinssätze noch stärker erhöhen wird, und kauft daher Währung. Und umgekehrt. Heute wurde bekannt, dass die Inflation in der EU im August nicht gesunken ist und die Kerninflation von 5,5% auf 5,3% gesunken ist, was den Erwartungen der Händler entspricht. Dennoch ist die europäische Währung nicht gestiegen und meiner Meinung nach bedeutet das, dass der Markt kein Vertrauen in die Fähigkeit der EZB hat, den Zinssatz auf das zur Bekämpfung der Inflation erforderliche Niveau anzuheben. Wenn dies der Fall ist, wird die europäische Währung in den nächsten Monaten voraussichtlich weiter fallen.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Währungspaar eine Konsolidierung über dem abwärtsgerichteten Trendkanal erreicht, und dieser Moment beunruhigt mich sehr. Im Grunde genommen bedeutet dies, dass sich der Trend in einen "bullischen" Trend geändert hat, aber ich würde keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich denke, dass der Rückgang in dieser oder der nächsten Woche wieder aufgenommen werden könnte, und es ist ratsam, auf weitere Klarheit und Präzisierungen des Chartbildes auf dem 4-Stunden-Chart zu warten.
Bericht Commitments of Traders (COT):
In der Berichtswoche eröffneten Spekulanten 6925 Long-Kontrakte und 8028 Short-Kontrakte. Die Stimmung der großen Händler bleibt "bullisch" und insgesamt nicht allzu schwach. Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte, die von Spekulanten gehalten werden, beträgt jetzt 239 Tausend, und die Short-Kontrakte - 80 Tausend. Ich denke, dass sich die Situation im Laufe der Zeit ändern wird, aber im Moment greifen die Bären die Bullen nicht allzu stark an. Der hohe Wert der offenen Long-Kontrakte deutet darauf hin, dass die Käufer ihre Positionen in naher Zukunft schließen können - eine zu starke Überwiegenheit der Bullen zu dieser Zeit. Ich glaube, dass die aktuellen Zahlen eine weitere Abwertung der Euro-Währung in den kommenden Wochen zulassen. Die EZB signalisiert immer häufiger das Ende des Straffungsprozesses bei der Geldpolitik.
Nachrichtenkalender für die USA und die Europäische Union:
Europäische Union - Verbraucherpreisindex (VPI) (09:00 UTC).
Europäische Union - Arbeitslosenquote (09:00 UTC).
Europäische Union - Veröffentlichung des Protokolls der EZB-Sitzung zur Geldpolitik (11-30 UTC).
USA - Basiskonsumpreisindex (12-30 UTC).
USA - Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (12-30 UTC).
USA - Einkommen und Ausgaben der Privathaushalte (12-30 UTC).
Der Wirtschaftskalender für den 31. August enthält sechs ziemlich wichtige Ereignisse, aber sie sind alle bereits veröffentlicht worden. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler wird im verbleibenden Teil des Tages schwach sein.
Prognose für EUR/USD und Ratschläge für Händler:
Verkaufspositionen können eröffnet werden, wenn der Stundengraph unter 1,0864 schließt, mit Zielen von 1,0810 und 1,0744. Kaufpositionen sind möglich, wenn der Kurs von 1,0864 abprallt, mit einem Ziel von 1,0917. Oder wenn der Kurs von 1,0810 abprallt.