Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 30. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursentwicklung des Paares und der Handelsgeschäfte. Der JOLTS-Bericht hat das ganze Bild verdorben.

Das Währungspaar EUR/USD versuchte am Dienstag, seine Abwärtsbewegung wieder aufzunehmen. Es ist zu beachten, dass für einen Anstieg des Dollars nicht einmal makroökonomische oder fundamentale Gründe erforderlich waren, da der Euro immer noch zu teuer und überkauft ist. Daher wären wir nicht überrascht gewesen, wenn die US-Währung den ganzen Tag gestiegen wäre. Und anfangs verlief alles genau nach diesem Szenario. Nach dem Mittagessen in den USA wurde jedoch der JOLTS-Bericht über die Anzahl offener Stellen im Juli veröffentlicht. Und sein Wert lag deutlich unter den Prognosen. Auch der Wert für Juni wurde nach unten korrigiert. Es stellt sich also heraus, dass zwei Monate in Folge erheblich schwächer als erwartet waren. Kein Wunder, dass die amerikanische Währung auf diesen Daten fiel. Und das ist nur der erste wichtige Bericht in dieser Woche...

Die Handelssignale am Dienstag und die Kursbewegung des Währungspaares waren weit von ideal. Das erste Verkaufssignal bildete sich gegen 5 Uhr, aber als der Preis schließlich unterhalb des Niveaus von 1,0806 blieb, wurde sofort der JOLTS-Bericht veröffentlicht und der Preis drehte sich nach oben. Die Händler konnten eine Short-Position eröffnen, aber nach Veröffentlichung der US-Statistik sollten sie diese schnell schließen. Danach wurde ein Kaufsignal im Bereich von 1,0806-1,0821 gebildet, das aber auch weit von ideal entfernt war. Trotzdem konnten einige Punkte Gewinn gemacht werden, da der Preis bis zum Ende des Tages schließlich das nächste Zielniveau von 1,0868 erreichte.

Am Freitag wurde der neue COT-Bericht für den 22. August veröffentlicht. In den letzten 11 Monaten haben sich die COT-Berichte vollständig auf den Markt abgestimmt. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolongpositionierung der Großinvestoren (zweiter Indikator) im September 2022 zu wachsen und zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. In den letzten 6-7 Monaten hat sich die Nettolongpositionierung praktisch nicht erhöht, aber der Euro bleibt weiterhin sehr hoch und fällt nicht. Derzeit bleibt die Nettolongpositionierung der Nonkommerziellen Trader stark bullisch, und die europäische Währung bleibt langfristig gegenüber dem Dollar weiterhin stark.

Wir haben bereits die Aufmerksamkeit der Händler auf die Tatsache gelenkt, dass ein relativ hoher Wert der "Nettoposition" darauf hinweist, dass ein Aufwärtstrend bald zu Ende gehen kann. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem die roten und grünen Linien stark voneinander entfernt sind, was oft dem Ende eines Trends vorausgeht. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Kaufverträge der Gruppe "Non-commercial" um 6,9 Tausend, während die Anzahl der Short-Positionen um 8,0 Tausend stieg. Daher hat sich die Nettoposition um 1,1 Tausend Verträge verringert, was absolut unbedeutend ist. Die Anzahl der Kaufverträge ist um 160 Tausend höher als die Anzahl der Verkaufsverträge bei den nicht-kommerziellen Händlern, und das ist eine sehr große Lücke, eine dreifache Differenz. Im Prinzip ist es jetzt auch ohne die COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung fallen sollte, aber der Markt ist immer noch nicht sehr eilig mit Verkäufen.

Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 30. August. Detaillierte Analyse der Bewegung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.

Auf dem Stunden-Chart unternimmt das Paar einen neuen Versuch, sich zu korrigieren, aber es gibt keine soliden Grundlagen für einen starken mittelfristigen Anstieg. In dieser Woche erwarten uns zahlreiche wichtige Berichte, daher wird die Bewegung des Paares weitgehend von ihrer Art abhängen. Der erste Bericht wurde bereits gestern veröffentlicht und hat den Dollar nicht unterstützt. Wenn die restlichen amerikanischen Berichte ebenso ausfallen, könnten wir eine ernsthafte Abwertung der amerikanischen Währung sehen. Aber trotzdem erwarten wir letztendlich eine Fortsetzung des Rückgangs des Paares.

Am 30. August weisen wir folgende Handelsniveaus auf: 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137 sowie die Linien Senkou Span B (1,0882) und Kijun-sen (1,0829). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerstandsfähige Ebenen, aber keine Signale werden in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Rebounds" und "Überschreitungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag einzustellen, der Ihre Verluste auf Null reduziert, falls der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte abweicht. Dadurch werden mögliche Verluste vermieden, falls das Signal falsch ist.

Heute sind der Verbraucherpreisindex für August in Deutschland sowie die BIP- und ADP-Berichte in den USA hervorzuheben. Wir sind der Meinung, dass die deutsche Inflation und der ADP-Bericht die wichtigsten sind und ihre Werte deutlich von den Prognosen abweichen können. Wenn dies nicht der Fall ist, wird die Marktreaktion eher begrenzt sein.

Preisniveaus für Unterstützung und Widerstand - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie stellen keine Handelssignale dar.

Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, übertragen auf den Stunden-Chart vom Vier-Stunden-Chart. Sie sind starke Linien.

Extremum-Levels - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie stellen Handelssignale dar.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 in den COT-Diagrammen - die Netto-Positionen jeder Trader-Kategorie.

Indikator 2 in den COT-Diagrammen - die Netto-Positionen der Gruppe "Non-commercial".