In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0803 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt darauf basierend zu treffen. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart anschauen und sehen, was dort passiert ist. Es gab einen Rückgang, aber es kam nicht zu einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau. Aufgrund der geringen Volatilität wurde das technische Bild im zweiten Teil des Tages nicht überarbeitet.
Um eine Long-Position in EURUSD zu eröffnen, wird benötigt:
In Anbetracht der Tatsache, dass es in der ersten Hälfte des Tages keine Statistiken aus der Eurozone gab und die Daten aus Deutschland am Markt vorbeigegangen sind, hoffen wir, dass die amerikanische Handelssitzung unterhaltsamer sein wird. Es werden Daten zum US-Verbrauchervertrauensindex erwartet. Ein Anstieg dieses Indikators könnte den Druck auf den Euro wieder erhöhen, was zusammen mit einem guten US-Hauspreisindex zu einer weiteren Abwärtsbewegung des Währungspaares in die Unterstützungsregion von 1.0803 führen wird. Erst nach der Bildung eines Fehlausbruchs auf diesem Niveau, ähnlich wie gestern, könnte ein guter Einstiegspunkt für den Kauf von Euro mit dem Ziel eines Anstiegs auf den recht großen Widerstand von 1.0840 erreicht werden, der sich aus dem Ergebnis des letzten Freitags ergab. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten würde die Nachfrage nach Euro stärken und die Chance auf eine aufsteigende Korrektur in Richtung 1.0875 erhöhen. Das äußerste Ziel wäre der Bereich von 1.0910, wo ich Gewinne realisieren würde. Bei einer Abwärtsbewegung des EUR/USD und fehlender Aktivität auf dem Niveau von 1.0803 in der zweiten Hälfte des Tages, das bereits mehrfach getestet wurde, wird sich der Bärentrend weiter fortsetzen. In diesem Fall würde nur die Bildung eines Fehlausbruchs in der Nähe des monatlichen Tiefststands von 1.0768 ein Signal für den Kauf von Euro geben. Ich werde lange Positionen erst bei einem Rückprall ab 1.0734 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist erforderlich:
Die Verkäufer haben es versucht, aber es hat nicht funktioniert. Das bedeutet jedoch noch nicht, dass in der zweiten Tageshälfte die Käufer die Initiative ergreifen. Unter den aktuellen Bedingungen wäre es richtiger, in der Nähe der oberen Begrenzung der Seitwärtskanal bei 1,0840 zu verkaufen, wohin es in naher Zukunft einen Sprung geben kann - insbesondere wenn die US-Daten enttäuschen und wieder einmal eine Verschlechterung der Wirtschaft signalisieren. Nur ein falscher Ausbruch bei 1,0840 wird ein Verkaufssignal geben und zu einem Rückgang in den Unterstützungsbereich bei 1,0803 führen, wo die gleitenden Durchschnitte auf der Bullenseite liegen. Erst nach dem Durchbruch und einer Bestätigung unterhalb dieses Bereichs sowie einem umgekehrten Test von unten nach oben, erwarte ich ein weiteres Signal, das den direkten Weg zum Minimum von 1,0768 öffnet, wo ich das Auftreten größerer Käufer erwarte. Das fernste Ziel ist der Bereich von 1,0734, wo ich meinen Gewinn realisieren werde. Falls EUR/USD während der amerikanischen Sitzung nach oben steigt und es keine Bären bei 1,0840 gibt, werden die Bullen versuchen, zurück auf den Markt zu kommen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum neuen Widerstand bei 1,0875 verschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Durchbruch. Ich werde sofortige Short-Positionen ab dem Maximum von 1,0910 eingehen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Empfehlung:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 22. August wurde ein Anstieg der langen und kurzen Positionen beobachtet. Angesichts der Veröffentlichung ziemlich schlechter PMI-Indexdaten aus den USA, die auf eine Schwächung der Wirtschaft hinweisen, sowie der hawkishen Kommentare von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell während des Symposiums in Jackson Hole, ist es nicht überraschend, dass es etwas mehr kurze als lange Positionen gab. Ironischerweise ist der Rückgang des Euro jedoch ein recht attraktiver Moment, und der optimale mittelfristige Ansatz in der aktuellen Situation bleibt der Kauf von risikoreichen Vermögenswerten bei Rückgängen. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Non-Commercial-Long-Positionen um 6.925 auf 239.391 gestiegen sind, während die Non-Commercial-Short-Positionen um 8.028 auf 80.028 gestiegen sind. Dadurch hat sich der Spread zwischen den langen und kurzen Positionen um 3.173 verringert. Der Schlusskurs fiel auf 1,0866 gegenüber 1,0922, was auf einen Bärenmarkt hinweist.
Indikatorsignale:
Durchschnittliche gleitende Kurse
Der Handel findet in der Nähe der 30- und 50-Tage-Durchschnittskurse statt, was auf einen seitlichen Markttrend hinweist.
Anmerkung: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Kurse auf der 1-Stunden-Grafik H1, was sich vom allgemeinen Konzept der klassischen Tagesdurchschnittskurse auf der Tagesgrafik D1 unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Aufwärtstrends wird der obere Band des Indikators bei etwa 1.0840 als Widerstand wirken.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. In der Grafik gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. In der Grafik grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz des gleitenden Durchschnitts) hat eine schnelle EMA-Periode von 12 und eine langsame EMA-Periode von 26. Die SMA-Periode beträgt 9.
• Die Bollinger Bands (Bollinger-Bänder) haben eine Periode von 20.
• Nicht kommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nicht kommerzielle Positionen stellen die gesamte lange offene Position der nicht kommerziellen Händler dar.
• Kurze nicht kommerzielle Positionen stellen die gesamte kurze offene Position der nicht kommerziellen Händler dar.
• Die gesamte nicht kommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht kommerziellen Händler.