Das Währungspaar EUR/USD hat im Verlauf des letzten Tages seine schwache und nicht allzu starke Abwärtsbewegung fortgesetzt. In den letzten Wochen haben wir mehrmals betont, dass wir genau solche Art der Bewegung erwarten, daher läuft alles nach Plan. Die europäische Währung bleibt überkauft und hat bereits alle Wachstumsfaktoren lange Zeit ausgeschöpft. Daher sehen wir nur einen Weg für das Paar - nach unten. Es sollte beachtet werden, dass der Euro gegenüber seinen Jahreshöchstständen bisher nur um 500 Punkte gefallen ist. Das ist nicht wenig, aber wenn wir uns den 24-Stunden-Zeitrahmen ansehen, wird deutlich, dass die aktuelle Korrektur noch nicht einmal als "Korrektur" bezeichnet werden kann - es handelt sich lediglich um eine Rückwärtsbewegung. Daher erwarten wir einen stärkeren Rückgang der europäischen Währung.
Ein wichtiger Fakt ist, dass das Paar gestern tagsüber und in der Nacht gefallen ist. Tagsüber gab es keine eindeutigen Ereignisse und Berichte zugunsten des US-Dollars. Daher wurde auf dem Markt nicht aufgrund der makroökonomischen oder fundamentalen Hintergründe verkauft. In der Nacht gab es erst recht keine Neuigkeiten, aber die europäische Währung setzte ihren Rückgang fort. Aus unserer Sicht bedeutet dies, dass sich der Trend nach unten gewendet hat. Und wenn das der Fall ist, ist nur ein weiterer Fall des Euro zu erwarten.
Zurzeit ist nur die Überverkauftheit des CCI-Indikators beunruhigend. Normalerweise sind dies starke Kaufsignale, aber der Anstieg kann nicht sofort, sondern erst nach dem zweiten oder dritten Eintauchen in den überverkauften Bereich beginnen. Wie dem auch sei, aufsteigende Korrekturen wurden nicht aufgehoben. Selbst heute können wir einen Anstieg der europäischen Währung sehen, der dann von einer neuen Welle des Rückgangs abgelöst werden sollte.
Die Hoffnungen auf Christine Lagarde sind gering.In dieser Woche waren wir Zeugen vieler interessanter Berichte. An erster Stelle steht natürlich der Resonanzeffekt der Geschäftstätigkeitsindizes in der Europäischen Union. Es sei daran erinnert, dass der Produktionsbereich bereits seit langem unter der "Wasserlinie" liegt, während der Dienstleistungssektor im August darunter gefallen ist. Für die EZB sollte dies ein Alarmzeichen dafür sein, dass die Wirtschaft weiterhin ernste Probleme im Zusammenhang mit der Verschärfung der Geldpolitik hat. Mit anderen Worten, je schlechter die makroökonomischen Indikatoren sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Zyklus der geldpolitischen Straffung in naher Zukunft beendet wird.
Heute werden Jerome Powell und Christine Lagarde auf dem Symposium in Jackson Hole sprechen. Wir erwarten von dem Chef der EZB eine Ankündigung einer Pause bei der Straffungspolitik auf der nächsten Sitzung. Wir sind der Meinung, dass die EZB dem Höchstwert des Zinssatzes nahegekommen ist und einige Vorsitzende der europäischen Zentralbanken bereits über das bevorstehende Ende der Zinserhöhungen sprechen. Es sollte daran erinnert werden, dass die EZB historisch gesehen den Zinssatz nicht zu hoch ansetzt. Wenn die USA oder Großbritannien große Länder mit einer starken Wirtschaft sind, dann ist die EU ein Syndikat aus Ländern, in dem der Zustand jedes einzelnen Landes berücksichtigt werden muss. Und es stellt sich heraus, dass Länder mit schwacher Wirtschaft dem Druck eines Zinssatzes von 5% oder 6% nicht standhalten können. Daher muss die EZB zwischen den Interessen der starken und schwachen Länder jonglieren. Aufgrund dieser Tatsache gehen wir davon aus, dass die Straffung in den nächsten Sitzungen enden wird. Wenn dies stimmt, könnte Christine Lagarde heute darauf anspielen. Der Markt würde eine solche Rhetorik als "taubenhaft" empfinden, was zusätzlichen Druck auf den Euro ausüben würde. Aber selbst wenn Lagarde aggressivere Rhetorik verwendet, wird der Markt ihr glauben? Schließlich fällt der Euro nicht umsonst seit über einem Monat (und er sollte viel länger und stärker fallen).
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen beträgt laut 25. August 67 Punkte und wird als "durchschnittlich" charakterisiert. Daher erwarten wir am Freitag eine Bewegung des Paares zwischen den Ebenen 1,0713 und 1,0847. Die Umkehr des Heikin Ashi-Indikators markiert den Beginn einer aufsteigenden Korrektur.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,0742
S2 - 1,0681
S3 - 1,0620
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,0803
R2 - 1,0864
R3 - 1,0925
Handelsempfehlungen:Das Währungspaar EUR/USD befindet sich derzeit in einem Abwärtstrend. Es ist ratsam, in Short-Positionen zu bleiben und Ziele von 1,0742 und 1,0713 zu verfolgen, bis sich der Heikin Ashi-Indikator nach oben wendet. Long-Positionen können in Betracht gezogen werden, wenn der Preis über der gleitenden Durchschnittslinie bleibt und Ziele von 1,0925 und 1,0986 angestrebt werden.
Empfehlenswert zum Lesen:Überblick über das Währungspaar GBP/USD. 25. August. Wird Jerome Powell das fallende Pfund retten?
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 25. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und Handelsaktivitäten.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 25. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und Handelsaktivitäten.
Erläuterungen zu den Abbildungen:Lineare Regressionskanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide Kanäle in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet das, dass der Trend stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der gehandelt werden sollte.
Murray-Levels - Zielbereiche für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätslevels (rote Linien) - wahrscheinlicher Preisbereich, in dem sich das Währungspaar in den nächsten 24 Stunden bewegen wird, basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren.
CCI-Indikator - sein Eintreten in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass sich eine Trendwende in die entgegengesetzte Richtung anbahnt.