Das Währungspaar EUR/USD stieg gestern auf die gleitende Durchschnittslinie an, fiel jedoch fast sofort wieder ab und begann einen stärkeren Rückgang, der deutlich zeigt, wer derzeit die Kontrolle auf dem Markt hat. Die Bestätigung und mögliche Überwindung der Bewegung sollte die Trader nicht täuschen - diese Linie befindet sich sehr nahe am Preis (aufgrund der geringen Volatilität) und kann jeden Tag getestet werden. Aber wie wir sehen, führte der erste Versuch, über die Bewegungslinie hinauszugehen, zu einem Scheitern. Dabei kann weder die starke makroökonomische Statistik noch der fundamentale Hintergrund den Dollar dafür verantwortlich machen. Weder das eine noch das andere war gestern der Fall.
Technisch gesehen hat sich also überhaupt nichts geändert. Das Paar hat gestern sein letztes lokales Minimum erreicht, was bedeutet, dass der Abwärtstrend weiterhin besteht. Daher ist es in den aktuellen Umständen am logischsten, einen Rückgang der europäischen Währung zu erwarten. Wie wir bereits mehrmals erwähnt haben, gibt es schon seit langer Zeit keine Gründe für eine Euro-Stärke. Die EZB signalisiert immer öfter eine mögliche Pause bei der Straffung, und einige Experten erwarten für 2023 nur noch eine Zinserhöhung. Das bedeutet, dass der EZB-Zinssatz deutlich unter dem Zinssatz der Fed bleiben wird. Die Nachfrage nach dem Dollar wird steigen, da man derzeit in den USA mit Bankeinzahlungen und Schatzanleihen viel mehr verdienen kann als mit ähnlichen Instrumenten in der Europäischen Union. Hinzu kommt, dass die Inflation in der EU höher ist, während sie in den USA bereits auf 3,2% gesunken ist.
Nebenbei bemerkt sollte auch beachtet werden, dass die Fed die Zinssätze noch einmal erhöhen kann. Sie hat viel bessere Möglichkeiten zur Verschärfung als die Europäische Union. Allerdings haben wir schon vor einigen Monaten erwähnt, dass die EZB in monetären Bewegungen eingeschränkt ist, da sie die Interessen von 27 Ländern berücksichtigen muss, darunter auch schwache Volkswirtschaften, die eine zu strikte Geldpolitik nicht verkraften würden.
Lagarde wird den Euro kaum vor einem Absturz bewahren können.Zu diesem Zeitpunkt ist die makroökonomische Grundlage völlig unwichtig. Sie kann den Euro nur für kurze Zeit leicht steigen lassen, aber insgesamt befürworten wir weiterhin den Rückgang des Paares. Am Freitag werden Christine Lagarde und Jerome Powell sprechen. Wenn wir uns in unseren Einschätzungen zu den Zinssätzen in den USA und der EU irren, haben die Vorsitzenden beider Zentralbanken die Möglichkeit, dem Markt die wahre Information zu übermitteln. Wir glauben jedoch nicht, dass das Symposium in Jackson Hole der richtige Ort ist, an dem Lagarde und Powell mit offenen Karten spielen und mit lautstarken Aussagen um sich werfen werden.
Allerdings könnten dem Markt ein paar Hinweise genügen. Die Position der Federal Reserve ist derzeit sogar weniger wichtig als die Position der Europäischen Zentralbank. Wenn der Zinssatz der Federal Reserve im September nicht steigt, wird er im November steigen. Aber die EZB wird sich in einer viel ungünstigeren Position befinden, wenn sie im September eine Pause einlegt, da ihr Zinssatz deutlich niedriger ist als der der Federal Reserve. Daher wird von Lagarde eine ultrahawkische Rhetorik erwartet, damit die europäische Währung wieder zu wachsen beginnt.
Auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen mag es so aussehen, als ob der Preis unterhalb der Ichimoku-Wolke festgelegt ist, aber in Wirklichkeit ist dem nicht so. Wir betrachten die Senkou Span B-Linie auf dem Niveau von 1,0862, und unterhalb dieses Niveaus gibt es keine klare und überzeugende Festlegung. Dennoch haben wir nach der Überprüfung keine starke Aufwärtsbewegung gesehen, was bedeutet, dass der Kurs in einem gemäßigten Tempo weiter fallen kann.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen bis zum 23. August beträgt 64 Punkte und wird als "durchschnittlich" bezeichnet. Daher erwarten wir am Mittwoch eine Bewegung des Paares zwischen den Ebenen 1,0794 und 1,0922. Eine Umkehr des Heiken Ashi Indikators nach oben deutet auf eine neue Phase der Aufwärtskorrektur hin.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,0803
S2 - 1,0742
S3 - 1,0681
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,0864
R2 - 1,0925
R3 - 1,0986
Handelsempfehlungen:Das Währungspaar EUR/USD befindet sich derzeit in einem Abwärtstrend. Es sollte gegenwärtig in Short-Positionen bleiben, mit Zielen bei 1,0803 und 1,0794, bis sich der Heiken Ashi Indikator nach oben dreht. Long-Positionen können in Betracht gezogen werden, wenn der Preis über dem Moving Average gehalten wird, mit Zielen bei 1,0986 und 1,1047.
Wir empfehlen, folgendes zu lesen:Eine Analyse des GBP/USD Paares am 23. August. Die Federal Reserve zögert, ihren Sieg über die hohe Inflation bekannt zu geben.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 23. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursentwicklung und Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 23. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursentwicklung und Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:Lineare Regression-Kanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der der Handel jetzt stattfinden soll.
Murrey Levels - Zielbereiche für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - der wahrscheinliche Preisbereich, in dem das Paar in den nächsten 24 Stunden aufgrund der aktuellen Volatilitätsindikatoren gehandelt wird.
CCI-Indikator - sein Eindringen in den überverkauften Bereich (unter -250) oder den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass sich eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung nähert.