Gestern gab es mehrere Signale für den Einstieg in den Markt. Ich schlage vor, sich den 5-Minuten-Chart anzuschauen und herauszufinden, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level 1.0887 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt auf der Grundlage dieses Levels zu treffen. Ein Anstieg und die Bildung eines Fehlsignals auf diesem Level führten zu einem Verkaufssignal. Jedoch kam es nicht zu einem großen Rückgang, wodurch die Eurokäufer über 1.0887 hinauskommen konnten. In der zweiten Hälfte des Tages ermöglichte nur der Fehlausbruch auf 1.0882 einen Einstiegspunkt für den Kauf von Euro, was zu einem Anstieg um mehr als 20 Punkte führte.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Vor dem Besprechen der weiteren Aussichten für EUR/USD wollen wir uns anschauen, was auf dem Futures-Markt passiert ist und wie sich die Positionen im Commitment of Traders Bericht verändert haben. Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 15. August gab es einen Anstieg der Long-Positionen und eine Verringerung der Short-Positionen. Diese Indikatoren berücksichtigen bereits wichtige Inflationsdaten aus den USA, die dazu geführt haben, dass einige Käufer zurück in den Markt gekommen sind. Die Veröffentlichungen der Federal Reserve Protokolle in der letzten Woche haben auch gezeigt, dass nicht alle Mitglieder des Ausschusses bereit sind, die Zinssätze zur Bekämpfung der Inflation zu erhöhen. Dies erhöht die Chancen für eine Erholung des Euro, insbesondere nach dem Symposium in Jackson Hole, bei dem der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, sprechen wird. Seine Rede könnte Licht auf die zukünftige Politik der Zentralbank werfen. Es ist wichtig zu beachten, dass der jüngste Rückgang des Euro eine recht attraktive Gelegenheit darstellt, da trotzdem der optimale mittelfristige Ansatz in diesen Bedingungen der Kauf risikoreicher Vermögenswerte bei einem Rückgang bleibt. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Netto-Long-Positionen um 4.418 auf 232.466 gestiegen sind, während die Netto-Short-Positionen um 5.634 auf 72.603 gesunken sind. Als Ergebnis ist der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 1125 gestiegen. Der Schlusskurs fiel auf 1,0922 im Vergleich zu 1,0981 in der Vorwoche.
Heute ist nur die Veröffentlichung des Saldo des Zahlungsbilanzkontos der EZB geplant, was den Markt kaum beeinflussen wird. Aus diesem Grund ist es am besten, am Rückgang in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1.0895 zu handeln, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden und die Bullen unterstützen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird die Stärke der Euro-Käufer bestätigen, was ein Signal für das Öffnen langer Positionen mit dem Ziel von 1.0951 geben wird. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach Euro stärken und die Chance bieten, auf 1.0982 zu gelangen. Das fernste Ziel bleibt der Bereich bei 1.1021, was auf eine Ausgleichssituation und die Rückkehr des Paares in den seitlichen Kanal hinweisen wird. Dort werde ich Gewinne realisieren. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und des Fehlens von Käufern bei 1.0895 nach schwachen Daten für die Eurozone werden die Bären aktiver handeln, in Erwartung einer weiteren Entwicklung des Abwärtstrends. Daher wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1.0872 ein Signal zum Kauf von Euro liefern. Ich werde lange Positionen erst ab dem Minimum von 1.0847 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Für die Eröffnung von Short-Positionen in EURUSD ist erforderlich:
In Anbetracht der Tatsache, dass die Bären jetzt äußerst vorsichtig agieren und sich vor den weichen Aussagen von Jerome Powell am Ende dieser Woche in Acht nehmen, werde ich auch beim Verkauf sehr vorsichtig vorgehen. Derzeit können Verkäufer mit Widerstand bei 1.0924 rechnen, der sich aus dem Ergebnis der vergangenen Woche ergibt. Die Verteidigung dieses Levels wird oberste Priorität haben, und ein erfolgloses Festhalten nach schwachen fundamentalen Statistiken würde ein Verkaufssignal geben, das den EUR/USD auf 1.0895 drücken könnte - eine Zwischenunterstützung. Von diesem Level hängt viel ab, da ein Rückgang des Paares darunter dazu führen könnte, dass viele Marktteilnehmer ihre Stop-Orders ausgelöst sehen. Ein Festhalten unterhalb dieses Bereichs und ein Rücktest von unten nach oben würden den direkten Weg nach 1.0872 ebnen. Das langfristige Ziel liegt bei einem Minimum von 1.0847, wo ich Gewinne realisieren werde. Falls der EUR/USD während der europäischen Session nach oben steigt und die Bären bei 1.0924 nicht präsent sind, bleiben die Käufer weiterhin im Kontrolle und haben Chancen auf eine Erholung des Paares. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.0951 verschieben. Dort kann ebenfalls verkauft werden, jedoch erst nach einem erfolglosen Festhalten. Kurzpositionen werde ich erst ab dem Hoch von 1.0982 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.
Empfehlung:
Indikatorsignale:
Durchschnittliche gleitende Kurse
Der Handel erfolgt über den Durchschnitt der gleitenden Kurse von 30 und 50, was auf ein mögliches Wachstum des Paares hinweist.
Anmerkung: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Kurse auf dem Stunden-Chart H1, der sich von der allgemeinen Definition der klassischen gleitenden Kurse auf dem Tages-Chart D1 unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.0885 als Unterstützung dienen. Im Falle eines Anstiegs wird die obere Grenze des Indikators um 1.0915 als Widerstand dienen.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Gelb gekennzeichnet auf dem Chart.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Grün gekennzeichnet auf dem Chart.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte) mit einer schnellen EMA-Periode von 12, einer langsamen EMA-Periode von 26 und einer SMA-Periode von 9
• Bollinger-Bänder mit einer Periode von 20
• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen
• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die kumulative Anzahl der offenen long-Positionen nichtkommerzieller Trader
• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die kumulative Anzahl der offenen short-Positionen nichtkommerzieller Trader
• Die kumulative nichtkommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Trader