In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0935 hingewiesen und empfohlen, von dort aus Entscheidungen für den Markteintritt zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort geschehen ist. Ein Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau haben ein ausgezeichnetes Verkaufssignal gegeben, allerdings fand keine große Abwärtsbewegung statt, da die Statistik für Deutschland und die Eurozone recht akzeptabel war. Für die zweite Hälfte des Tages wurde das technische Bild jedoch vollständig überarbeitet.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
In der zweiten Tageshälfte werden ziemlich wichtige Daten zum Einzelhandelsumsatz in den USA erwartet. Ein Anstieg über den Vorhersagen der Ökonomen wird Druck auf das Währungspaar ausüben, was zu einer Wiederholung des gestrigen Szenarios führen wird, als der Euro gegenüber dem US-Dollar deutlich abwertete. Wenn jedoch die Zahlen schlechter als die Vorhersagen der Ökonomen ausfallen, was auf eine wahrscheinliche weitere Verlangsamung der Inflation bei gleichzeitig niedrigerem Wirtschaftswachstum hinweisen würde, wird der Druck bereits auf den US-Dollar steigen, was zu einem Anstieg des EUR/USD führen wird. Natürlich hoffen wir darauf, dass das Währungspaar in der zweiten Tageshälfte fällt und die neue Unterstützung bei 1.0915 verteidigt, die während der europäischen Handelssitzung gebildet wurde. Dort befinden sich auch gleitende Durchschnitte, die auf der Bullenseite spielen. Bildung eines falschen Durchbruchs bei 1,0915 bietet einen guten Einstiegspunkt für den Kauf zur Fortsetzung der aufsteigenden Korrektur mit dem Ziel, den Widerstand bei 1,0952 zu aktualisieren. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und eine Chance für die Fortsetzung des Aufwärtstrends und die Aktualisierung des Höchststands bei 1,0982 bieten. Das Fernziel bleibt der Bereich bei 1,1021, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Rückgangs des EUR/USD und mangelnder Aktivität bei 1,0915 in der zweiten Tageshälfte, was nach starken US-Daten durchaus möglich ist, wird der Druck auf das Währungspaar zurückkehren. In diesem Fall wird nur die Bildung eines falschen Durchbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0878 - dem Wochentief - ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst bei einem Rückprall von 1,0836 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur innerhalb des Tages um 30-35 Punkte.
Um eine Short-Position in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:
Die Verkäufer setzen große Hoffnungen auf gute Einzelhandelsumsätze in den USA, was den bärischen Trend unterstützen und Druck auf das Währungspaar ausüben wird. Ich werde nur handeln, nachdem ein Anstieg erfolgt ist und ein falscher Ausbruch im Bereich des nächsten Widerstands bei 1.0952 gebildet wurde, was zu einem Verkaufssignal führen und das Währungspaar auf die Unterstützung bei 1.0915 fallen lassen wird, die sich im ersten Teil des Tages gebildet hat. Nur nach einem Durchbruch und einer Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie einem rückläufigen Test von unten nach oben kann ein Verkaufssignal erreicht werden, das den direkten Weg zum Minimum von 1.0878 eröffnet. Das fernere Ziel wird bei 1.0836 liegen, was auf den Aufbau eines bärischen Trends hindeuten wird. Dort werde ich Gewinne realisieren. Wenn EUR/USD während der amerikanischen Handelssitzung nach oben geht und es bei 1.0952 keine Bären gibt, was nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Bullen versuchen, wieder in den Markt zurückzukehren. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen auf den nächsten Widerstand bei 1.0982 verschieben. Dort kann ebenfalls verkauft werden, allerdings nur nach einem erfolglosen Festlegen. Ich werde meine Short-Positionen direkt von dem Hoch bei 1.1021 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Empfehlenswert zu lesen:
In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 8. August wurde eine Reduzierung der Long-Positionen und ein Anstieg der Short-Positionen festgestellt. All dies geschah vor der Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten in den USA, die in der Theorie helfen sollten, die zukünftige Politik der Federal Reserve zu bestimmen. Dies trat jedoch nicht ein, da die Preise in den USA im Juli dieses Jahres erneut anstiegen und somit die Voraussetzungen für eine weitere Leitzinserhöhung seitens der Zentralbank erhalten blieben. Dennoch ist der Rückgang des Euro ziemlich attraktiv, da trotzdem der Kauf risikoreicher Vermögenswerte bei einem Rückgang weiterhin die optimale mittelfristige Strategie in der aktuellen Situation ist. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Netto-Long-Positionen der Nichtkommerziellen um 12.026 auf 228.048 zurückgingen, während die Netto-Short-Positionen um 10.225 auf 78.237 stiegen. Als Folge davon hat sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 1891 verringert. Der Schlusskurs fiel auf 1,0981 gegenüber 1,0999 in der Vorwoche.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet in der Nähe der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt, was auf Marktunsicherheit hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem einstündigen H1-Chart, der sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Anstiegs wird der obere Rand des Indikators um 1.0895 als Widerstand dienen.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum 50. Gelb auf dem Chart markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum 30. Grün auf dem Chart markiert.
• Der MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Indikator - eine Annäherung/Abweichung von gleitenden Durchschnitten. Schnelles EMA mit einer Periode von 12. Langsames EMA mit einer Periode von 26. SMA mit einer Periode von 9.
• Bollinger Bands - bedeckt den Zeitraum von 20.
• Nichtkommerzielle Trader sind Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der offenen langen Positionen der nichtkommerziellen Trader dar.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen der nichtkommerziellen Trader dar.
• Die Gesamtnetto nichtkommerzielle Position ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.