Trotz des katholischen Feiertags Mariä Himmelfahrt, der morgen in katholischen Ländern begangen wird und an dem Banken und Börsen in mehreren katholischen Ländern, einschließlich europäischer Länder, geschlossen bleiben, wird der Dienstag äußerst volatil erwartet. Die Handelsaktivität der Händler wird sich bereits zu Beginn des Handelstages morgen erhöhen, wenn um 01:30 Uhr (GMT) das Australische Statistikamt (ABS) den Lohnindex (für das 2. Quartal) veröffentlicht, die Reserve Bank of Australia (RBA) das Protokoll der Augustsitzung vorlegt und um 02:00 Uhr das Nationale Statistikamt Chinasbericht mit den Daten zur industriellen Produktion und zum Einzelhandelsumsatz veröffentlicht (Weitere Informationen finden Sie unter Die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse der Woche vom 14.08.2023 bis 20.08.2023). Da China ein wichtiger Handels- und Wirtschaftspartner Australiens ist und Rohstoffe aus Australien kauft, wird die wichtige Makro-Statistik aus diesem Land und die Informationen im Text des RBA-Protokolls einen starken Einfluss auf die Dynamik des australischen Dollars haben.
Wie bekannt wurde, haben die Führungskräfte der Reserve Bank of Australia auf ihrer letzten Sitzung am vergangenen Dienstag überraschenderweise beschlossen, den Leitzins (OCR) auf dem Niveau von 4,10% zu belassen (Ökonomen hatten eine Erhöhung auf 4,35% erwartet), zum zweiten Mal in Folge.
Die Führungskräfte der australischen Zentralbank sind zudem der Ansicht, dass höhere Zinssätze und steigende Lebenshaltungskosten weiterhin einen beispiellosen Druck auf Haushalte und somit auch auf den Konsum ausüben werden, während die Pro-Kopf-Produktion in der zweiten Jahreshälfte sinken wird.
Ob es in diesem Jahr weitere Zinserhöhungen geben wird, hängt von den aus Australien eingehenden Daten ab, insbesondere von Lohnsteigerungen und Inflation.
Allerdings sind viele Ökonomen der Ansicht, dass die Führungskräfte der RBA sehr nahe am Höhepunkt der Zinssätze sind und die Zinsentscheidung im August ein klares Signal dafür ist, dass die Führungskräfte der RBA eine abwartende Haltung einnehmen, zumal die Bank selbst eine weitere Senkung der Inflation auf das Ziel von 2% - 3% erwartet.
Nach Meinung der Führungskräfte der RBA bleibt der Anstieg des Konsums der Haushalte schwach und bleibt eine "Quelle der Unsicherheit", während die Arbeitsmarktlage weiterhin sehr angespannt ist und die jüngsten Daten darauf hindeuten, dass die Inflation im Prognosezeitraum wieder in den Zielbereich von 2% - 3% zurückkehren wird.
Insbesondere sank der Produzentenpreisindex (PPI) in Australien im zweiten Quartal von 0,7% auf 0,5% und auf Jahresbasis von 4,9% auf 3,9%. Nach Ansicht von Ökonomen deuten diese Daten auf Probleme bei der Vermarktung von Fertigprodukten australischer Hersteller bei rückläufiger Gesamtinflation hin. Gleichzeitig gab es einen Rückgang der Einzelhandelsumsätze im letzten Berichtsmonat um -0,8% und der Verbraucherstimmungsindex von Westpac fiel im August von +2,7% auf -0,4%.
Am Monatsende (30. August) werden aktuelle Daten zur Verbraucherpreisinflation in Australien veröffentlicht, und wenn diese auch eine Verlangsamung bestätigen, wird die RBA bei der nächsten Sitzung im September voraussichtlich wieder eine Pause bei Zinserhöhungen einlegen. Ökonomen sind der Meinung, dass, wenn der Zinssatz bei dieser Sitzung (am 5. September) angehoben wird, dies die letzte Zinserhöhung im aktuellen Zyklus der Straffung der Kredit- und Geldpolitik der RBA sein wird. Dies dürfte wahrscheinlich einen rückläufigen Faktor für den australischen Dollar darstellen.
Allerdings könnte eine weitere Verschärfung der Geldpolitik auch für es ein negativer Faktor sein, glauben Ökonomen: Wenn die Inflation wieder zu steigen beginnt, wird der Druck auf den Arbeitsmarkt und die australische Wirtschaft bei einer weiteren Erhöhung des Zinssatzes zunehmen.
Von technischer Seite aus entwickelt AUD/USD ebenfalls eine abwärtsgerichtete Dynamik, zusätzlich belastet durch den US-Dollar nach der Veröffentlichung von Statistiken aus den USA.
So stieg der US-Verbraucherpreisindex im Juli von 3,0 % auf 3,2 % (im Jahresvergleich), während der Kern-CPI von 4,8 % auf 4,7 % anstieg, was deutlich über dem Zielwert der Fed von 2,0 % liegt. Dies ermöglicht es den Fed-Verantwortlichen, die geldpolitischen Bedingungen weiter zu verschärfen, vor dem Hintergrund eines starken Arbeitsmarktes und eines wachsenden BIP (vorläufige Daten deuten auf ein BIP-Wachstum von +2,4 % im 2. Quartal gegenüber Prognosen von +1,8 % nach einem Wachstum von +2,0% im 1. Quartal)
Auf diesem Hintergrund setzt der Dollar-Index DXY seinen Aufwärtstrend fort und bewegt sich in Richtung der nächsten Widerstände nahe den Marken 103,00 und 103,27 (Hoch im Juli).
Der AUD/USD setzt weiterhin den Bärenmarkt fort, kurz-, mittel- und langfristig, unterhalb des wichtigen Widerstandsniveaus von 0,7040. In früheren Analysen haben wir vermutet, dass bei einem Durchbruch des Unterstützungsniveaus von 0,6755 weitere Abwärtsbewegungen im Rahmen des langfristigen Bärenmarkttrends zu erwarten sind. Die Ereignisse entwickeln sich derzeit genau nach diesem Haupt-Szenario (weitere Details und alternative Szenarien siehe AUD/USD: Dynamik-Szenarien am 14.08.2023).
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