Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 14. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte. Banaler Abschluss einer langweiligen Woche.

Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Freitag eine weitere Abwärtsbewegung innerhalb des seitlichen Kanals, die auf dem einstündigen Zeitrahmen leicht zu erkennen ist. Grundsätzlich verbrachte das Paar die gesamte letzte Handelswoche in einem seitlichen Kanal, so dass der Rückgang am Freitag auch ohne den makroökonomischen Hintergrund vorhersehbar war. Die makroökonomischen Berichte unterstützten jedoch den US-Dollar, so dass seine Stärkung völlig nachvollziehbar war. In den USA wurde der Verbrauchervertrauensbericht der University of Michigan veröffentlicht, der praktisch mit der Prognose übereinstimmte. Der zweite Bericht war der weniger bedeutende Produzentenpreisindex, der zusammen mit der Hauptinflation im Juli gestiegen ist. Natürlich stieg die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung der Federal Reserve Bank noch stärker an, und damit auch der US-Dollar.

Die Handelssignale am Freitag waren ziemlich gut. Während der europäischen Handelssitzung sprang das Währungspaar zweimal vom Bereich 1,0995-1,1012 ab und lieferte Verkaufssignale. Im ersten Fall fiel das Währungspaar um etwa 10 Punkte, was es nicht erlaubte, den Stop-Loss in den Break-Even zu versetzen. Daher mussten die Händler zum Zeitpunkt der Bildung des zweiten Signals in einer Short-Position bleiben. Das zweite Verkaufssignal war erfolgreicher, und der Preis fiel bis zum Ende des Tages auf das Niveau von 1,0943, wo der Gewinn realisiert werden musste. Es war möglich, etwa 35 Punkte mit diesem Trade zu verdienen, da die Volatilität wiederum nicht sehr hoch war.

Am Freitag wurde der neue COT-Bericht für den 8. August veröffentlicht. In den letzten 11 Monaten haben die COT-Berichte den Marktentwicklungen vollständig entsprochen. Wie auf der obigen Abbildung gut zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der Großspekulanten (zweiter Indikator) im September 2022 zu steigen, ungefähr zur gleichen Zeit wie auch die europäische Währung. In den letzten 6-7 Monaten hat sich die Nettolong-Position kaum erhöht, aber der Euro bleibt sehr hoch und sinkt nicht. Zu dieser Zeit ist die Nettolong-Position der nichtkommerziellen Händler weiterhin stark und der Euro steigt langfristig im Vergleich zum Dollar weiter an.

Wir haben bereits die Aufmerksamkeit der Trader auf die Tatsache gelenkt, dass ein ziemlich hoher Wert der "Netto-Position" das Ende eines Aufwärtstrends ermöglicht. Dies signalisiert der erste Indikator, auf dem sich die rote und grüne Linie deutlich voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Im Laufe der letzten Berichtswoche ist die Anzahl der Kaufkontrakte der "Non-commercial" Gruppe um 12.000 zurückgegangen, während die Anzahl der Short-Positionen um 10.200 gestiegen ist. Folglich hat sich die Netto-Position um weitere 22.200 Verträge verringert. Die Anzahl der Kaufkontrakte ist um 150.000 höher als die Anzahl der Verkaufskontrakte bei den nicht-kommerziellen Tradern, und das ist eine sehr große Kluft, eine mehr als dreifache Differenz. Im Prinzip ist es jetzt auch ohne COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung fallen sollte, aber der Markt zögert immer noch mit dem Verkauf.

Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 14. August. Detaillierte Analyse der Kursbewegung des Währungspaares und der Handelstransaktionen.

Auf dem Stundenchart behält das Währungspaar einen Abwärtstrend bei, befindet sich jedoch weiterhin in einer seitwärts gerichteten Range. Wir sind immer noch der Ansicht, dass die europäische Währung mittelfristig nach Süden gehen sollte, und derzeit liegt der Preis erneut unter allen Linien des Ichimoku-Indikators. Da die Seitwärtsbewegung noch nicht abgeschlossen ist, könnten wir zu Beginn der Woche einen erneuten Anstieg des Währungspaares sehen.

Am 14. August haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, sowie die Senkou Span B-Linie (1,1031) und die Kijun-sen-Linie (1,0995). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Widerstands- und Unterstützungsniveaus, aber es werden keine Signale in der Nähe von ihnen generiert. Signale können "Sprünge" und "Überwindungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste auszugleichen, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.

Heute sind weder in der Europäischen Union noch in den Vereinigten Staaten wichtige Ereignisse oder Veröffentlichungen geplant. Der Tag begann mit einem leichten Rückgang des Währungspaares, der sich fortsetzen kann, aber der Preis befindet sich genau am unteren Rand des Seitwärtskanals, daher ist eine Rückprall und ein Anstieg möglich.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, bei denen sich die Bewegung möglicherweise abschließen kann. Sie stellen keine Handelssignale dar.

Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenchart übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis in der Vergangenheit abgeprallt ist. Sie stellen Handelssignale dar.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf COT-Diagrammen - Nettogröße der Positionen jeder Händlerkategorie.

Indikator 2 auf COT-Diagrammen - Nettogröße der Positionen für die Gruppe "Nicht-Kommerziell".