Analysiere die Handelswoche vom 7. bis 11. August für das Währungspaar EUR/USD. COT-Bericht. Eine ausgeglichene Woche für den Euro.

Das Währungspaar EUR/USD hat sich während der aktuellen Woche praktisch nicht bewegt. Es gab kaum Makroökonomische Statistiken am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag. Nur am Donnerstag wurde ein wichtiger Inflationsbericht für die USA veröffentlicht, der spürbare Bewegungen am Markt auslöste. Allerdings hatten diese Bewegungen insgesamt keinen Einfluss auf das Gesamtbild der Situation. Das Paar korrigiert sich weiterhin, befindet sich weiterhin unterhalb der kritischen Linie und könnte weiterhin bis zur Senkou Span B-Linie fallen, die bei 1,0862 liegt. Es hat weiterhin keine Lust, nach unten zu gehen und kann weiterhin nicht den Fibonacci-Level von 50,0% überwinden.

Die technische Situation hat sich in dieser Woche nicht verändert, auch nicht die Fundamentaldaten und die Makroökonomie. Wir behaupten weiterhin, dass die Wirtschaftsstatistiken in den USA viel besser sind als in der EU und der Markt bereits ausreichend Zeit hatte, um die bevorstehenden Zinserhöhungen der EZB zu verarbeiten, auch solche, die noch nicht stattgefunden haben. Wenn man den gesamten Aufwärtstrend betrachtet, der bereits seit 11 Monaten anhält, dann ist zu erkennen, dass sich das Aufwärtsmomentum in den letzten 6 Monaten verlangsamt hat. Wir haben also indirekte Anzeichen für das Ende des Aufwärtstrends, der jedoch noch nicht abgeschlossen werden will. Gleichzeitig sehen wir jedoch keine Anhaltspunkte für eine weitere Aufwertung der europäischen Währung.

Was den Inflationsbericht betrifft, so hat er die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Verschärfung der Geldpolitik in den USA im September geringfügig erhöht. Wie hoch die Inflation in den USA auch steigen mag, sie ist gestiegen, was die Federal Reserve kaum erfreuen kann. Es wird auch einen Bericht für August geben. Wenn dieser keinen Rückgang des Verbraucherpreisindex zeigt, dann kann man ohne Zweifel davon ausgehen, dass der Zinssatz im September steigen wird. Und das ist ein Wachstumsfaktor für die US-Währung.

Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 8. August veröffentlicht. In den letzten 11 Monaten haben die COT-Berichte die Marktentwicklung vollständig widergespiegelt. Wie in der obigen Abbildung klar zu erkennen ist, begann die Nettokposition der Großinvestoren (zweiter Indikator) im September 2022 zu steigen und ungefähr zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. In den letzten 6-7 Monaten hat sich die Nettokposition kaum erhöht, aber der Euro bleibt sehr hoch und fällt nicht. Derzeit ist die Nettokposition der nicht kommerziellen Händler "bullish" und bleibt stark, während der Euro im Vergleich zum Dollar weiterhin auf lange Sicht an Wert gewinnt.

Wir haben bereits Händler darauf aufmerksam gemacht, dass ein recht hoher Wert für "Netto-Positionen" darauf hinweisen kann, dass ein Aufwärtstrend zu Ende geht. Darauf deutet der erste Indikator hin, bei dem sich die rote und grüne Linie deutlich voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorangeht. In der letzten Berichtswoche ist die Anzahl der Kauf-Kontrakte der Gruppe "Non-commercial" um 12,0 Tausend gesunken, während die Anzahl der Short-Kontrakte um 10,2 Tausend gestiegen ist. Dementsprechend ist die Netto-Position um weitere 22,2 Tausend Kontrakte gesunken. Die Anzahl der Kauf-Kontrakte liegt bei nicht-kommerziellen Händlern um 150 Tausend höher als die Anzahl der Verkaufs-Kontrakte, und das ist eine sehr große Kluft, eine dreifache Differenz. Im Grunde ist es jetzt auch ohne die COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung fallen sollte, aber der Markt zögert immer noch mit dem Verkauf.

1) Auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen hat das Paar das Fibonacci-Niveau von 61,8% bei 1,1270 getestet und begonnen, eine Abwärtskorrektur einzuleiten. Der Preis hat die kritische Linie überwunden, daher wird empfohlen, keine Long-Positionen zu eröffnen, ohne neue Kaufsignale zu erhalten. Gleichzeitig hat das Paar bereits seit zwei Wochen das Fibonacci-Niveau von 50,0% nicht mehr überschritten. Daher könnte sich eine Aufwärtsbewegung theoretisch in der nächsten Woche fortsetzen. Wir unterstützen weiterhin den Rückgang des Euros, doch der Markt hat mehrmals gezeigt, dass er daran nicht besonders interessiert ist.

2) Was den Handel mit dem Euro-Dollar-Paar betrifft, so kann er auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen aufrechterhalten/geöffnet werden, aber das erste bedeutende Fibonacci-Niveau von 50,0% hat den Rückgang gestoppt. Natürlich muss der Rückgang nicht zwangsläufig schnell sein, und in der nächsten Woche könnte das Niveau überschritten werden. Bereits jetzt sehen wir, dass der Euro im Durchschnitt 100 Punkte pro Woche verlieren kann, was sehr wenig ist. Dennoch sind wir der Meinung, dass der Rückgang mindestens bis zur Senkou Span B-Linie weitergehen sollte.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Fibonacci-Niveaus - Niveaus, die als Ziele beim Eröffnen von Kauf- oder Verkaufspositionen dienen. In ihrer Nähe können Take-Profit-Level platziert werden.

Ichimoku-Indikatoren (Standard-Einstellungen), Bollinger Bänder (Standard-Einstellungen), MACD (5, 34, 5).

Indikator 1 in den COT-Diagrammen - die Größe der Nettoposition jeder Trader-Kategorie.

Indikator 2 in den COT-Diagrammen - die Größe der Nettoposition für die Gruppe "Non-commercial".