Gestern gab es nur ein Signal für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.0996 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt davon abhängig zu machen. Es gab einen Anstieg, aber aufgrund der geringen Volatilität, die aufgrund des Fehlens von Statistiken erwartet wurde, konnte dieses Niveau von 1.0996 nicht erreicht werden. In der zweiten Tageshälfte führte ein Fake-Ausbruch bei 1.0996 zu einem Verkaufssignal, was zu einem Rückgang um mehr als 17 Punkte führte. Bei einer Tagesvolatilität von 30 ist das ziemlich gut.
Um eine Long-Position in EURUSD zu eröffnen, wird Folgendes benötigt:
Gestern gab es keine Statistik, aber heute werden wichtige Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht. Doch dazu mehr in der Prognose für den zweiten Teil des Tages. Während der europäischen Handelssitzung könnte der Handel weiterhin gedämpft sein, da nur Daten zum italienischen Verbraucherpreisindex und der Wirtschaftsbericht der EZB erwartet werden. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Statistik einen großen Einfluss auf die Kursrichtung des Währungspaares haben wird, daher werde ich mich beim Handel an das gestrige Szenario halten. Ich plane zu handeln, nur wenn der Kurs fällt und sich eine falsche Durchbruchformation im Bereich der Unterstützung bei 1,0957 bildet, die gestern nicht erreicht wurde. Dies wird ein Signal zum Kauf geben, mit der Erwartung einer Aufwärtsbewegung bis zum Widerstand bei 1,0996. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten auf dem Hintergrund starker Statistiken aus der Eurozone werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends und eine Aktualisierung des Hochs bei 1,1037 erhöhen. Das langfristige Ziel bleibt der Bereich bei 1,1072, wo ich den Gewinn realisieren werde.
Bei einer möglichen Abwärtsbewegung des EUR/USD und der Abwesenheit von Aktivitäten bei 1,0957, was durchaus möglich ist, wenn man die fundamentalen Indikatoren berücksichtigt, die uns in der zweiten Hälfte des Tages erwarten, kann der Optimismus der Bullen sehr schnell vor dem Hintergrund einer möglichen Fortsetzung der harten Politik der Federal Reserve enden. In einem solchen Fall wird erst die Bildung eines falschen Ausbruchs nahe der nächsten Unterstützung bei 1,0915 ein Kaufsignal für den Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst bei einem Rückgang auf das Minimum von 1,0871 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen beim EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Verkäufer haben heute eine Chance, den Bärenmarkt zu halten, aber dafür müssen sie das Niveau von 1,0996 schützen, analog zu dem, was ich oben erklärt habe. Es wäre auch nicht schlecht, das Niveau von 1,0957 wieder unter Kontrolle zu bringen. Falls der EUR/USD in der ersten Tageshälfte steigt, plane ich nur nach der Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich von 1,0996 Short-Positionen zu eröffnen. Dies wird zu einem Rückgang in den Bereich von 1,0957 führen, etwas oberhalb der gleitenden Durchschnitte, die auf der Bullenseite spielen. Erst nachdem dieser Bereich durchbrochen und darunter gefestigt wurde, sowie nach einem umgekehrten Test von unten nach oben, kann ein Verkaufssignal erhalten werden, das den direkten Weg zum wöchentlichen Minimum von 1,0915 eröffnet. Das langfristige Ziel wird der Bereich von 1,0871 sein, was auf den Aufbau eines Bären-Trends hinweisen wird. Dort werde ich Gewinne realisieren.
Im Falle eines Aufwärtstrends von EUR/USD während der europäischen Sitzung und der Abwesenheit von Bären bei 1.0996, was nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Bullen versuchen, ihre Präsenz zu beweisen. Bei diesem Szenario werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.1037 aufschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber erst nachdem eine erfolglose Festigung stattgefunden hat. Ich werde Short-Positionen direkt von dem Maximum bei 1.1072 eröffnen, mit einem Ziel von 30-35 Punkten für eine abwärtsgerichtete Korrektur.
Ich empfehle folgendes zur weiteren Information:
In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 1. August wurde eine Reduzierung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen beobachtet. Dies geschah nach den Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank, und jetzt konzentrieren sich die Händler auf neue Statistiken, die ihnen helfen sollen, die Pläne der Regulierungsbehörden genauer zu verstehen. Der Bericht über die Inflation in den USA wird in Kürze veröffentlicht, was alles an seinen Platz setzen wird. Eine weitere Senkung des Preisdrucks wird der Fed zweifellos eine Pause im September ermöglichen, während ihr Anstieg im Gegenteil zu weiteren Diskussionen über die Notwendigkeit einer weiteren Straffung der Politik führen wird, was den Dollar begünstigen wird. Trotz der abwärtsgerichteten Korrektur bleiben Eurokäufe in der aktuellen Situation die optimale mittelfristige Strategie. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Netto-Long-Positionen um 10.573 auf 240.074 zurückgegangen sind, während die Netto-Short-Positionen um 5.405 auf 68.012 gesunken sind. Infolgedessen hat sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 4.894 verringert, was den Euroverkäufern zugutekommt. Der Schlusskurs sank auf 1,0999 gegenüber 1,1075 in der Vorwoche.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet knapp über den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten statt, was darauf hindeutet, dass die Bullen versuchen, auf den Markt zurückzukehren.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Stundenchart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.0965 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren:
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet). Periode: 50. Auf dem Diagramm gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet). Periode: 30. Auf dem Diagramm grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nonprofit-Trader - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange Nonprofit-Positionen stellen die Gesamtsumme der offenen Long-Positionen von Nonprofit-Tradern dar.
• Kurze Nonprofit-Positionen stellen die Gesamtsumme der offenen Short-Positionen von Nonprofit-Tradern dar.
• Die Gesamt-Nonprofit-Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen von Nonprofit-Tradern.