In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.1004 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteinstieg davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1.1004 lieferten ein starkes Verkaufssignal für den Euro, was zu einem Rückgang um mehr als 40 Punkte führte. Das technische Bild wurde für die zweite Hälfte des Tages überarbeitet.
Für eine Eröffnung einer Long-Position in EUR/USD sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
Offensichtlich konnten die Daten zur Inflation in Deutschland den Euro nicht stützen, und nach einem gescheiterten Aufwärtsversuch, der das Verkaufssignal ermöglichte, kehrte der Druck auf das Währungspaar zurück. Am Nachmittag wird der Fokus auf den Auftritten von Vertretern des Federal Reserve Systems, Patrick T. Harker und Thomas Barkin liegen. Auch die Zahlen zum Optimismusindex im Bereich des kleinen Unternehmertums des NFIB und zur Handelsbilanz könnten für eine geringfügige Volatilität sorgen, aber das ist unwahrscheinlich. Aus diesem Grund erwarte ich weiterhin Druck auf EUR/USD.
Ja, Käufer können sich ähnlich wie gestern behaupten und den gesamten Rückgang ausgleichen, aber dafür muss die nächste Unterstützung bei 1.0949 verteidigt werden. Ein falscher Ausbruch dort würde ein Kaufsignal geben, das auf einen Aufwärtstrend mit dem Ziel einer neuen Widerstandsmarke bei 1.0987 abzielt, die im Laufe des ersten Tageshälfte entstanden ist. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten im Zusammenhang mit taubenhaften Aussagen der Fed-Vertreter werden die Nachfrage nach dem Euro zurückholen und eine Rückkehr zum Maximum von 1.1037 ermöglichen. Das langfristige Ziel bleibt der Bereich von 1.1072, wo ich Gewinne realisieren werde. Bei einem Rückgang des EUR/USD und mangelnder Aktivität bei 1.0949 in der zweiten Tageshälfte werden die Probleme der Euro-Käufer zunehmen, da dies zu einer vollständigen Aufhebung des Wachstums vom Freitag führen wird. In diesem Fall wird nur ein falscher Ausbruch im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1.0915 ein Kaufsignal für den Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst bei einem Rückprall ab dem Minimum von 1.0871 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten im Tagesverlauf.
Für das Eröffnen von Short-Positionen auf EURUSD ist erforderlich:
Verkäufer haben heute immer noch Chancen, den bärischen Intraday-Markt beizubehalten, und solange der Handel unterhalb von 1,0987 stattfindet, werden sie im Vorteil sein. Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD nach Veröffentlichung von Interviews mit Vertretern der Federal Reserve und schwachen Daten zum Handelsbilanzsaldo plane ich, nur nach Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich von 1,0987 kurze Positionen zu eröffnen. Dies wird zu einem Verkaufssignal und einem Rückgang in den Bereich der neuen Unterstützung bei 1,0949 führen, wo der Handel derzeit stattfindet. Erst nach einem Durchbruch und einer Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie einem Test von unten nach oben kann ein Verkaufssignal erzeugt werden, das den direkten Weg zu 1,0915 und 1,0871 eröffnet und auf den Aufbau eines bärischen Trends hinweist. Das ferne Ziel liegt bei 1,0836, wo ich Gewinne realisieren werde. Falls sich EUR/USD während der amerikanischen Sitzung nach oben bewegt und Bären bei 1,0987 fehlen, was nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Bullen versuchen, ihren Vorteil zurückzugewinnen, was zu einer aufwärtsgerichteten Korrektur führen wird. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum Widerstand bei 1,1037 zurückstellen. Dort kann ebenfalls verkauft werden, aber nur nach einem erfolglosen Einbruch. Ich werde Short-Positionen erst nach einer Rückkehr von 1,1072 mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte eröffnen.
Empfehlung:
In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 1. August wurde sowohl ein Rückgang der Long- als auch der Short-Positionen festgestellt. Dies geschah nach den Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank, und die Trader konzentrieren sich nun auf neue Statistiken, die es ihnen ermöglichen, die Pläne der Regulierungsbehörden genauer zu verstehen. In Kürze wird ein Inflationsbericht für die USA veröffentlicht, der alles an seinen Platz bringen wird. Ein weiterer Rückgang des Preisdrucks wird es der Fed zweifellos ermöglichen, im September eine Pause einzulegen, während sein Anstieg im Gegenteil zu weiteren Diskussionen über die Notwendigkeit einer weiteren Verschärfung der Politik führen wird, was zugunsten des Dollars spielen wird. Aber auch trotz der abnehmenden Korrektur bleiben Eurokäufe bei aktuellen Bedingungen die optimale mittelfristige Strategie. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die langen Nicht-Kommerziellen Positionen um 10.573 auf 240.074 gesunken sind, während die kurzen Nicht-Kommerziellen Positionen um 5.405 auf 68.012 gefallen sind. Demzufolge hat sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 4.894 verringert, was zu Gunsten der Euroverkäufer spielt. Der Schlusskurs sank auf 1,0999 gegenüber 1,1075 in der Vorwoche.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten, was auf eine mögliche Wiederaufnahme des Bärenmarktes hinweist.
Anmerkung: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf der H1-Stunden-Chart und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf der D1-Tages-Chart.
Bollinger Bands
Im Falle eines Anstiegs wird der obere Band des Indikators bei etwa 1,1025 als Widerstand fungieren.
Beschreibung der Indikatoren:
• Moving Average (Gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. In der Grafik gelb markiert.
• Moving Average (Gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. In der Grafik grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger-Bänder). Periode 20
• Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamte offene lange Position der nicht-kommerziellen Händler dar.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamte offene kurze Position der nicht-kommerziellen Händler dar.
• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Händler.