Am letzten Freitag gab es nur ein Signal für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. Nach dem starken Anstieg, der nach den US-Arbeitsmarktdaten erfolgte, führte der Durchbruch und der anschließende Test des Widerstandslevels von 1.1015 von oben nach unten zu einem Kaufsignal. Danach stieg der Kurs um etwa 20 Punkte an und der Druck auf das Währungspaar kehrte zurück.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Bedingungen erforderlich:
Die Freitagsstatistik zum US-Arbeitsmarkt enttäuschte die Händler, da die Anzahl der neuen Arbeitsplätze auf dem Niveau vom Juni lag und unter den Prognosen der Ökonomen blieb. Dies schwächte den Dollar und führte zu einem deutlichen Anstieg des Euro. Heute werden in der ersten Hälfte des Tages Daten zur Veränderung der Industrieproduktion in Deutschland veröffentlicht und ein interessanterer Vertrauensindikator für Euro-Zone-Investoren von Sentix. Ein Anstieg des Vertrauens könnte dem Euro helfen, mit dem derzeitigen Druck umzugehen. Wenn die Daten jedoch enttäuschen, werden die Bären wahrscheinlich den gesamten Anstieg vom Freitag ausgleichen. Aus diesem Grund werde ich keine Long-Positionen eröffnen.
Gegen den Bärenmarkt plane ich nur zu agieren, wenn der Kurs von der Unterstützung bei 1,0973 abfällt, zu der das Paar gerade unterwegs ist. Dort verlaufen auch die gleitenden Durchschnitte, die auf der Käuferseite liegen. Erst nach der Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1,0973 werde ich ein Signal zum Kauf erhalten, in Erwartung einer Aufwärtsbewegung mit dem Ziel der Aktualisierung des Widerstands bei 1,1037. Der Durchbruch und der Test dieses Bereichs von oben nach unten vor dem Hintergrund starker Statistiken für die Eurozone werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Chance auf eine Fortsetzung des Freitagsmoments und eine Aktualisierung des Maximums bei 1,1106 erhöhen. Das Fernziel bleibt der Bereich von 1,1147, wo ich meine Gewinne realisieren werde. Bei einer Abwärtsvariante von EUR/USD und geringer Aktivität bei 1,0973, was durchaus möglich ist, da der Freitagseifer angesichts der strengen Politik der Federal Reserve sehr schnell enden kann, werden die Eurokäufer erneut Probleme haben. In diesem Fall wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0915 ein Signal zum Kauf des Euros geben. Ich werde lange Positionen erst bei einem Rückprall von einem Minimum von 1,0871 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um eine Short-Position in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Die Verkäufer haben heute gute Chancen, den Bärenmarkt aufrechtzuerhalten. Dazu ist es notwendig, das Niveau von 1.1037 zu verteidigen und so schnell wie möglich die Kontrolle über das Niveau von 1.0973 zurückzugewinnen. Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD nach den Daten plane ich, Short-Positionen nur nach dem Bilden eines falschen Ausbruchs in der Nähe der oberen Begrenzung des Seitwärtskanals von 1.1037 zu eröffnen. All dies wird zu einem Rückgang in den Bereich von 1.0973 führen, einer Zwischenunterstützung, die aufgrund der Ergebnisse des letzten Freitags gebildet wurde und in der sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Bullenseite spielen. Erst nach dem Durchbruch und der Bestätigung unterhalb dieses Bereichs sowie einem niedrigeren Test von unten nach oben aufgrund schlechter Berichte aus der Eurozone kann ein Verkaufssignal generiert werden, das den direkten Weg zum wöchentlichen Tiefststand von 1.0916 eröffnet. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1.0871 sein, was auf den Aufbau eines Bärenzug hinweisen wird. Dort werde ich Gewinne innerhalb des Tagesrealisieren.
Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD während der europäischen Handelssitzung und in Abwesenheit von Bären bei 1.1037, was nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Bullen versuchen, ihre Präsenz zu zeigen und den Trend vom Freitag fortzusetzen. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.1106 zurückstellen. Dort kann ebenfalls verkauft werden, jedoch erst nach erfolgloser Festigung. Ich werde Short-Positionen direkt nach dem Rückprall vom Maximum bei 1.1147 eröffnen, mit dem Ziel einer abwärtsgerichteten Korrektur um 30-35 Punkte.
Ich empfehle zur Kenntnisnahme:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 25. Juli gab es eine deutliche Reduzierung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen. Dies war offensichtlich eine direkte Folge der geplanten Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank, deren Ergebnisse noch nicht in diesen Berichten reflektiert sind. Die geldpolitischen Entscheidungen der Regulierungsbehörden entsprachen den Erwartungen der Ökonomen, was zu einem Gleichgewicht auf dem Markt führte, das später durch die makroökonomischen Daten zu Amerika gestört wurde und die Stärke der US-Wirtschaft im zweiten Quartal bestätigte. Aber selbst nach dieser Abwärtskorrektur sind Käufe von Euro bei Rückgängen nach wie vor die optimale mittelfristige Strategie in der aktuellen Situation. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Non-Commercial-Long-Positionen um 13.867 auf 250.647 gesunken sind, während die Non-Commercial-Short-Positionen um 12.265 auf 73.417 gesunken sind. Infolgedessen hat sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 6.350 erhöht, was den Eurokäufern zugutekommt. Der Schlusskurs sank auf 1,1075 gegenüber 1,1300 in der Vorwoche.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt in der Nähe der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte, was auf ein Marktgleichgewicht hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem 1-Stunden-Chart H1 und sie weichen von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1 ab.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1.0950 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte): Schnelle EMA mit einer Periode von 12, langsame EMA mit einer Periode von 26 und SMA mit einer Periode von 9
• Bollinger-Bänder: Periode 20
• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten, wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen sind die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen sind die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader.
• Die Gesamtnetto nichtkommerzielle Position ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Trader.