Gestern gab es mehrere ausgezeichnete Eintrittssignale in den Markt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf den Level 1.2681 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteinstieg davon abhängig zu machen. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Level lieferten ein Kaufsignal, was zu einem Anstieg um mehr als 25 Punkte führte. Der erneute Test von 1.2681 mit einem Durchbruch nach oben und einer Neubildung von unten nach oben bei 1.2681 gab ein Verkaufssignal, was zu einem Rückgang von 50 Punkten führte. Die Käufe ab 1.2631 führten erneut zu einem ausgezeichneten Einstiegspunkt für den Kauf und die Aufwärtsbewegung betrug etwa weitere 40 Punkte. In der zweiten Hälfte des Tages gab es eine Verteidigung von 1.2681 mit einem falschen Ausbruch - ein weiteres Verkaufssignal, das zu einer Abwärtsbewegung von 30 Punkten führte.
Für die Eröffnung von Long-Positionen in GBP/USD sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
Die Erhöhung der Borrowing-Kosten durch die Bank of England hat die Händler nicht überrascht, aber die Aussage des Gouverneurs Andrew Bailey, dass die Geldpolitik weiterhin restriktiv bleiben wird und die Zinssätze trotz der wirtschaftlichen Probleme steigen werden, hat das Pfund gestärkt oder zumindest verhindert, dass es in Verbindung mit dem US-Dollar noch weiter sinkt. Heute wird im ersten Teil des Tages der PMI-Index für den Bau in Großbritannien erwartet und es wird auch eine Rede von Mitglied des MPC der Bank of England, Hugh Pill, stattfinden, der das gestrige Regulierungsentscheidung kommentieren und einige positive Bewertungen abgeben könnte. Das alles wird sich positiv auf das Pfund vor den wichtigen US-Daten auswirken.
Wenn der Druck auf das Paar in der ersten Hälfte des Tages steigt, werde ich mich auf die nächste Unterstützung bei 1,2681 stützen. Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs dort werden einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, was zu einem Anstieg in den Widerstandsbereich bei 1,2735 führen wird, wo der Handel gerade stattfindet. Dort verlaufen auch gleitende Durchschnitte, die auf der Verkäuferseite spielen. Ein Ausbruch und eine Bestätigung über diesem Bereich bieten die Chance auf eine Aufwärtskorrektur und ein Update auf 1,2786. Das fernste Ziel ist der Widerstand bei 1,2836, wo ich empfehle, Gewinne zu realisieren. Bei einem Szenario mit einem Rückgang auf 1,2681 und einem Mangel an Käufern dort bleibt der Druck auf das Pfund bestehen. In diesem Fall werden nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,2623 sowie ein falscher Ausbruch an diesem Punkt ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur vom Tiefstand von 1,2592 aus zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Bären sind gestern zurückgewichen, aber von ihrer Kapitulation zu sprechen, ist noch zu früh. Möglicherweise werden die Arbeitsmarktdaten alles auf den Kopf stellen, aber im Moment bleibt das Paar unter Verkäuferkontrolle. Das Wachstum im Baugewerbe und die Äußerungen eines Vertreters der Bank von England könnten die Nachfrage nach GBP/USD wiederbeleben, was zu einem erneuten Anstieg in Richtung 1,2735 führen könnte. Ein erfolgloser Versuch, diesen Bereich zu überschreiten, würde ein Verkaufssignal mit Aussicht auf eine Rückkehr in den Bereich des Tiefs von 1,2681 geben. Ein Durchbruch und ein anschließender Rücktest dieses Bereichs von unten nach oben würden den Käuferpositionen einen schwerwiegenderen Schlag versetzen und die Möglichkeit eines größeren Rückgangs von GBP/USD auf 1,2623 ermöglichen. Das langfristige Ziel liegt bei einem Tief von 1,2592, wo ich Gewinne festhalten werde. Diese Marke könnte jedoch erst in der zweiten Tageshälfte erreicht werden.
Bei einem Wachstumsszenario von GBP/USD und keiner Aktivität bei 1.2735 stabilisiert sich die Situation im Paar, und die Bullen erhalten eine Chance, eine aufsteigende Korrektur um 1.2786 aufzubauen. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau ermöglicht einen Einstieg in Short-Positionen. Falls es keinen Abwärtstrend gibt, werde ich das Pfund sofort bei einem Rückprall ab 1.2836 verkaufen, aber nur in Erwartung einer Korrektur des Paares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.
Ich empfehle zur Kenntnisnahme:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 25. Juli gab es eine Verkürzung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen. Die Händler schlossen Positionen vor der wichtigen Sitzung der Federal Reserve, von der man alles erwarten konnte. Infolgedessen gab es keine besonderen Veränderungen auf dem Markt, da die Aufsichtsbehörde die Zinssätze erhöht und damit die Möglichkeit für einen weiteren Anstieg offengelassen hat. Es ist jedoch zu beachten, dass dieser Bericht die neuen Positionen der Marktteilnehmer, die nach dem Treffen des Ausschusses zurückgekehrt sind, noch nicht widerspiegelt. Die starken Daten zur US-Wirtschaft haben sicherlich das Gewicht zugunsten des Verkaufs des Pfunds und des Kaufs des US-Dollars verschoben. Dennoch bleibt der Kauf des Pfunds bei Kursrückgängen nach wie vor die optimale Strategie, da sich die Unterschiede in den Politiken der Zentralbanken auf die Aussichten des US-Dollars auswirken werden. Im letzten COT-Bericht wird angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 28.771 auf 105.498 gesunken sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 25.037 auf 46.503 gesunken sind. Infolgedessen hat sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen nur um 163 verringert. Der wöchentliche Preis ist gesunken und liegt bei 1,2837 gegenüber 1,3049.
Indikatorsignale:
Durchschnittliche Bewegung
Der Handel findet in der Nähe der 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen seitlichen Markt vor wichtigen Statistiken hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stunden-Chart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf dem Tages-Chart D1.
Bollinger-Bänder
Bei einem Rückgang wird die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1.2650 Unterstützung bieten.
Beschreibung der Indikatoren:
• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart ist er gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart ist er grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelles EMA mit einer Periode von 12. Langsames EMA mit einer Periode von 26. SMA mit einer Periode von 9.
• Bollinger Bänder. Periode von 20.
• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtlänge der offenen Positionen nichtkommerzieller Trader.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtkürze der offenen Positionen nichtkommerzieller Trader.
• Die Gesamtnetto nichtkommerzielle Position ergibt sich aus der Differenz zwischen kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Trader.