Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und klären wir, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level von 1,0911 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt von diesem Level aus zu treffen. Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1,0911 führten zu einem Kaufsignal, was zu einer Aufwärtsbewegung des Paares um 40 Punkte führte. In der zweiten Tageshälfte führte die Verteidigung der Unterstützung bei 1,0953 zu einem guten Einstiegspunkt für den Verkauf, was weitere etwa 30 Punkte Gewinn am Markt ermöglichte.
Um eine Long-Position in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Die schwachen gestrigen Daten zur Dienstleistungsaktivität in den USA begrenzten das Abwärtspotenzial des Währungspaares. Sicherlich wird die Arbeitsmarktstatistik in den USA, die am Nachmittag veröffentlicht wird, heute die Richtung vorgeben. Während der europäischen Handelssitzung empfehle ich jedoch, auf die Zahlen zur Auftragsänderung im deutschen Industriesektor, zur Veränderung der industriellen Produktion in Frankreich und Italien sowie zur Veränderung des Einzelhandelsvolumens im Euroraum zu achten. All diese Indikatoren sind für den Juni dieses Jahres, so dass nicht mit einem starken Anstieg der Volatilität gerechnet werden kann. Ein deutlicher Rückgang dieser Kennzahlen wird jedoch zweifellos den Druck auf das Währungspaar verstärken, das in letzter Zeit bereits mit erheblichen Problemen zu kämpfen hat.
Aus diesem Grund werde ich mich nicht beeilen, lange Positionen zu eröffnen. Ich plane nur dagegen zu handeln, wenn der Bärenmarkt ab Unterstützung bei 1.0915 weiter abfällt. Erst dort, nach der Bildung eines Fehlausbruchs, kann ein Kaufsignal erwartet werden mit dem Ziel einer Aufwärtsbewegung zur Aktualisierung des Widerstands bei 1.0966. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten aufgrund starker Statistiken werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Möglichkeit bieten, zum Höchststand bei 1.1015 zurückzukehren, aber mehr als das sollte man vor Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten nicht erwarten. Das langfristige Ziel bleibt der Bereich bei 1.1063, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und der fehlenden Aktivität bei 1.0915, was nur am Nachmittag passieren kann, werden die Probleme der Eurokäufer bestehen bleiben. In diesem Fall wird nur die Bildung eines Fehlausbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1.0871 ein Kaufsignal für den Euro liefern. Ich werde lange Positionen erst ab dem Minimum von 1.0836 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten im Tagesverlauf.
Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Verkäufer haben heute immer noch die Chance, den Bärenmarkt zu halten, solange der Handel unterhalb von 1.0966 stattfindet. Dieses Niveau ist sehr wichtig, da die Bullen am Ende der Woche wieder an Stärke gewinnen und versuchen werden, die Situation zu bereinigen, indem sie das Paar in einer Seitwärtsbewegung halten. Im Falle eines Anstiegs des EUR/USD beabsichtige ich, Short-Positionen nur nach Bildung eines Fehlausbruchs im Bereich von 1.0966 zu eröffnen, wo die gleitenden Durchschnitte etwas tiefer liegen und auf der Seite der Verkäufer spielen. All dies wird zu einem erneuten Rückgang in den Bereich von 1.0915 führen - eine Unterstützung, die sich durch die gestrigen Schlusskurse gebildet hat. Erst nach dem Ausbruch und der Bestätigung unterhalb dieses Bereichs sowie einem rückläufigen Test von unten nach oben auf dem Hintergrund schwacher Berichte aus der Eurozone kann ein Verkaufssignal generiert werden, das den direkten Weg auf 1.0871 eröffnet. Dies würde auf den Aufbau eines Bären-Trends hindeuten. Das fernste Ziel liegt bei 1.0836, wo ich Gewinne realisieren werde.
Im Falle eines Aufwärtstrends bei EUR/USD während der Europäischen Sitzung und falls es keine Bären bei 1.0966 gibt - was nicht ausgeschlossen werden kann - werden die Bullen versuchen, ihre Präsenz vor der Veröffentlichung der US-Berichte zu beweisen. Bei diesem Szenario werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.1015 aufschieben. Dort kann ebenfalls verkauft werden, allerdings erst nach missglückter Konsolidierung. Short-Positionen werde ich sofort ab dem Hochpunkt von 1.1063 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Empfehlenswert zur Information:
In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 25. Juli wurde eine deutliche Reduzierung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen festgestellt. All dies war eine offensichtliche Folge der geplanten Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank, deren Ergebnisse noch nicht in diesen Berichten enthalten sind. Die geldpolitischen Entscheidungen der Regulierungsbehörden entsprachen den Erwartungen der Ökonomen, was das Gleichgewicht auf dem Markt aufrechterhielt, das dann durch makroökonomische Daten aus den USA gestört wurde, die auf die Stärke der amerikanischen Wirtschaft im zweiten Quartal hinweisen. Aber trotz der rückläufigen Korrektur bleiben Käufe von Euro bei einem Rückgang immer noch die optimale mittelfristige Strategie in den aktuellen Bedingungen. In dem COT-Bericht wird angegeben, dass die Non-Commercial-Long-Positionen um 13.867 auf 250.647 gesunken sind, während die Non-Commercial-Short-Positionen um 12.265 auf 73.417 gesunken sind. Als Ergebnis stieg der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 6.350, was den Eurokäufern zugutekommt. Der Schlusskurs fiel auf 1,1075 gegenüber 1,1300 in der Vorwoche.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt in der Nähe der 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitte, was auf ein Marktgleichgewicht hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf dem Tageschart D1 unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0925 als Unterstützung.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9
• Bollinger Bänder. Periode 20
• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader.
• Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ergibt sich aus der Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.