Gestern gab es nur ein Signal für den Markteinstieg. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level von 1.1000 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt von diesem Level aus zu treffen. Es kam jedoch weder zu einem Anstieg noch zu einem Fehlausbruch bei rund 1.1000. Die geringe Volatilität des Marktes aufgrund des Fehlens wichtiger fundamentalen Statistiken der Eurozone ist schuld daran. In der zweiten Hälfte des Tages gab es einen Fehlausbruch bei 1.0955, der ein Kaufsignal gab, aber die Aufwärtsbewegung betrug nur etwa 10 Punkte, danach kehrte der Druck auf das Währungspaar zurück.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:
Starke Arbeitsmarktdaten von ADP für Juli diesen Jahres ließen dem Euro keine Chance. Heute könnte der Rückgang des Währungspaares sich fortsetzen, da mehrere Berichte über die Geschäftsaktivitätsindizes im Dienstleistungssektor und den PMI-Kompositindex der Eurozone geplant sind. Die Verschlechterung der Daten wird sicherlich den Druck auf das Währungspaar verstärken, das in letzter Zeit bereits große Probleme hatte, nachdem die Bullen das Niveau von 1,1000 verpasst hatten. Aus diesem Grund werde ich mich nicht beeilen, Long-Positionen zu eröffnen. Ich plane nur in einem bärischen Trend aktiv zu werden, wenn es zu einem Rückgang von der Unterstützung bei 1,0911 kommt. Nur dort, nach einer falschen Ausbruchsformation, werde ich ein Signal zum Kauf erhalten, mit dem Ziel, den Widerstand bei 1,0953 zu erneuern. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten, begleitet von starken PMI-Statistiken, werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Chance auf eine Rückkehr zum Maximum von 1,0994 geben, aber ich würde nicht auf mehr hoffen. Das langfristige Ziel bleibt der Bereich von 1,1043, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Rückgangs des EUR/USD und fehlender Aktivität bei 1,0911, was nach dem ISM-Bericht am Nachmittag durchaus möglich ist, werden die Probleme für Euro-Käufer bestehen bleiben. In diesem Fall wird nur die Bildung einer falschen Ausbruchsformation im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0871 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst bei einem Rückprall ab dem Tiefststand von 1,0836 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um eine Short-Position in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Verkäufer haben heute immer noch Chancen, den Bärenmarkt zu halten, solange der Handel unter dem Niveau von 1,0953 stattfindet, wird der Vorteil auf ihrer Seite liegen. Dieses Niveau ist sehr wichtig, da die Bullen am Ende der Woche Stärke spüren werden, wenn sie es verpassen und versuchen werden, die Situation auszugleichen, indem sie das Paar in einer Seitwärtsbewegung halten. Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD plane ich, nur nach der Bildung eines falschen Durchbruchs im Bereich von 1,0953, wo die gleitenden Durchschnitte auf der Seite der Verkäufer liegen, Kurzpositionen zu eröffnen. All dies wird zu einem Rückgang auf das Unterstützungsniveau von 1,0911 führen, das wir gestern nur knapp verfehlt haben. Erst nach dem Durchbruch und einer Bestätigung unterhalb dieses Bereichs sowie einem Rücktest von unten nach oben vor dem Hintergrund schwacher Berichte über die Eurozone kann ein Verkaufssignal gesendet werden, das den direkten Weg zu 1,0871 eröffnet. Dies wird auf den Aufbau eines Bärenmarkttrends hindeuten. Das nächste Ziel liegt bei 1,0836, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Im Falle eines Aufwärtstrends von EUR/USD während der europäischen Handelssitzung und in Abwesenheit von Bären bei 1,0953, was nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Bullen versuchen, ihre Präsenz zu beweisen. In einem solchen Fall würde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,0994 aufschieben. Dort könnte man ebenfalls verkaufen, aber nur nach einem fehlgeschlagenen Durchbruch. Ich werde Short-Positionen direkt nach dem Rückprall vom Maximum von 1,1043 eröffnen, mit einem Abwärtskorrekturziel von 30-35 Punkten.
Ich empfehle zur Kenntnisnahme:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 25. Juli wurde eine deutliche Reduzierung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen beobachtet. Dies war eine offensichtliche Folge der geplanten Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank, deren Ergebnisse in diesen Berichten noch nicht reflektiert waren. Die geldpolitischen Entscheidungen seitens der Regulierungsbehörden entsprachen den Erwartungen der Ökonomen, was das Gleichgewicht auf dem Markt aufrechterhielt und dann durch makroökonomische Daten aus den USA gestört wurde, die auf die Stärke der amerikanischen Wirtschaft im zweiten Quartal hinweisen. Aber trotz der abwärts gerichteten Korrektur bleiben Eurokäufe bei aktuellen Bedingungen die optimale mittelfristige Strategie. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 13.867 auf 250.647 gesunken sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 12.265 auf 73.417 gefallen sind. Dadurch hat sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 6.350 erhöht, was den Eurokäufern zugute kommt. Der Schlusskurs fiel auf 1,1075 gegenüber 1,1300 in der Vorwoche.
Indikatorsignale:
Durchschnittliche Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stundendiagramm H1, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem Tagesdiagramm D1 unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.0911 als Unterstützung.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelles EMA mit 12 Perioden. Langsames EMA mit 26 Perioden. SMA mit 9 Perioden.
• Bollinger-Bänder. Periode von 20.
• Nichtkommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme offener langer Positionen nichtkommerzieller Händler.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme offener kurzer Positionen nichtkommerzieller Händler.
• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Händler.