In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf die Niveaus 1.0987 und 1.0946 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt auf Basis dieser Niveaus zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Ein erfolgloser Versuch, über 1.0987 zu bleiben, führte zu einem Verkaufssignal, das sofort zu einem Rückgang in die Nähe von 1.0946 führte, im Einklang mit dem gestrigen Trend. Doch die Käufer haben sich schnell wieder gefangen, haben 1.0946 mit einem Fehlausbruch geschützt und ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen gegeben, wodurch der EUR/USD praktisch in die Nähe des Tageshochs zurückgekehrt ist. Aus technischer Sicht hat sich nichts geändert.
Um Long-Positionen in EUR/USD zu eröffnen, benötigen wir:
Wir haben viele US-Statistiken vor uns, so dass die Volatilität recht hoch sein dürfte. Vor allem werden Berichte zum Hauptindex für persönlichen Konsumausgaben sowie zu den Ausgaben- und Einkommensniveaus der US-Bevölkerung erwartet. Ein Anstieg der Inflation und der Einkommen wird sicherlich die Nachfrage nach dem Dollar steigern, was zu einem weiteren Rückgang von EUR/USD führen wird. Wenn die Zahlen den Prognosen der Ökonomen entsprechen und der Konsumentenstimmungsindex und die Inflationserwartungen der University of Michigan nicht überraschen, können wir auf eine aufwärtskorrigierende Bewegung zum Ende der Woche setzen.
Ich werde in der zweiten Hälfte des Tages gemäß dem Szenario der europäischen Sitzung handeln, da sich das technische Bild nicht wesentlich verändert hat. Nur nach einem Rückgang und der Bildung eines false breakout-Bereichs um 1,0946, ähnlich wie ich es zuvor erklärt habe, kann ein Kaufsignal mit dem Ziel der Aktualisierung des Widerstands bei 1,0987 generiert werden. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten, was bereits der dritte Test sein wird, wird die Nachfrage nach dem Euro stärken und eine Rückkehr auf das Maximum von 1,1023 ermöglichen. Das langfristige Ziel bleibt der Bereich bei 1,1063, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Fall eines Rückgangs des EUR/USD und mangels Aktivität bei 1,0946, was durchaus möglich ist, da dieses Niveau heute bereits abgearbeitet wurde, werden es die Käufer sehr schwer haben. Nur die Bildung eines false breakouts in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0911 wird ein Kaufsignal für den Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst nach einem Rebound ab dem Minimum von 1,0871 mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages eröffnen.
Für die Eröffnung von Short-Positionen bei EURUSD ist Folgendes erforderlich:
Verkäufern bleibt die Chance, einen neuen Bärenmarkt aufzubauen, aber ob sie erneut im Bereich des Widerstands bei 1.0987 aktiv werden, ist eine große Frage. Dieses Niveau ist sehr wichtig, da die Bullen den Verlust davon spüren und gegen Ende der Woche versuchen könnten, den gestrigen Rückgang auszugleichen. Nur im Falle eines erneuten falschen Durchbruchs ab 1.0987 werde ich Short-Positionen mit dem Ziel von 1.0946 eröffnen. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von unten nach oben vor dem Hintergrund starker US-Daten wird ein Verkaufssignal geben, das den direkten Weg nach 1.0911 eröffnet. Dies würde auf einen Bärenmarkt hindeuten. Das fernste Ziel liegt im Bereich von 1.0871, wo ich Gewinne erzielen werde. Wenn EUR/USD während der amerikanischen Handelssitzung nach oben wandert und keine Bären bei 1.0987 vorhanden sind, was nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Bullen versuchen, ihr Vorhandensein auch nach dem gestrigen Verkauf zu beweisen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.1023 verschieben. Dort kann man ebenso verkaufen, aber erst nach einer nicht erfolgreichen Konsolidierung. Short-Positionen werde ich direkt vom Maximum bei 1.1063 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Pips.
Empfehlungen:
In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 18. Juli wurden eine Zunahme der Long- und Short-Positionen beobachtet. Allerdings gab es deutlich mehr Käufer, was die Marktkräfte in ihre Richtung verstärkte. Die veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA haben den Kauf von risikoreichen Vermögenswerten, einschließlich des Euro, ausgelöst. Die Aussagen der europäischen Vertreter der EZB in der letzten Woche, dass es Zeit wäre, mit der straffen Politik in der Eurozone aufzuhören, haben die Erwartungen an den weiteren Anstieg des Euro gegenüber dem Dollar weiter verstärkt. In dieser Woche findet das Treffen des Federal Reserve System (FRS) statt, auf dem Entscheidungen zur Geldpolitik getroffen werden. Viele Ökonomen gehen davon aus, dass dies die letzte Zinserhöhung des Regulators in einem fast anderthalb Jahre langen Erhöhungszyklus sein wird. Dies wird den Dollar weiter schwächen. Das Treffen der EZB wird voraussichtlich eine eher "hawkish" Ausrichtung haben. Aus diesem Grund bleiben Eurokäufe bei Abschwächungen die optimale mittelfristige Strategie in der aktuellen Situation. Laut dem COT-Bericht stiegen die Long-Noncommercial-Positionen um 40.163 auf 264.514, während die Short-Noncommercial-Positionen nur um 1.493 auf 85.682 anstiegen. Insgesamt erhöhte sich die Noncommercial-Nettoposition um 178.000 im Vergleich zu 140.162 in der Vorwoche. Der wöchentliche Schlusskurs stieg auf 1,1300 im Vergleich zu 1,1037.
Indikatorsignale:
Durchschnittslinien
Der Handel erfolgt unter dem 30- und 50-Tage-Durchschnitt, was auf einen Bärenmarkt hinweist.
Hinweis: Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Durchschnittslinien auf dem Stundenchart H1, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnittslinien auf dem Tageschart D1 unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Anstiegs wird der obere Widerstandsbereich des Indikators bei etwa 1.1010 liegen.
Indikatorbeschreibungen
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Gelb markiert auf dem Chart.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Grün markiert auf dem Chart.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelles EMA mit einer Periode von 12. Langsames EMA mit einer Periode von 26. SMA mit einer Periode von 9.
• Bollinger Bands (Bollinger-Bänder). Periode 20.
• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen der nichtkommerziellen Trader stellen die gesamte Long-Offene Position der nichtkommerziellen Trader dar.
• Kurz-Positionen der nichtkommerziellen Trader stellen die gesamte Kurz-Offene Position der nichtkommerziellen Trader dar.
• Die Gesamtnetto-Position der nichtkommerziellen Trader ist der Unterschied zwischen den Kurz- und Lang-Positionen der nichtkommerziellen Trader.