In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2973 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt auf der Grundlage dieses Niveaus zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen wir, was dort passiert ist. Der Durchbruch von 1,2973 hat stattgefunden, aber es gab keinen Rücktest. Aus diesem Grund habe ich nicht gekauft. Die Rückkehr unter 1,2973 in der Mitte des Tages und der umgekehrte Test von unten nach oben haben mir einen großartigen Verkaufspunkt ermöglicht, was zu einem Rückgang von 30 Punkten geführt hat. Im Laufe des zweiten Teils des Tages wurde das technische Bild überarbeitet.
Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Die weitere Richtung des Währungspaares hängt vollständig von den US-BIP-Daten für das zweite Quartal dieses Jahres ab. Berichte über die Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und die Veränderung des Auftragsvolumens für langlebige Güter werden von nachgeordneter Bedeutung sein. Ein stärker als erwartetes BIP-Wachstum wird Druck auf das Pfund ausüben und zu einer weiteren Korrektur von den wöchentlichen Höchstständen führen. Hier kommt die neue Unterstützung bei 1,2946 ins Spiel, die sich im Verlauf der ersten Hälfte des Tages gebildet hat. Ein falscher Durchbruch dort bietet einen hervorragenden Einstiegspunkt mit dem Ziel einer erneuten Wachstumsbewegung in Richtung des Widerstands bei 1,2990. Ein Ausbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten nach einem schwachen BIP-Bericht sind ein Kaufsignal, das dem Pfund seine Stärke und seine Fähigkeit zur Bildung eines neuen Höchststandes bei 1,3032 zurückgibt. Ohne dieses Niveau wird es für GBP/USD-Käufer schwierig sein, weiteres Wachstum zu erwarten. Falls das Währungspaar über diesen Bereich hinaus steigt, kann man von einem Anstieg auf 1,3085 sprechen, wo Gewinne realisiert werden können.
Bei einem Szenario des Rückgangs von GBP/USD und dem Fehlen von Käufern bei 1,2946, während die gleitenden Durchschnitte knapp darunter verlaufen, was für die Bullen sprechen würde, erhalten die Käufer die Möglichkeit zu einer größeren Korrektur. Wenn dies der Fall ist, werde ich Long-Positionen bis 1,2900 zurückstellen. Dort werden Käufe nur bei einem Fehlausbruch stattfinden. Long-Positionen in GBP/USD können sofort nach dem Rückprall ab 1,2857 eröffnet werden, mit dem Ziel, innerhalb des Tages um 30-35 Punkte zu steigen.
Für die Eröffnung von Short-Positionen in GBP/USD sind folgende Bedingungen erforderlich:
Bären haben sich heute in der Nähe neuer Höchststände gezeigt, aber bisher ist es ihnen nicht gelungen, die Kontrolle über den Markt zu erlangen. Der Fokus liegt jetzt auf dem BIP-Bericht der USA. Es ist sehr wichtig, das Unterstützungsniveau von 1,2990 zu halten, da man, wenn man dieses Niveau verliert, alle Hoffnungen auf weitere Korrekturen aufgeben kann. Ein falscher Ausbruch bei 1,2990 nach Veröffentlichung der Daten signalisiert einen Verkauf zum Abwärtstrend der Unterstützung bei 1,2946, der heute mittelfristig entstehen könnte. Ein Durchbruch nach unten und ein Rücktest dieses Bereichs von unten nach oben bieten einen Verkaufspunkt mit dem Ziel der Aktualisierung von 1,2900, was als eine ziemlich starke Korrektur des Pfunds betrachtet werden kann. Als Ziel wird das Minimum von 1,2857 angesehen, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn GBP/USD steigt und keine Bären bei 1,2990 in der zweiten Hälfte des Tages auftreten, verlieren die Verkäufer die Kontrolle über den Markt vollständig. In diesem Fall stellt nur ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1,3032 einen Einstiegspunkt für Short-Positionen mit dem Ziel eines Rückgangs des Pfunds dar. Bei geringer Aktivität empfehle ich, GBP/USD ab 1,3085 zu verkaufen, in Erwartung einer Rückvergütung von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Empfehlenswert zu lesen:
Im B COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 18. Juli wurde ein deutlicher Anstieg der Long- und Short-Positionen festgestellt. Die Händler kehren nach der Veröffentlichung einer Reihe von fundamentalen Statistiken zurück auf den Markt, die auf eine weitestgehend stabile britische Wirtschaft hindeuten, die allmählich unter den hohen Zinssätzen nachgibt. Der deutliche Rückgang der Inflation in den USA hat zu einem Anstieg des Pfundes geführt, jedoch lässt seine Überkauftheit zusammen mit der straffen Geldpolitik der Zentralbank auf mögliche zukünftige Probleme auf dem britischen Arbeits- und Immobilienmarkt schließen, von denen die Verkäufer profitieren, indem sie ihre Short-Positionen bei jeder sich bietenden Gelegenheit erhöhen, wie deutlich aus dem COT-Bericht ersichtlich ist. Die jüngsten PMI-Berichte deuten ebenfalls auf Probleme hin. In dieser Woche findet die Sitzung der Federal Reserve statt und wenn verkündet wird, dass der Zyklus der Zinserhöhungen abgeschlossen ist, könnte das Pfund erneut ansteigen. Der optimale Handelsansatz bleibt der Kauf des Pfunds in Abwärtsbewegungen. Im letzten COT-Bericht wird angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 23.602 auf ein Niveau von 135.269 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 17.936 auf 71.540 angestiegen sind. Dies führte zu einem erneuten Anstieg der Non-Commercial-Nettoposition auf 63.729 gegenüber 58.063 in der Vorwoche. Der Wochenkurs stieg auf 1.3049 gegenüber 1.2932.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel liegt über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten, was auf eine Rückkehr der Käufer an den Markt hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet die Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1, was von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1 abweicht.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs dient die untere Bandgrenze des Indikators als Unterstützung bei etwa 1.2900.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte) hat eine schnelle EMA-Periode von 12 und eine langsame EMA-Periode von 26. Die SMA-Periode beträgt 9.
• Bollinger-Bänder. Der Zeitraum beträgt 20.
• Nichtkommerzielle Trader - spekulative Akteure wie individuelle Händler, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader.
• Die Gesamtnetto nichtkommerzielle Position ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Trader.