Gestern gab es mehrere ausgezeichnete Signale für den Markteintritt. Ich schlage vor, einen Blick auf den 5-Minuten-Chart zu werfen und zu verstehen, was passiert ist. In meiner Morgenvorhersage habe ich auf den Level von 1,1149 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt basierend darauf zu treffen. Der Anstieg und der gescheiterte Durchbruch bei 1,1149 nach enttäuschenden Daten über den PMI der Eurozone führten zu einem Verkaufssignal, was zu einem Rückgang von mehr als 50 Punkten führte. Der Schutz der Unterstützung und der gescheiterte Durchbruch bei 1,1078 waren ein Kaufsignal mit einer Bewegung von rund 40 Punkten nach oben. Im zweiten Teil des Tages ermöglichten der Schutz bei 1,1109 und der gescheiterte Durchbruch, eine weitere Einstiegsposition in Short-Positionen zu nutzen, was zu einem weiteren Rückgang des Währungspaares von mehr als 40 Punkten führte.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:
Vor dem Sprechen über die weiteren Perspektiven der EUR/USD-Bewegung werfen wir einen Blick auf den Futures-Markt und wie sich die Positionen im Commitment of Traders-Bericht geändert haben. Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 18. Juli wurde ein Anstieg sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen beobachtet. Die Käuferseite war jedoch deutlich stärker vertreten, was die Kräfteverhältnisse am Markt zugunsten von ihnen verschoben hat. Die veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA haben den Kauf von Risikoaktiva, einschließlich des Euros, ausgelöst. Zudem haben Aussagen europäischer Vertreter der EZB in der letzten Woche, dass es an der Zeit ist, die harte Politik in der Eurozone zu lockern, die Erwartungen und Wetten auf einen weiteren Anstieg des Euros gegenüber dem Dollar nur noch verstärkt. In dieser Woche findet die Sitzung der Fed statt, auf der Entscheidungen zur Geldpolitik getroffen werden. Viele Ökonomen erwarten, dass dies die letzte Zinserhöhung in einem fast eineinhalb Jahrzehnte währenden Zyklus von Zinserhöhungen seitens der Regulierungsbehörde sein wird. Dies wird den Dollar weiter schwächen. Die EZB-Sitzung wird wahrscheinlich einen aggressiven Charakter haben. Aus diesem Grund bleibt der Kauf von Euro bei einem bullischen Markt und unter den aktuellen Bedingungen eine optimale mittelfristige Strategie. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die langen nicht kommerziellen Positionen um 40.163 auf 264.514 gestiegen sind, während die kurzen nicht kommerziellen Positionen nur um 1.493 auf 85.682 gestiegen sind. In der vergangenen Woche stieg die Gesamtnettoposition ohne Gewinnbasis auf 178.000 gegenüber 140.162. Der Wochenschlusskurs stieg auf 1.1300 gegenüber 1.1037.
Heute am Vormittag werden wichtige Statistiken über Deutschland veröffentlicht, die die Position der europäischen Währung weiter schwächen können. Es werden Berichte über den deutschen Geschäftsklimaindex, den Geschäftsumfeldindikator und den aktuellen Lagebeurteilungsindikator des IFO erwartet. Die führenden Daten werden viel interessanter sein als die aktuellen Stimmungen. Eine Verschlechterung des Indikators wird den Euro auf das wöchentliche Minimum von 1,1062 abschwächen, von dem aus ich handeln werde. Ein falscher Ausbruch von dort aus wird ein Kaufsignal geben und es ermöglichen, wieder zu wachsen und das recht hohe Widerstandsniveau von 1,1106 zu erreichen, über das es gestern nicht gelungen ist, hinauszugehen. Dort befinden sich auch gleitende Durchschnitte, die auf der Verkäuferseite spielen. Ein Ausbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Möglichkeit bieten, bis auf 1,1146 zu steigen. Das langfristige Ziel bleibt der Bereich von 1,1188, was auf den Aufbau eines neuen Aufwärtstrends hindeuten wird. Dort werde ich Gewinne realisieren. Wenn der EUR/USD fällt und es keine Käufer bei 1,1062 gibt, können die Bären aktiver werden und auf eine Abwärtskorrektur setzen. Daher wird nur ein falscher Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung von 1,1015, ähnlich wie ich es oben erklärt habe, ein Kaufsignal für den Euro geben. Ich werde Long-Positionen nur bei einem Rückprall ab 1,0981 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um eine Short-Position in EURUSD einzugehen, werden benötigt:
In Anbetracht der Tatsache, dass die Bären immer aktiver werden, bleiben die Chancen für eine Abwärtskorrektur bestehen - insbesondere bei enttäuschenden Berichten über Deutschland, dessen Wirtschaft in letzter Zeit ernsthafte Probleme hat. Verkäufer können auf Widerstand bei 1.1106 zählen, wie gestern am Nachmittag gut gezeigt wurde. Die Verteidigung dieses Levels wird eine Priorität darstellen, und eine erfolglose Festigung dort, ähnlich wie ich oben beschrieben habe, wird ein Verkaufssignal liefern, das den EUR/USD auf 1.1062 bringen könnte. Davon hängt viel ab, da eine Rückkehr des Paares unter dieses Niveau dazu führen kann, dass viele Spieler ihre Stop-Loss-Orders ausgelöst werden. Eine Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie ein Rücktest von unten nach oben bedeuten einen direkten Weg zum 1.1015. Das langfristige Ziel ist das Minimum von 1.0981, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Anstiegs des EUR/USD während der europäischen Handelssitzung und des Fehlens von Bären bei 1.1106 wird die Situation unter Kontrolle der Käufer zurückkehren. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.1146 zurückstellen. Dort kann auch verkauft werden, aber erst nach erfolgloser Festigung. Meine Short-Positionen werde ich erst ab dem Höchststand von 1.1188 mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten eröffnen.
Empfehlung:
Indikatoren-Signale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitte statt, was auf weiterhin fallende Eurokurse hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem stündlichen H1-Chart und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.1060 Unterstützung bieten. Im Falle eines Anstiegs wird die obere Grenze des Indikators bei etwa 1.1095 als Widerstand dienen.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum: 50. Auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum: 30. Auf dem Chart grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz des gleitenden Durchschnitts). Schnelle EMA mit einer Periode von 12. Langsame EMA mit einer Periode von 26. SMA mit einer Periode von 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene lange Position der nicht-kommerziellen Trader.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene kurze Position der nicht-kommerziellen Trader.
• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.