In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2857 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt basierend darauf zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Ein Durchbruch und ein Rücktest von unten nach oben innerhalb dieses Bereichs gaben ein Verkaufssignal, das zusammen mit schwachen PMI-Daten zu einem Ausverkauf des Pfunds um die 1,2805-Marke führte. Anschließend bildete ein falscher Ausbruch bei 1,2817 ein Kaufsignal, das zu einer momentanen Stärkung des GBP/USD um 20 Punkte führte.
Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
Schwache Daten zur Aktivität im Dienstleistungssektor und ein knapp über der Marke von 50 Punkten verbleibender Komposit-PMI-Index deuten darauf hin, dass die Bank von England mit ihrer Politik der harten Zinssätze vorsichtig sein muss, da die Wirtschaft im zweiten Halbjahr unweigerlich in eine Rezession geraten könnte. Da es jedoch unwahrscheinlich ist, dass man in naher Zukunft ähnliche Entscheidungen von der Aufsichtsbehörde erwarten kann, wird die Korrektur des Pfunds wahrscheinlich weitergehen. Wir stehen noch vor ähnlichen Daten zum Geschäftsaktivitätsindex im produzierenden Sektor, zum Geschäftsaktivitätsindex im Dienstleistungssektor und zum Komposit-PMI-Index der USA, was die Positionen des Pfunds weiter schwächen könnte.
Im Falle eines Rückgangs des GBP/USD-Paares nach starken PMI-Berichten aus den USA werde ich nur eine Abwärtsbewegung berücksichtigen, die sich um 1,2809 als neue Unterstützung bildet. Das Ziel in diesem Fall wäre der neue Widerstand bei 1,2857, wo sich der gleitende Durchschnitt befindet, der auf der Bärenseite spielt. Ein Durchbruch und eine Festigung über diesem Bereich würden ein zusätzliches Kaufsignal mit einer Bewegung auf 1,2901 bilden. Das fernste Ziel liegt bei 1,2960, wo ich Gewinne realisieren werde. Bei einem Szenario eines Rückgangs von GBP/USD während der amerikanischen Sitzung und in Abwesenheit von Käufern bei 1,2809, was durchaus möglich ist, wird der Druck auf das Pfund bestehen bleiben. In diesem Fall wird nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,2754 sowie ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau ein Signal für das Eröffnen von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur bei einem Rückprall ab 1,2717 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen bei GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Die Verkäufer haben die gestellten Aufgaben hervorragend bewältigt und zielen jetzt darauf ab, die nächsten wöchentlichen Tiefststände zu durchbrechen. Falls die PMI-Indizes schwach ausfallen und das GBP/USD in der zweiten Tageshälfte ansteigt, werde ich den Verkauf aussetzen und auf einen Test des neuen Widerstands bei 1.2857 warten, in der Nähe des gleitenden Durchschnitts, der auf der Bullen-Seite spielt. Ein falscher Ausbruch dort wäre ein idealer Signal zum Einstieg in den Markt und würde den bärischen Trend fortsetzen, der bald in einen neuen Trend übergehen wird, der den direkten Weg zu 1.2754 eröffnet. Ein Durchbruch und ein rückwärtiger Test dieses Bereichs von unten nach oben werden den Käuferpositionen einen weiteren schweren Schlag versetzen und das GBP/USD auf 1.2717 drücken. Das Fernziel bleibt bei einem Tiefststand von 1.2675, bei dem ich Gewinne realisieren werde.
Bei einem Anstieg des GBP/USD-Kurses und keiner Aktivität bei 1.2857 am Nachmittag werden die Käufer versuchen, die Situation auszugleichen und das Währungspaar zu Beginn der Woche in einer seitlichen Bandbreite zu halten. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des Widerstands bei 1.2901 verschieben. Ein falscher Ausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen liefern. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort ab 1.2960 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer Korrektur des Paares um 30-35 Punkte im Laufe des Tages.
Ich empfehle Ihnen, sich mit Folgendem vertraut zu machen:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 11. Juli wurde ein Anstieg der Long- und Short-Positionen festgestellt. Die Anzahl der Käufer war jedoch mehr als doppelt so hoch, was die bullische Marktsituation bestätigt, die wir bereits den ganzen Monat beobachten. Die Käufer des britischen Pfunds haben definitiv alle Chancen, weiterhin aggressiv zu handeln. Einerseits ist die Federal Reserve aufgrund des schnellen Rückgangs der Inflation zufrieden und die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung wird dadurch verringert. Andererseits wird die Bank of England trotz aller wirtschaftlichen Probleme aufgrund ernsthafter Inflationsprobleme, die sich auf den Lebensstandard der Haushalte auswirken, an ihrer Politik hoher Zinssätze festhalten. Dieser Unterschied in den Politiken wird zu einer Stärkung des britischen Pfunds und einer Abschwächung des US-Dollars führen. Der optimale Handelsansatz bleibt der Kauf des Pfunds bei Rückgängen. Im letzten COT-Bericht wurde festgestellt, dass die Netto-Long-Positionen der nichtkommerziellen Teilnehmer um 15.206 auf 111.667 gegenüber 96.461 gestiegen sind, während die netto-short-Positionen der nichtkommerziellen Teilnehmer nur um 7.408 auf 53.604 gegenüber 46.196 gestiegen sind. Dies führte zu einem erneuten Anstieg der Netto-Positionen auf 58.063 gegenüber 50.265 in der Vorwoche. Der Wochenpreis stieg auf 1,2932 gegenüber 1,2698.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet unter dem 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitt statt, was auf einen weiteren Rückgang des Währungspaares hinweist.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf einem einstündigen H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart.
Bollinger Bänder
Bei einem Rückgang wird der untere Bollinger-Band-Bereich um 1,2830 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart ist er gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart ist er grün markiert.
• Der Moving Average Convergence/Divergence (MACD) Indikator - schneller EMA-Periode 12, langsamer EMA-Periode 26, SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder - Periode 20.
• Nichtkommerzielle Trader sind spekulative Akteure wie Einzelhändler, Hedgefonds und Großinstitutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Langes netto nichtkommerzielles Engagement stellt die gesamte offene Long-Position nichtkommerzieller Händler dar.
• Kurzes netto nichtkommerzielles Engagement stellt die gesamte offene Short-Position nichtkommerzieller Händler dar.
• Die kumulierte netto nichtkommerzielle Position ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Händler.