In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,1149 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen was passiert ist. Der Anstieg und der falsche Ausbruch bei 1,1149 nach enttäuschenden PMI-Daten für die Eurozone führten zu einem Verkaufssignal, was zu einem Rückgang von mehr als 50 Punkten führte. Die Verteidigung der Unterstützung und der falsche Ausbruch bei 1,1078 bedeutete ein Kaufsignal mit einer Bewegung von etwa 20 Punkten nach oben. Im zweiten Teil des Tages hat sich das technische Bild teilweise verändert.
Um eine Long-Position in EURUSD einzunehmen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
Sehr schwache Produktionsdaten, insbesondere in Deutschland, und ein Rückgang der Aktivitäten im Dienstleistungssektor haben zu einem starken Rückgang des Euros in der ersten Hälfte des Tages aufgrund des Risikos einer Rezession in der Eurozone in der zweiten Jahreshälfte geführt. Die bevorstehende Zinserhöhung seitens der Europäischen Zentralbank wird dies nur weiter begünstigen. Wir stehen vor ähnlichen Daten zur Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe, zur Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor und zum Gesamt-PMI-Index in den USA, die die Position des Euros weiter schwächen könnten.
Wenn die Daten besser sind als die Prognosen der Ökonomen und die Produktionsaktivität im Juli dieses Jahres weiterhin steigt, wird der Druck auf das Paar zunehmen. In diesem Fall erwarte ich einen weiteren Abwärtstrend in Richtung der nächsten Unterstützung bei 1,1068, die sich aus den Ergebnissen der ersten Hälfte des Tages ergibt. Ein falscher Ausbruch dort ermöglicht einen hervorragenden Einstiegspunkt für Long-Positionen mit dem Ziel, gegen den Widerstand bei 1,1109 zu gehen - ein Niveau, knapp über dem die gleitenden Durchschnitte liegen, die auf der Verkäuferseite spielen. Ein Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten stärken die Nachfrage nach dem Euro und ermöglichen eine Rückkehr zum Maximum von 1,1146, von dem der Euro heute bereits einmal gefallen ist. Das langfristige Ziel bleibt der Bereich von 1,1188, in dem ich Gewinne realisieren werde. Im Fall eines Rückgangs des EUR/USD und fehlender Aktivität bei 1,1068 in der zweiten Hälfte des Tages werden die Käufer es sehr schwer haben. Daher bedeutet nur ein falscher Ausbruch im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,1015 ein Kaufsignal für den Euro. Ich werde Long-Positionen sofort nach dem Rückprall vom Tiefstand von 1,0981 mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Pips innerhalb des Tages eröffnen.
Um kurze Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Die Verkäufer behalten sich alle Chancen für eine weitere Abwärtskorrektur vor, insbesondere nach den Morgendaten. Nur ähnlich schwache Zahlen zur amerikanischen Wirtschaft könnten ihnen Probleme bereiten. Aus diesem Grund ist es für die Bären am besten, sich auf den Schutz des Widerstands bei 1.1109 zu konzentrieren, wohin es möglicherweise nach Veröffentlichung der makroökonomischen Statistik gehen wird. Ich werde erst ab diesem Niveau handeln, nach einem Anstieg und einem falschen Durchbruch, der ein Verkaufssignal mit Aussicht auf eine Abwertung des EUR/USD auf die neue Unterstützung bei 1.1068 geben würde. Dort erwarte ich das Auftreten größerer Käufer, werde aber nicht allzu viel auf dieses Niveau setzen, da es heute bereits einmal abgearbeitet wurde. Im Falle eines Durchbruchs und einer Festlegung unterhalb dieses Bereichs sowie eines Rücktests von unten nach oben kann ein Verkaufssignal generiert werden, das den direkten Weg nach 1.1015 eröffnet. Dies würde auf eine erhebliche Euro-Korrektur hindeuten, die das Kaufinteresse wiederbeleben könnte. Das Fernziel liegt bei 1.0981, wo ich Gewinne realisieren würde. Wenn EUR/USD während der amerikanischen Handelssitzung nach oben geht und es keine Bären bei 1.1109 gibt, was ebenfalls nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Bullen die Kontrolle über den Markt zurückgewinnen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.1146 aufschieben. Dort kann man auch verkaufen, jedoch erst nach einem erfolglosen Durchbruch. Ich werde Short-Positionen erst ab dem Hoch bei 1.1188 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Ich empfehle, sich damit vertraut zu machen:
In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 11. Juli gab es einen Anstieg der Long- und Short-Positionen, was die Marktstruktur praktisch unverändert zugunsten der Euro-Käufer ließ. Die veröffentlichten Inflationsdaten in den USA, die auf eine deutliche Verlangsamung hinwiesen, insbesondere bei den Kernpreisen, haben einen großen Einfluss auf die Euro-Käufer gehabt. Dadurch kam es zu einem Anstieg und einer Aktualisierung des Jahreshochs und einem Überschreiten der psychologischen Marke von 1,1000, die fast ein halbes Jahr lang nicht erreicht werden konnte. Die Tatsache, dass die Fed keine Zinserhöhungen mehr vornehmen muss, lässt den US-Dollar recht schwach erscheinen. Derzeit bleiben Euro-Käufe bei Kursrückgängen die optimale mittelfristige Strategie. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 3.079 auf 223.351 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 5.754 auf 84.189 gestiegen sind. Am Ende der Woche sank die Gesamt-Non-Commercial-Nettoposition leicht auf 140.162 gegenüber 142.837. Der wöchentliche Schlusskurs stieg auf 1,1037 gegenüber 1,0953.
Indikatorsignale:
Mittelwerte
Der Handel liegt unter den 30- und 50-Tage-Mittelwerten, was auf einen weiteren Rückgang des Euro hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stundenchart, der sich vom allgemeinen Konzept der klassischen Tagesmittelwerte auf dem D1-Tageschart unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Anstiegs dient das obere Band des Indikators als Widerstand bei etwa 1.1146.
Beschreibung der Indikatoren:
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Auf dem Diagramm ist er gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Auf dem Diagramm ist er grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelles EMA mit einem Zeitraum von 12, langsames EMA mit einem Zeitraum von 26, SMA mit einem Zeitraum von 9.
• Bollinger Bands (Bollinger-Bänder). Periode 20
• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Future-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen sind die gesamte Anzahl der offenen langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen sind die gesamte Anzahl der offenen kurzen Positionen der nichtkommerziellen Trader.
• Die kumulierte nichtkommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.