Am Freitag wurde nur ein Signal zum Markteintritt generiert. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf die Niveaus 1.1164 und 1.1109 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt auf der Grundlage dieser Niveaus zu treffen. Angesichts der geringen Volatilität des Marktes haben wir die von mir angegebenen Niveaus in der Morgenprognose nicht erreicht. Aus diesem Grund wurden auch keine Signale zum Markteintritt generiert. In der zweiten Hälfte des Tages führte der Rückgang und der falsche Ausbruch bei 1.1109 zu einem Kaufsignal, das zu einem Anstieg von 20 Punkten führte.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Das Fehlen von Statistiken aus den USA ermöglichte es, das Gleichgewicht auf dem Markt aufrechtzuerhalten, doch heute erwarten uns interessante Berichte über die Aktivitäten in den Ländern der Eurozone. Es wird erwartet, dass der Einkaufsmanagerindex im verarbeitenden Gewerbe unter 50 Punkten bleibt und damit den weiteren Rückgang des Sektors zeigt, während der Einkaufsmanagerindex im Dienstleistungssektor ein Wachstum signalisiert und somit die Situation verbessert. Vor diesem Hintergrund ist es schwierig abzuschätzen, wie sich der Composite Purchasing Managers' Index (PMI) der Eurozone entwickeln wird, da er sich am Rande von 50 Punkten bewegt.
Schlechte Zahlen werden sicherlich Druck auf den Euro ausüben und eine erneute Prüfung des Niveaus von 1.1109 nach sich ziehen. Rückgänge und die Bildung eines falschen Ausbruchs werden ein Signal für einen Kauf liefern, ähnlich wie ich es bereits erwähnt habe, in Erwartung des Abschlusses der Bärenkorrektur, was zu einem Aufwärtstrend mit dem Ziel der Widerstandserneuerung bei 1.1149 führen wird - einem Niveau, an dem die gleitenden Durchschnitte liegen, die auf der Seite der Verkäufer spielen. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und eine Chance auf eine Rückkehr zum Maximum von 1.1188 bieten. Das letzte Ziel bleibt der Bereich von 1.1226, wo ich Gewinne festhalten werde. Im Fall einer Abwärtsbewegung des EUR/USD und fehlender Aktivität bei 1.1109 wird es den Käufern schlecht ergehen. Daher wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1.1078 ein Signal für den Eurokauf liefern. Ich plane, lange Positionen sofort ab dem Minimum von 1.1047 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um kurze Positionen in EURUSD zu eröffnen, wird Folgendes benötigt:
Verkäufer haben heute alle Chancen, eine weitere Abwärtskorrektur zu verfolgen, aber seien Sie äußerst vorsichtig, wenn sie auf wöchentlichen Tiefständen verkaufen. Es ist am besten, sich auf den Schutz des Widerstandes bei 1.1149 zu konzentrieren, der sich aus den Ergebnissen des letzten Freitags ergibt. Ich werde erst ab diesem Niveau handeln, nachdem ein Aufschwung und ein falscher Ausbruch stattgefunden haben, was ein Verkaufssignal mit dem Potenzial zur Senkung von EUR/USD auf die neue Unterstützung bei 1.1109 gibt. Dort erwarte ich eine größere Anzahl von Käufern, aber da dieser Bereich bereits einmal getestet wurde, könnte es passieren, dass die Bullen zurückweichen. Wenn dieser Bereich durchbrochen und darunter gehalten wird, sowie ein Test von unten nach oben erfolgt, kann ein Verkaufssignal generiert werden, das den direkten Weg nach 1.1078 eröffnet. Dies würde auf eine ausreichend große Euro-Korrektur hinweisen, die das Interesse der Käufer wieder wecken könnte. Das Fernziel liegt bei 1.1047, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn EUR/USD während der europäischen Sitzung nach oben geht und bei 1.1149 keine Bären auftreten, was auch nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Bullen die Kontrolle über den Markt zurückgewinnen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.1188 verschieben. Dort kann ebenfalls verkauft werden, aber nur nach einem erfolglosen Durchbruch. Meine Short-Positionen werde ich direkt nach einem Rebound vom Maximum bei 1.1226 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Empfehlungen zur Kenntnisnahme:
In dem Commitment of Traders (COT) Bericht vom 11. Juli wurden steigende Long- und Short-Positionen beobachtet, was die Marktkräfte praktisch unverändert zugunsten von Euro-Käufern ließ. Die veröffentlichten Inflationsdaten in den USA, die auf eine starke Verlangsamung hinwiesen, insbesondere bei den Kernpreisen, haben einen starken Einfluss auf Euro-Käufer gehabt. Dies führte zu einem Sprung und zu neuen Jahreshöchstständen, die die psychologische Marke von 1,1000 überstiegen, die fast ein halbes Jahr lang nicht genommen werden konnte. Die Tatsache, dass die Federal Reserve die Zinssätze nicht mehr erhöhen muss, macht den US-Dollar ziemlich schwach. Vor dem Hintergrund der aktuellen Bedingungen bleiben Euro-Käufe auf Rückgängen eine optimale mittelfristige Strategie. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die langen nicht-kommerziellen Positionen um 3.079 auf 223.351 angestiegen sind, während die kurzfristigen nicht-kommerziellen Positionen um 5.754 auf 84.189 gestiegen sind. Die Gesamtnetto-Position der nicht-kommerziellen Händler ist in der Woche etwas gesunken und betrug 140.162 gegenüber 142.837. Der wöchentliche Schlusskurs stieg auf 1.1037 gegenüber 1.0953.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen möglichen Rückgang des Paares hinweist.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,1109 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz des gleitenden Durchschnitts). Schnelle EMA mit einer Periode von 12. Langsame EMA mit einer Periode von 26. SMA mit einer Periode von 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme aller offenen langen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme aller offenen kurzen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.
• Die Gesamt-Nettoposition der nicht-kommerziellen Trader ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.