In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf das Niveau von 1,3109 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Es fehlten nur wenige Punkte, um den Bereich zu testen, daher konnte kein Verkaufssignal in der ersten Hälfte des Tages aus dieser Region gewonnen werden. Das technische Bild wurde nicht während der amerikanischen Sitzung überarbeitet.
Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind erforderlich:
Offensichtlich sind die Käufer darauf aus, erneut die Marke von 1,3109 zu erreichen, und diesmal könnten sie Erfolg haben. Allerdings haben wir starke Statistiken zur Veränderung des Einzelhandelsvolumens, zur Veränderung der Industrieproduktion und zur Rede von FOMC-Mitglied Michael S. Barr vor uns. Starke Einzelhandelsumsätze sind ein direkter Beweis für den anhaltenden Inflationsdruck, der zu Gunsten des Pfunds und zum Nachteil des Dollars wirken könnte. In diesem Fall erwarte ich erst nach einem Rückgang und der Bildung eines Fehlausbruchs in der Unterstützungszone von 1,3048 ein Kaufsignal. Das Ziel wird der Bereich von 1,3109 sein, über den es heute nicht geschafft wurde, hinauszukommen. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung über diesem Bereich bilden ein zusätzliches Kaufsignal mit einem Kursziel von 1,3166. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1,3209 sein, wo ich dann einen Gewinn realisieren werde.
Bei einem Szenario, in dem das GBP/USD während der amerikanischen Handelssitzung aufgrund robuster Statistiken und eines Fehlens von Käufern bei 1,3048 unter Druck gerät, wird der Druck auf das Pfund steigen. In diesem Fall wird nur der Schutzbereich bei 1,3000 sowie ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau ein Signal für das Eröffnen von Long-Positionen geben. Ich plane, das GBP/USD nur von 1,2947 aus zu kaufen, um eine Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages zu erreichen.
Um Short-Positionen im GBP/USD zu eröffnen, wird es benötigt:
Die Verkäufer verteidigen sich vorerst, aber um eine aktive Abwärtsbewegung einzuleiten, fehlen starke Statistiken aus den USA, worauf die Bären in der zweiten Tageshälfte hoffen werden. Objektiv betrachtet kann man solange der Handel unterhalb von 1,3109 stattfindet, weiter auf einen Rückgang des Währungspaares setzen. Bei einem Anstieg würde lediglich die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau eine ausgezeichnete Bestätigung für das Vorhandensein großer Marktteilnehmer darstellen. Ein Verkaufssignal von diesem Niveau aus würde zu einem Rückgang und einer Aktualisierung der Zwischenstütze bei 1,3048 führen, die bereits während des gestrigen Tages getestet wurde. Ein Durchbruch und ein anschließender Test von unten nach oben dieses Bereichs würden einen schwerwiegenderen Schlag gegen die Käuferpositionen darstellen und das GBP/USD in Richtung 1,3000 drücken. Das fernste Ziel bleibt das Minimum bei 1,2947, wo Gewinne realisiert werden.
Im Falle einer weiteren Aufwärtsbewegung von GBP/USD und einer fehlenden Aktivität bei 1,3109 am Nachmittag wird sich der Bullenmarkt fortsetzen. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufchieben, bis der Widerstand bei 1,3166 getestet wird. Ein falscher Ausbruch dort wird den Einstiegspunkt für Short-Positionen liefern. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort bei 1,3209 verkaufen, allerdings nur in Erwartung einer Korrektur des Währungspaares um 30-35 Punkte intraday.
Ich empfehle Ihnen, sich mit folgendem vertraut zu machen:
Im Commitment of Traders-Bericht (COT) vom 11. Juli wurde ein Anstieg der Long- und Short-Positionen beobachtet. Allerdings gab es doppelt so viele Käufer, was die Bullenmärkte bestätigt, die wir diesen ganzen Monat beobachten. Die Käufer des Pfunds haben definitiv alle Chancen, weiterhin aggressiver vorzugehen. Einerseits ist die Federal Reserve zufrieden mit dem schnellen Rückgang der Inflation, was die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen verringert. Andererseits wird die Bank of England trotz aller wirtschaftlichen Probleme aufgrund ernsthafter Inflationsprobleme, die sich auf den Lebensstandard der Haushalte auswirken, weiterhin an einer Politik hoher Zinssätze festhalten. Der Unterschied in den politischen Maßnahmen wird zu einer Stärkung des Pfunds und einer Schwächung des US-Dollars führen. Der optimale Handelsstrategie bleibt der Kauf von Pfund bei Rückgängen. Im letzten COT-Bericht wird angegeben, dass die langen Positionen der Nicht-Kommerzienten um 15.206 auf 111.667 angestiegen sind, im Vergleich zu 96.461, während die kurzen Positionen der Nicht-Kommerzienten nur um 7.408 auf 53.604 angestiegen sind, im Vergleich zu 46.196. Dies führte zu einem erneuten Anstieg der nicht-kommerziellen Nettoposition auf 58.063 gegenüber 50.265 in der Vorwoche. Der Wochenpreis stieg an und betrug 1,2932 gegenüber 1,2698.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet in der Nähe der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was für Käufer bestimmte Schwierigkeiten mit sich bringt.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stundenchart, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart unterscheidet.
Bollinger Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,3050 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm in Grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) hat eine schnelle EMA-Periode von 12 und eine langsame EMA-Periode von 26. Die SMA-Periode beträgt 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader.
• Die Gesamtsumme der nichtkommerziellen Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Trader.