Die Wellen sagen uns derzeit nur eines: Der "Bullen" -Trend hält an. Jeder neue Höchststand übertrifft den vorherigen, jedes neue Tief ist höher als das vorherige. Es gibt keine Anzeichen für das Ende des "Bullen" -Trends. Gestern hat ihm der Bericht über die Inflation in den USA sehr geholfen, die nicht auf 3,1% p.a., sondern auf 3% gesunken ist. Der Unterschied ist gering, aber man sollte den Wert der Inflation im Vormonat berücksichtigen, der bei 4% lag. Somit ist die Inflation innerhalb eines Monats um einen ganzen Prozentpunkt gesunken. Da der Zielwert der von der Fed festgelegten Inflation nur noch 1% beträgt, hat der Markt zu Recht beschlossen, dass er in diesem Jahr keine zwei Zinserhöhungen sehen wird. Ich erinnere daran, dass einige Mitglieder des FOMC in letzter Zeit aktiv auf eine wahrscheinliche Zinserhöhung auf 5,75% in diesem Jahr hingewiesen haben, um dem hohen Preisniveau entgegenzuwirken. Je niedriger jedoch die Inflation fällt, desto weniger Bedarf besteht für zusätzliche Straffungsmaßnahmen.
Händler haben natürlich nicht genug Aufmerksamkeit auf den zweiten Bericht geachtet - über die Kerninflation, die ebenfalls gesunken ist, aber deutlich über dem Hauptindikator liegt. 4,8% - so das Ergebnis im Juni. Meiner Meinung nach werden wir im Juli definitiv eine weitere Zinserhöhung (kontrolliert) sehen. Aber der Markt ist von dieser Information nicht beeindruckt, und der Dollar fällt seit mehreren Tagen unaufhaltsam.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Währungspaar eine Konsolidierung oberhalb des Fibonacci-Levels von 100,0% bei 1,1097 erreicht. Dadurch könnte der Aufwärtstrend in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 127,2% bei 1,1221 fortgesetzt werden. Wie bereits erwähnt, achten Trader nicht auf die "falkenhafte" Rhetorik der US-Notenbank Fed sowie auf viele andere Berichte. Aber der Euro wächst weiterhin und es gibt keine grafischen Signale für eine Umkehr. Es gab eine "bärische" Divergenz beim CCI-Indikator, die jedoch nach dem gestrigen Anstieg des Währungspaares wieder aufgehoben wurde.
Bericht Commitments of Traders (COT):
In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 2705 Long-Kontrakte und 514 Short-Kontrakte geschlossen. Die Stimmung der großen Händler bleibt "bullisch", schwächt sich jedoch langsam ab. Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte, die von Spekulanten gehalten werden, beträgt nun 221 Tausend, während es insgesamt nur 78 Tausend Short-Kontrakte sind. Die "bullische" Stimmung hält zwar an, aber ich denke, dass sich die Situation in naher Zukunft umkehren wird. Die europäische Währung ist in den letzten zwei Monaten etwas häufiger gefallen als gestiegen. Der hohe Wert der offenen Long-Kontrakte deutet darauf hin, dass die Käufer in naher Zukunft damit beginnen könnten, diese zu schließen (oder bereits begonnen haben, wie die letzten COT-Berichte zeigen) - eine zu starke Überrepräsentation der Bullen. Ich bin der Meinung, dass die aktuellen Zahlen in naher Zukunft einen weiteren Rückgang des Euros ermöglichen.
Wirtschaftskalender für die USA und die Europäische Union:
Europäische Union - Industrieproduktion (09:00 Uhr UTC).
Europäische Union – Veröffentlichung des Protokolls der Sitzung der EZB zur Geldpolitik (11-30 UTC).
USA – Erzeugerpreisindex (PPI) (12-30 UTC).
USA – Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (12-30 UTC).
Am 13. Juli enthält der Wirtschaftskalender vier Einträge. Alle von ihnen haben eine mittlere Bedeutung, daher kann der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Trader im restlichen Teil des Tages mittelmäßig sein.
Prognose für EUR/USD und Handelstipps:
Kleine Verkäufe sind möglich beim Ausbruch vom Niveau 1,1172 auf dem Stundenchart mit dem Ziel von 1,1092. Der Trend ist derzeit "bullish", daher sollte man nicht auf einen starken Rückgang des Währungspaares hoffen. Ich habe den Kauf des Paares nach dem Schließen über der Trendlinie auf dem 4-Stunden-Chart empfohlen, alle Ziele wurden erreicht. Neue Käufe sind möglich beim Ausbruch vom Niveau 1,1092 auf dem Stundenchart mit den Zielen 1,1172 und 1,1216.