Gestern gab es ein ausgezeichnetes Einstiegssignal in den Markt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,1016 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Angesichts der Volatilität in der ersten Hälfte des Tages konnten wir kaum auf Eintrittspunkte von 17 Punkten hoffen. In der zweiten Hälfte des Tages führten der Ausbruch und der anschließende Test von 1,1051 zu einem hervorragenden Kaufpunkt für den Euro, was zu einem Aufwärtsimpuls von mehr als 100 Punkten führte, der durch einen plötzlichen Rückgang des Preisdrucks in den USA verursacht wurde.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Der aktuelle Rückgang des inflationären Drucks in den USA hat zu einer Schwächung des Dollars gegenüber der europäischen Währung geführt. Dies hat die Markterwartungen deutlich gedämpft und zu einer Überarbeitung des Zeitplans für die Beendigung der Hochzinspolitik seitens der Federal Reserve geführt. Heute in der ersten Hälfte des Tages werden interessante Wirtschaftsprognosen von der Europäischen Kommission veröffentlicht, sowie der Bericht der Europäischen Zentralbank über das Treffen zur Geldpolitik. All dies spricht für die europäische Währung. Eine positive Veränderung des Industrieproduktionsvolumens in der Eurozone wird die Positionen der Käufer nur stärken.
Wenn die Reaktion auf die Daten negativ ist, werde ich in der ersten Hälfte des Tages nur handeln, nachdem sich ein Rückgang gebildet hat und ein falscher Ausbruch in der Nähe des Zwischensupports bei 1.1127 erfolgt ist. Dies würde ein Kaufsignal liefern, das dazu in der Lage ist, den Aufwärtstrend fortzusetzen und einen neuen Widerstand bei 1.1174 zu erreichen. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten würden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Möglichkeit bieten, ein neues Jahreshoch bei 1.1227 zu erreichen. Das Hauptziel bleibt der Bereich bei 1.1271, wo ich Gewinne realisieren werde. Bei einem Rückgang des EUR/USD und dem Fehlen von Käufern bei 1.1129 wird der Druck auf den EUR/USD zunehmen. Daher wird nur ein falscher Ausbruch in der Nähe des nächsten Supports bei 1.1097 ein Kaufsignal für den Euro geben. Ich werde Long-Positionen nur ab dem Tiefststand bei 1.1058 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen im EURUSD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
Verkäufer werden sich wahrscheinlich nicht beeilen, auf den Markt zurückzukehren, insbesondere vor dem Hintergrund der starken Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten aufgrund der Erwartungen einer unterschiedlichen Geldpolitik der EZB und der Federal Reserve. Bären werden sich wahrscheinlich darauf konzentrieren, den nächsten Widerstand bei 1,1174 zu verteidigen, da es unwahrscheinlich ist, dass sie eine weitere bullische Entwicklung vermeiden können. Ich werde erst handeln, wenn der Kurs steigt und das falsche Durchbruchssignal kommt, was ein Verkaufssignal mit der Aussicht auf eine Abwärtsbewegung von EUR/USD bis zur Unterstützung bei 1,1129 geben würde. Dort erwarte ich das Auftreten größerer Käufer. Ein Abfall unter diesen Bereich und ein erneuter Test von unten nach oben vor dem Hintergrund schwacher Statistiken aus der Eurozone führen direkt zum nächsten Ziel bei 1,1097, wo die gleitenden Durchschnitte liegen, die auf der Seite der Bullen spielen. Dies wird darauf hindeuten, dass der Euro eine erhebliche Korrektur erlebt, was das Interesse der Käufer zurückbringen könnte. Das fernste Ziel liegt bei 1,1058, wo ich meinen Gewinn realisieren werde.
Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der europäischen Handelssitzung und dem Fehlen von Bären bei 1,1174, was angesichts des jüngsten fundamentalen Hintergrunds durchaus möglich ist, werden die Bullen weiterhin einen Aufwärtstrend aufbauen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,1227 aufschieben. Dort kann ebenfalls verkauft werden, allerdings erst nach einem erfolglosen Durchbruch. Ich werde meine Short-Positionen jedoch sofort ab dem Hoch von 1,1271 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Ich empfehle Ihnen, folgende Informationen zur Kenntnis zu nehmen:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 3. Juli gab es eine Verringerung der Long- und Short-Positionen, was die Marktkonstellation praktisch unverändert ließ. Die veröffentlichten Daten zum US-Arbeitsmarkt deuten auf die ersten Anzeichen einer Abkühlung hin, was Käufern risikoreicher Vermögenswerte zugute kommt, die von ihren Zentralbanken eine weitere aggressive Geldpolitik erwarten, was nicht für die Federal Reserve gilt. Viele glauben, dass erwartete Zinserhöhungen der Fed bereits in den Kursen eingepreist sind und dass jegliche Daten, die auf einen Rückgang des Preisdrucks hinweisen, zu einem größeren Verkaufsdruck auf den Dollar führen können. Der optimale mittelfristige Strategieansatz in den aktuellen Bedingungen bleibt der Kauf von Euro bei Rückgängen. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 2.705 auf 221.272 zurückgingen, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 514 auf 78.435 fielen. In der Summe verringerte sich die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition leicht und betrug 142.837 gegenüber 145.028. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,0953 gegenüber 1,1006.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt über den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten, was auf ein weiteres Wachstum des Euro hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen Chart D1.
Bollinger Bänder
Bei einem Rückgang wird die untere Grenze des Indikators um 1.1058 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Im Diagramm gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Im Diagramm grün markiert.
• Der MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte) Indikator. Schnelle EMA mit einer Periode von 12. Langsame EMA mit einer Periode von 26. SMA mit einer Periode von 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nicht-Kommerzielle Trader - Spekulanten wie private Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen der nicht-kommerziellen Trader dar.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen der nicht-kommerziellen Trader dar.
• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.