Gestern gab es einige gute Signale für den Markteinstieg. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.1022 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteinstieg von diesem Niveau aus zu treffen. Ein Anstieg und die Bildung einer falschen Breakout an dieser Ebene lieferten ein Verkaufssignal für den Euro, was zu einem Rückgang von über 45 Punkten führte. In der zweiten Tageshälfte ermöglichten eine aktive Verteidigung bei 1.0985 und ein Kaufsignal, weitere etwa 30 Punkte Gewinn vom Markt zu nehmen.
Um eine Long-Position in EURUSD zu eröffnen, wird benötigt:
Viele Marktteilnehmer setzen weiterhin auf einen weiteren Anstieg des Euro aufgrund der Erwartungen einer stärkeren Verlangsamung des Inflationsdrucks in den USA und des voraussichtlichen Endes der Politik hoher Zinssätze seitens der Federal Reserve bereits im Herbst dieses Jahres. Das Erreichen des Paares über dem Niveau von 1.1000 ist auch ein sehr starkes bullisches Signal. Die amerikanische Sitzung heute wird sehr interessant sein, während es in der ersten Hälfte des Tages lediglich eine Ansprache von Philip Lane, Mitglied des Exekutivrates der EZB geben wird, was sich kaum ernsthaft auf die Positionen der großen Akteure auswirken wird.
In der ersten Hälfte des Tages werde ich erst handeln, nachdem eine Abwärtsbewegung stattgefunden hat und ein falscher Ausbruch um das Zwischenstützungsniveau von 1,1016 gebildet wurde, knapp unterhalb dessen sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf der Käuferseite spielen. Dies wird ein Kaufsignal liefern, das das Paar zur Aktualisierung eines neuen Widerstandsniveaus von 1,1053 führen kann. Nur falkenartige Kommentare von Vertretern der EZB ermöglichen es, diese Spanne zu überschreiten. Ein Ausbruch und ein Test von oben nach unten bei 1,1053 werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Möglichkeit bieten, ein neues monatliches Hoch von 1,1090 zu erreichen. Das langfristige Ziel bleibt der Bereich um 1,1129, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Rückgangs des EUR/USD und des Fehlens von Käufern bei 1,1016 wird der Druck auf den EUR/USD zunehmen - insbesondere angesichts der Daten, die uns in der zweiten Hälfte des Tages erwarten. Daher wird nur ein falscher Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0981 ein Kaufsignal für den Euro liefern. Ich werde Long-Positionen erst nach einem Rückprall vom Minimum von 1,0946 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Die Verkäufer müssen mit aller Kraft 1.1053 verteidigen, ansonsten wird es ihnen schwerfallen, die Entwicklung eines neuen Bullenszenarios zu vermeiden. Ich werde es vorziehen, ab diesem Niveau nur nach einem Anstieg und einem falschen Ausbruch zu handeln, was ein Verkaufssignal mit Aussicht auf einen Rückgang von EUR/USD auf die Unterstützung bei 1.1016 geben wird. Dort erwarte ich das Auftreten größerer Käufer. Ein Durchbruch unter diesen Bereich und ein Rücktest von unten nach oben - das ist der direkte Weg zu 1.0981, was auf eine ziemlich große Euro-Korrektur hinweisen wird. Das nächste Ziel liegt bei 1.0946, wo ich Gewinne realisieren werde.
Im Falle eines Aufwärtstrends von EUR/USD während der europäischen Sitzung und dem Fehlen von Bären bei 1,1053, was angesichts der Marktstimmung vor den US-Daten möglich ist, werden die Bullen den Aufwärtstrend fortsetzen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen auf den nächsten Widerstand bei 1,1090 verschieben. Dort kann auch verkauft werden, aber nur nach einem fehlgeschlagenen Durchbruch. Eine Short-Position werde ich sofort vom Höchststand von 1,1129 aus eröffnen, mit einem Abschwung von 30-35 Punkten als Ziel für die Korrektur nach unten.
Ich empfehle zur Kenntnisnahme:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 3. Juli gab es eine Reduzierung der Long- und Short-Positionen, was die Marktverhältnisse praktisch unverändert ließ. Die jüngsten Arbeitsmarktdaten aus den USA deuten auf erste Anzeichen einer Abkühlung hin, was den Käufern risikoreicher Vermögenswerte zugute kommt, die auf eine weitere aggressive Geld- und Kreditpolitik ihrer Zentralbanken warten. Das kann man jedoch nicht über die Federal Reserve sagen. Viele sind der Meinung, dass die erwarteten Zinserhöhungen der Fed bereits in den Kursen eingepreist sind und jede Daten, die auf einen Rückgang des Preisdrucks hinweisen, zu einem größeren Verkauf des Dollars führen können. In der aktuellen Marktlage bleiben Eurokäufe nach einem Rückgang die optimale mittelfristige Strategie. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 2.705 auf 221.272 zurückgingen, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 514 auf 78.435 fielen. Das Gesamtnetto-Non-Commercial-Position sank leicht auf 142.837 gegenüber 145.028 in der Vorwoche. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1.0953 gegenüber 1.1006.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf weiteres Wachstum des Euro hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem einstündigen H1-Chart, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart unterscheidet.
Bollinger Bänder
Im Falle eines Rückgangs dient die untere Bandgrenze des Indikators um 1,0981 als Unterstützung.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. In der Grafik gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. In der Grafik grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) mit einer schnellen EMA-Periode von 12, einer langsamen EMA-Periode von 26 und einer SMA-Periode von 9.
• Die Bollinger-Bänder mit einer Periode von 20.
• Nicht-kommerzielle Trader - spekulativ orientierte Marktteilnehmer wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange Nicht-Kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader.
• Kurze Nicht-Kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Trader.
• Die Gesamtnetto-Nicht-Kommerziellen Positionen sind der Unterschied zwischen den Kurz- und Lang-Positionen nicht-kommerzieller Trader.