Gestern gab es nur ein Signal für den Markteintritt. Lassen Sie uns einen Blick auf den 5-Minuten-Chart werfen und herausfinden, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0972 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt daraus abzuleiten. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau führten zu einem Verkaufssignal für den Euro, was zu einem Rückgang des Währungspaares um fast 30 Punkte führte. Allerdings kehrte am Nachmittag die Nachfrage nach dem Euro zurück, was zur Entwicklung des bullischen Szenarios am Freitag führte.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Bevor wir über die weiteren Aussichten für die Bewegung des EUR/USD sprechen, werfen wir einen Blick darauf, was auf dem Futures-Markt passiert ist und wie sich die Positionen im Commitment of Traders verändert haben. Im Commitment of Traders-Bericht für den 3. Juli gab es eine Verringerung der Long- und Short-Positionen, was die Marktkräfte praktisch unverändert ließ. Die veröffentlichten Daten zum US-Arbeitsmarkt deuten auf die ersten Anzeichen einer Abkühlung hin, was zu Gunsten der Käufer von Risikoanlagen spielt. Diese erwarten von ihren Zentralbanken eine weitere aggressive geldpolitische Maßnahme, was man von der Federal Reserve nicht sagen kann. Viele sind der Meinung, dass die erwarteten Zinserhöhungen der Fed bereits in den Kursen eingepreist sind und dass jeder Datenpunkt, der auf einen Rückgang des Preisdrucks hinweist, zu einem größeren Verkauf des Dollars führen kann. Angesichts der aktuellen Situation bleibt der optimale mittelfristige Ansatz der Kauf des Euro bei Kursrückgängen. Laut dem Commitment of Traders-Bericht sanken die Long-Non-Commercial-Positionen um 2.705 auf 221.272, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 514 auf 78.435 fielen. Insgesamt sank die Non-Commercial-Nettoposition geringfügig auf 142.837 gegenüber 145.028 in der Vorwoche. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,0953 gegenüber 1,1006.
Die gestrigen Kommentare amerikanischer Politiker kamen bei den Händlern nicht gut an, da sie nicht die Aggressivität hatten, die den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell früher eigen war. Es wurde mehr über Rezessionsrisiken und die Notwendigkeit gesprochen, weiterhin gegen Inflation anzukämpfen, was vom Markt als Vorbereitung auf die endgültige Phase der Zinserhöhungen in naher Zukunft interpretiert wurde. Die Inflation in den USA morgen könnte ebenfalls alles auf den Kopf stellen. Heute werden die Berichte über den Verbraucherpreisindex in Deutschland sowie die Daten zum Geschäftsklimaindex und zum aktuellen Lageindex des ZEW-Instituts für Deutschland und die Eurozone veröffentlicht. Es werden sehr negative Indikatoren erwartet, was das Aufwärtspotenzial des Euro begrenzen könnte.
Der Druck auf das Paar wird während der europäischen Sitzung ein Anlass sein, um Long-Positionen aufzubauen. Ich werde handeln, vorzugsweise in der Nähe der Unterstützung bei 1,0985, die gestern gebildet wurde. Ein falscher Ausbruch dort wird ein Kaufsignal geben und es ermöglichen, zu einem ziemlich starken Widerstand bei 1,1022 zurückzukehren. Der Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Chance eröffnen, auf 1,1053 zu gelangen. Das ultimative Ziel bleibt der Bereich von 1,1090, was darauf hindeuten wird, dass sich der Euro in einer neuen Aufwärtstrendphase befindet. Dort werde ich Gewinne realisieren. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und des Fehlens von Käufern bei 1,0985, und etwas darunter verlaufen die gleitenden Durchschnitte, die auf der Bullen-Seite spielen. Bären könnten dann aktiver werden und auf den Aufbau einer Abwärtskorrektur spekulieren. Daher wird nur ein falscher Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0946 ein Kaufsignal für den Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst nach einem Rückprall ab dem Minimum von 1,0911 eröffnen, mit einer Zielkorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist erforderlich:
In Anbetracht der immer aktiver agierenden Bullen besteht heute nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für eine Abwärtskorrektur. Dabei wird nur eine sehr schlechte Statistik für Deutschland und die Eurozone behilflich sein, weshalb Bären den Handel unterhalb von 1.1022 beibehalten müssen. Die Verteidigung dieses Levels wird zur Priorität, und ein erfolgloses Festsetzen dort wird ein Verkaufssignal liefern, das EUR/USD auf 1.0985 drücken kann. Ein Festsetzen unterhalb dieses Bereichs sowie ein rückläufiger Test von unten nach oben weisen direkt auf den Weg zu 1.0946 hin. Das fernste Ziel wird auf 1.0911 liegen, wo ich Gewinne realisieren werde. Falls EUR/USD während der europäischen Sitzung nach oben steigt und Bären bei 1.1022 fehlen, was höchstwahrscheinlich der Fall sein wird, bleibt die Situation unter Kontrolle der Käufer. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.1053 verschieben. Dort ist es ebenfalls möglich zu verkaufen, jedoch nur nach erfolglosem Festsetzen. Ich werde meine Short-Positionen erst nach dem Abprall von dem Maximum von 1.1090 eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte umfassenden Abwärtskorrektur.
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Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt über den 30- und 50-Tage-gleitenden Durchschnitt, was auf einen weiteren Anstieg des Euro hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf dem Tageschart D1 unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die Unterstützung um den Wert von 1.0950 vom unteren Bollinger-Band bereitgestellt. Im Falle eines Anstiegs stellt die obere Grenze des Bollinger-Bands bei 1.1035 einen Widerstand dar.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode: 50. In der Grafik gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode: 30. In der Grafik grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz des gleitenden Durchschnitts) hat eine schnelle EMA-Periode von 12 und eine langsame EMA-Periode von 26. Die SMA-Periode beträgt 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nicht kommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nicht kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene lange Position der nicht kommerziellen Händler.
• Kurze nicht kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene kurze Position der nicht kommerziellen Händler.
• Die gesamte nicht kommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht kommerziellen Händler.