Statistiken zeigen, dass Hedgefonds zum ersten Mal seit März dieses Jahres auf den US-Dollar gewettet haben, da sie der Meinung sind, dass die Federal Reserve endlich dem Ende ihres Zinserhöhungszyklus näherkommt. Nach Angaben der Commodity Futures Trading Commission haben Investoren mit Fremdkapital auf eine Netto-Short-Position in Höhe von 20.091 Verträgen in US-Währung umgestellt, was in der Woche bis zum 7. Juli endete. In der Vorwoche hatten sie eine Long-Position in Höhe von 5.196 Verträgen.
All dies wegen Anzeichen dafür, dass die Federal Reserve ihrem Straffungskreislauf nahe kommt, während der Rest der Welt bereits zur Bekämpfung der Inflation die Zinsen erhöht hat. Nach den jüngsten Daten haben US-Arbeitgeber im Juni weniger Arbeitsplätze hinzugefügt als von Ökonomen prognostiziert, was das Vertrauen der Dollar-Bären stärkt, die darauf setzen, dass die Zentralbank früher als später ihre Politik lockern wird.
Einige Manager betonen, dass das Peak-Niveau der Beschäftigung im nicht-landwirtschaftlichen Sektor der USA bereits überschritten ist und die Aussichten für den US-Dollar daher ebenfalls ziemlich unklar sind. Dollar-Verkäufer beginnen allmählich die Oberhand zu gewinnen, und das Währungspaar EUR/USD erwartet eine erneute Testung des Hochs vom 22. Juni, in der Nähe von 1,1012.
Vormarkt
Die Aktien von Advance Auto Parts fielen im Pre-Market um 2,4%, nachdem Atlantic Equities am Montag das Rating von "Kaufen" auf "Verkaufen" gesenkt und das Kursziel auf 50 US-Dollar reduziert hat, was 28% unter dem aktuellen Preis liegt. "Die anhaltend schlechte Performance des Unternehmens deutet auf strukturelle Probleme und erhebliche Aktienverluste hin", heißt es in einer Erklärung.
Die Aktien von Icahn Enterprises stiegen um 10%, nachdem das Wall Street Journal berichtete, dass Carl Icahn seine persönlichen Finanzen von dem Aktienkurs abgekoppelt hat, als Reaktion auf jüngste Angriffe eines Verkäufers.
Die Aktien des sozialen Netzwerks Meta stiegen im Pre-Market um rund 1%. Nach den neuesten Daten hat die neue Online-Plattform Meta Threads seit ihrem Start letzten Mittwoch über 100 Millionen Nutzer angezogen. CEO Mark Zuckerberg erklärte letzte Woche, dass das rasante Wachstum die Erwartungen bei weitem übertroffen habe.
Die Aktien des Elektroautomobilherstellers Fisker stiegen um weniger als 1%, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 340 Millionen US-Dollar auszugeben, mit der Möglichkeit einer Erhöhung auf 680 Millionen US-Dollar. Fisker gab bekannt, dass das eingesammelte Kapital für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden soll, einschließlich der Entwicklung von Batterietechnologien und der Entwicklung zukünftiger Produkte.
Die Aktien von Shockwave Medical stiegen um 2,8%, nachdem Morgan Stanley ihr Rating auf "Kauf" angehoben hatte. Das Unternehmen erwartet eine deutliche Verbesserung der Erstattungskosten für ambulante Behandlungen.
Was die technische Lage des S&P 500 betrifft, so hat die Nachfrage nach dem Index etwas nachgelassen. Die Käufer haben Chancen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, aber die Bullen müssen unbedingt $4405 zurückerobern. Von diesem Level aus könnte es zu einem Sprung auf $4427 und $4447 kommen. Eine nicht weniger wichtige Aufgabe der Bullen wird die Kontrolle über $4469 und $4488 sein, um den Bullenmarkt zu stärken. Im Falle eines weiteren Abwärtsdrucks aufgrund einer nachlassenden Risikobereitschaft müssen die Käufer sich unbedingt bei etwa $4382 melden. Ein Durchbruch wird das Handelsinstrument schnell auf $4357 zurückwerfen und den Weg nach $4332 ebnen.