In meiner heutigen Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0871 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt davon abzuleiten. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Ein Rückgang und das Bilden eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau haben uns ein Kaufsignal für den Euro gegeben, was zu einem Anstieg des Währungspaares um mehr als 20 Punkte geführt hat. Allerdings ist der aktive Breakout nach oben nicht erfolgt, und dafür gibt es gewichtige Gründe in Bezug auf die Nachrichtenhintergründe aus den USA. Die technische Situation hat sich in der zweiten Tageshälfte nicht geändert.
Um eine Long-Position in EURUSD zu eröffnen, wird Folgendes benötigt:
Es ist schwer vorherzusagen, wie die Arbeitsmarktdaten für die USA aussehen werden, aber angesichts des gestrigen ADP-Berichts kann man alles erwarten. Der Schwerpunkt wird auf der Arbeitslosenquote in den USA liegen, die sicherlich sinken wird, sowie auf der Veränderung der Beschäftigung im nicht-landwirtschaftlichen Sektor. Dieser Indikator hat einen sehr wichtigen Einfluss auf die Pläne der Federal Reserve, und wenn die Daten die Prognosen der Ökonomen übertreffen und wir einen Anstieg der Beschäftigung sehen, können wir ohne Bedenken Euro verkaufen und US-Dollar kaufen.
In Anbetracht dessen, dass das Niveau von 1.0871 bereits heute abgearbeitet ist, sollte man nur im äußersten Fall darauf setzen, dass der US-Arbeitsmarkt tatsächlich stärker schrumpft als von den Ökonomen erwartet. Das Handeln erfolgt weiterhin nur bei einem Rückgang in Richtung der Unterstützung bei 1.0871, die gestern gebildet wurde. Ein falscher Durchbruch dort wird ein Kaufsignal geben und ermöglicht es, auf einen ziemlich starken Widerstand bei 1.0906 zurückzukehren. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten auf dem Hintergrund des schwachen Beschäftigungsberichts werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Möglichkeit bieten, auf 1.0939 zu steigen. Das fernere Ziel bleibt der Bereich von 1.0975, wo ich Gewinne festhalten werde.
Bei einem Rückgang von EUR/USD und fehlenden Käufern bei 1,0871, was nur geschehen kann, wenn der Arbeitsmarkt in einem überhitzten Zustand bleibt, werden die Bären die Kontrolle über den Markt übernehmen. Daher wird erst das Bilden eines falschen Ausbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0836, die mit dem wöchentlichen Tiefstand übereinstimmt, ein Signal zum Kauf des Euros geben. Ich werde Long-Positionen erst bei einem Rückprall vom Minimum von 1,0807 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten im Laufe des Tages.
Für das Eröffnen von Short-Positionen bei EUR/USD sind erforderlich:
Die Verkäufer haben sich gut geschlagen, aber das Interesse am Euro bleibt vor den Daten aus den USA bestehen. Alle rechnen mit schlechter Statistik aus den USA, daher sollten die Bären bei einem Anstieg 1.0906 schützen und erst ein erfolgloses Festhalten auf diesem Niveau - ähnlich wie ich bereits erklärt habe - ein Verkaufssignal geben, das EUR/USD zurück auf 1.0871 drückt. Ein Festhalten unterhalb dieses Bereichs und ein rückwärtiger Test von unten nach oben - der direkte Weg nach 1.0836. Das äußerste Ziel liegt bei einem Tiefststand von 1.0808, wo ich Gewinne realisieren werde.
Im Falle eines Aufwärtstrends von EUR/USD während der amerikanischen Handelssitzung und falls es keine Bären bei 1.0906 gibt, werden die Käufer die Kontrolle zurückgewinnen und das Paar aus der Seitwärtsbewegung ausbrechen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.0939 aufschieben. Es ist auch möglich dort zu verkaufen, jedoch erst nach einem erfolglosen Durchbruch. Meine Short-Positionen werde ich direkt nach dem Rückprall von dem Höchststand von 1.0975 eröffnen, mit einem Abwärtsziel von 30-35 Punkten.
Ich empfehle Ihnen, sich mit folgenden Informationen vertraut zu machen:
In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 27. Juni wurde eine Reduzierung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen festgestellt, was die Marktverteilung praktisch unverändert ließ. Die letzten Daten zum BIP der USA, die letzte Woche veröffentlicht wurden, haben erneut die Stärke der amerikanischen Wirtschaft trotz hoher Zinssätze bestätigt. Dies ermöglicht es der Federal Reserve weiterhin, aktiv gegen hohe Inflation zu kämpfen, die langsam wieder in den Normalbereich zurückkehrt. In Kürze wird das Protokoll der Fed-Sitzung veröffentlicht und wir werden auch Informationen über den US-Arbeitsmarkt erhalten, was die Positionen des US-Dollars gegenüber dem Euro stärken könnte. Angesichts der aktuellen Bedingungen bleiben Käufe bei Kursrückgängen die optimale mittelfristige Strategie. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 5.422 auf 223.977 gesunken sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 5.801 auf 78.949 gefallen sind. In der Gesamt-Non-Commercial-Netto-Position stieg die Wochenbilanz leicht auf 145.028 gegenüber 144.025. Die wöchentliche Schlusskursrate stieg auf 11.006 gegenüber 1.0968.
Indikatorsignale:
Durchschnittslinien
Der Handel erfolgt in der Nähe der 30- und 50-Tage-Durchschnittslinien, was auf ein Marktgleichgewicht hinweist.
Bemerkung: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Durchschnittslinien auf dem Stundenchart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnittslinien auf dem Tageschart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Anstiegs wird der obere Widerstandsbereich des Indikators bei rund 1.0900 liegen.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. In der Grafik gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. In der Grafik grün markiert.
• Der Moving Average Convergence/Divergence (MACD) Indikator - schneller EMA-Zeitraum 12, langsamer EMA-Zeitraum 26, SMA-Zeitraum 9.
• Die Bollinger Bänder - Zeitraum 20.
• Nicht kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Long-Positionen der nicht kommerziellen Trader stellen die gesamte offene Long-Position der nicht kommerziellen Trader dar.
• Short-Positionen der nicht kommerziellen Trader stellen die gesamte offene Short-Position der nicht kommerziellen Trader dar.
• Die Gesamtnetto-Position der nicht kommerziellen Trader ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht kommerziellen Trader.