Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0863 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau führten zu einem Signal zum Verkauf des Euros, was zu einem Rückgang des Währungspaares um mehr als 30 Punkte führte. Die ADP-Daten führten zu einem starken Einbruch des Euros und erst bei rund 1,0836 konnte man einen hervorragenden Einstiegspunkt in Long-Positionen finden, der mehr als 50 Punkte Gewinn brachte.
Um eine Long-Position in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Der Bericht über den Arbeitsmarkt in den USA von ADP und der starke Aktivitätsindex im US-Dienstleistungssektor haben erneut die Stabilität der amerikanischen Wirtschaft in Zeiten hoher Zinssätze bestätigt, was sich definitiv auf die zukünftige Politik der Federal Reserve auswirken wird. Über den Bericht zur Beschäftigung im Nicht-Landwirtschaftssektor werden wir später am Tag sprechen. Während der europäischen Handelssitzung erwarten uns Zahlen zum Außenhandelsbilanzsaldo Frankreichs und zur Entwicklung des Einzelhandelsvolumens in Italien, die nur von geringem Interesse sind. Viel bedeutender sind die Auftritte des EZB-Vizepräsidenten Luis de Guindos und des EZB-Direktoriumsmitglieds Joachim Nagel. Als Höhepunkt erwartet uns die Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die wir während der amerikanischen Handelssitzung hören werden.
In der ersten Hälfte des Tages ist es am besten zu handeln, nachdem es zu einem Rückgang gekommen ist und ein falscher Ausbruch in der Unterstützungszone bei 1,0871 gebildet wurde, wo sich auch gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Käuferseite spielen. Dies wird ein Kaufsignal geben, das das Paar zurück zur Widerstandsmarke von 1,0906 bringen kann. Von diesem Level hängt viel ab, denn die Rückkehr dorthin wird es den Bären ermöglichen, gestoppt zu werden. Nur positive Kommentare von Vertretern der EZB und gute Daten aus der Eurozone werden es ermöglichen, aus diesem Bereich auszubrechen. Ein Durchbruch und ein Test von oben nach unten bei 1,0906 stärken die Nachfrage nach dem Euro und geben die Möglichkeit, auf die Höchstmarke von 1,0933 zurückzukehren. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,0975, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn der EUR/USD fällt und es keine Käufer bei 1,0871 gibt, wird der Druck auf den EUR/USD vor den wichtigen US-Berichten zunehmen. Daher wird nur ein falscher Ausbruch in der nächsten Supportzone bei 1,0836, von der wir bereits mehrmals in dieser Woche abgeprallt sind, ein Kaufsignal für den Euro geben. Ich werde lange Positionen eröffnen, sobald es zu einem Aufschwung kommt, den ich ab dem Tiefpunkt von 1,0808 anstrebe, mit einem Ziel von 30-35 Punkten für die aufsteigende Korrektur innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
Verkäufer haben gestern mehrmals versucht, die Kontrolle über den Markt zu übernehmen, aber jeder große Rückgang des Euro wurde schnell aufgekauft. Heute werde ich nur handeln, wenn es einen falschen Ausbruch in der Region von 1.0906 gibt, der ein Verkaufssignal mit der Aussicht auf einen Rückgang von EUR/USD auf die Unterstützung bei 1.0871 gibt. Eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs und ein umgekehrter Test von unten nach oben sind der direkte Weg zu 1.0836 - das wöchentliche Minimum, wo Verkäufer bereits mehrmals auf ernsthafte Probleme gestoßen sind. Das fernste Ziel wird der Bereich um 1.0808 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Der Test dieser Zone wird ein Zeichen für die Bildung eines neuen Bärenmarktes sein.
Im Falle eines Aufwärtstrends des EUR/USD während der europäischen Handelssitzung und der Abwesenheit von Bären bei 1.0906, was angesichts der Unsicherheit hinsichtlich der US-Arbeitsmarktstatistik möglich ist, werden die Bullen versuchen, das Marktgleichgewicht wiederherzustellen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.0933 aufschieben. Dort kann auch verkauft werden, jedoch erst nach einem fehlgeschlagenen Durchbrechen dieses Levels. Short-Positionen werde ich hingegen erst ab dem Maximum von 1.0975 eröffnen mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.
Ich empfehle folgendes zur Kenntnisnahme:
In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 27. Juni wurde eine Reduzierung von Long- und Short-Positionen festgestellt, was die Marktkonstellation praktisch unverändert ließ. Die letzte Woche veröffentlichten BIP-Daten der USA bestätigten erneut die Widerstandsfähigkeit der amerikanischen Wirtschaft, selbst angesichts hoher Zinssätze. Dies ermöglicht es der Federal Reserve, weiterhin aktiv gegen die hohe Inflation anzukämpfen, die allmählich wieder normalisiert wird. In Kürze werden das Protokoll der Fed-Sitzung sowie Informationen zur Arbeitsmarktsituation in den USA veröffentlicht, was die Position des US-Dollars gegenüber dem Euro stärken könnte. Angesichts der aktuellen Bedingungen bleiben Käufe bei Rückgängen die optimale mittelfristige Strategie. Laut dem COT-Bericht haben sich die Long-Non-Commercial-Positionen um 5.422 auf 223.977 reduziert, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 5.801 auf 78.949 gesunken sind. Das Gesamtnetto-Non-Commercial-Positionswachstum belief sich auf 145.028 gegenüber 144.025. Der wöchentliche Schlusskurs stieg auf 11.006 im Vergleich zu 1.0968.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt, was darauf hinweist, dass die Bullen versuchen, auf den Markt zurückzukommen.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1 unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1,0871 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9
• Bollinger-Bänder. Periode 20
• Nichtkommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene lange Position der nichtkommerziellen Händler.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene kurze Position der nichtkommerziellen Händler.
• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Händler.