Gestern gab es nur ein Signal für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2680 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt davon abhängig zu machen. Das Pfund fiel in der ersten Tageshälfte, aber es fehlten ein paar Punkte, um die Marke von 1,2680 zu testen, sodass es nicht möglich war, von dort aus einen Einstiegspunkt für Long-Positionen zu bekommen. Ein falscher Ausbruch bei 1,2720 in der zweiten Tageshälfte führte zu einem Verkaufssignal für GBP/USD, aber es kam nicht zu einem großen Rückgang des Währungspaares. Nach einem Rückgang um 10 Punkte kehrte die Nachfrage nach Pfund zurück, was zu einem Verlust der Position führte.
Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Bedingungen erforderlich:
Heute liegt der Fokus ganz auf dem PMI-Index für den britischen Dienstleistungssektor, der die Richtung des Währungspaares für den ganzen Tag vorgeben könnte. Schwache Indikatoren in diesem Bereich sowie ein schlechter Gesamt-PMI-Index, der den Produktionssektor einschließt, werden den gestrigen Käufern des britischen Pfunds sicherlich keinen Optimismus verleihen und wahrscheinlich zu einer größeren Abwärtsbewegung des Währungspaares in der ersten Tageshälfte führen. Aus diesem Grund werde ich heute den Schwerpunkt auf dem Schutz der neuen Unterstützung bei 1,2698 legen, die sich aus den Ergebnissen des gestrigen Tages ergibt. Nur ein falscher Durchbruch auf diesem Niveau gibt das Signal zum Kauf des britischen Pfunds. Das Ziel bei einer solchen Erholung wird der nächste Widerstand bei 1,2735 sein. Wenn die Bullen planen, diesen Bereich zu durchbrechen, dann nur vor dem Hintergrund guter PMI-Daten. Ein Durchbruch und eine Festigung über 1,2735 geben ein zusätzliches Signal zum Kauf mit einem Anstieg auf 1,2770. Als fernstes Ziel dient der Bereich bei 1,2804, wo ich Gewinne realisieren werde.
Bei einem Szenario, bei dem der Kurs auf rund 1,2698 fällt und es keine Aktivitäten seitens der Käufer gibt, was wahrscheinlich der Fall sein wird, wird der Druck auf das Pfund bestehen bleiben und zu einer stärkeren Abwärtsbewegung auf 1,2659 führen. Der Schutz dieses Bereichs sowie ein falscher Ausbruch darüber werden ein Signal zum Eröffnen von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur abprallen zu kaufen, und zwar erst ab 1,2626 mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages, aber es ist unwahrscheinlich, dass es dazu kommt.
Für das Eröffnen von Short-Positionen in GBP/USD sind folgende Bedingungen erforderlich:
Bären haben gestern die gestellten Aufgaben nicht bewältigt, und nun ist das Wichtigste, das neue wöchentliche Maximum von 1.2735 nicht zu verpassen, wo bereits in der ersten Hälfte des Tages nach Veröffentlichung starker PMI-Daten ein Sprung erfolgen kann. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird ein Verkaufssignal liefern, das Druck auf das Paar ausüben wird, um das Support-Level von 1.2698 zu erreichen, das sich aus dem gestrigen Tag ergibt. Ein Durchbruch und ein anschließender Test dieses Bereichs von unten nach oben werden den Positionen der Käufer einen schwerwiegenderen Schlag versetzen und das GBP/USD-Paar auf 1.2659 drücken. Das langfristige Ziel bleibt das Minimum von 1.2626, wo ich Gewinne realisieren werde.
Bei einem Wachstumsszenario von GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1,2735 werden die Verkäufer des Pfunds schlechte Zeiten haben, da dies alles zu einem neuen Bullentrend führen wird. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zur Widerstandsniveau-Test bei 1,2770 verschieben. Ein Fehlausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort nach dem Rückstoß von 1,2804 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer Korrektur des Währungspaares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.
Ich empfehle zur Kenntnisnahme:
Im Commitment-of-Traders-Bericht (COT) vom 27. Juni gab es eine geringfügige Reduzierung der Short-Positionen und einen ebenso geringen Anstieg der Long-Positionen. Käufer des Pfunds haben definitiv alle Chancen, weiterhin aggressiver vorzugehen, da die Bank of England trotz aller Druck- und wirtschaftlichen Probleme weiterhin an ihrer Politik hoher Zinssätze festhalten wird, aufgrund ernsthafter Inflationsprobleme, die sich auf das Lebensniveau der Haushalte auswirken. Die Tatsache, dass die Federal Reserve im vergangenen Monat eine Pause in ihrem geldpolitischen Straffungskreis eingelegt hat und die Bank of England derzeit nicht vorhat, dies zu tun, macht das Pfund attraktiver. Der optimale Handelsansatz bleibt der Kauf des Währungspaars bei Kursrückgängen. Laut dem letzten COT-Bericht stiegen die Short-Non-Commercial-Positionen um 2.815 auf 104.382, während die Long-Non-Commercial-Positionen um 2.571 auf 52.388 zurückgingen. Dies führte zu einem leichten Anstieg der Non-Commercial-Nettoposition auf 51.994 gegenüber 46.608 in der Vorwoche. Der wöchentliche Kurs fiel auf 1,2735 gegenüber 1,2798.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt in der Nähe der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte, was auf eine Marktunsicherheit hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.
Bollinger-Bänder
Bei einem Rückgang wird die untere Grenze des Indikators bei ca. 1,2698 Unterstützung bieten.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. In der Grafik gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. In der Grafik grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der Gleitenden Durchschnitte) Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
• Bollinger-Bänder (Bollinger Bands). Periode 20
• Non-Commercial Traders - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Long Non-Commercial Positions repräsentieren die gesamte Long-Offene Position der Non-Commercial-Traders.
• Short Non-Commercial Positions repräsentieren die gesamte Short-Offene Position der Non-Commercial-Traders.
• Die Gesamte Non-Commercial-Nettoposition ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der Non-Commercial-Traders.