Gestern gab es keine Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. In der ersten Hälfte des Tages war es aufgrund der geringen Marktvolatilität nicht möglich, die von mir festgelegten Ebenen zu erreichen. Während der amerikanischen Handelssitzung wurden aufgrund des Unabhängigkeitstages in den USA sogar einige Märkte geschlossen, so dass es auch dort keine geeigneten Einstiegspunkte gab.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:
Heute haben wir ziemlich interessante Daten zur Aktivität im Dienstleistungssektor der Eurozone. Genau diese Indikatoren werden die Richtung des Euro in der ersten Hälfte des Tages bestimmen. Es werden der PMI-Index für den Dienstleistungssektor der Eurozone und der Composite-PMI-Index erwartet. Eine Abnahme der Aktivität wird zu einem weiteren Ausverkauf von EUR/USD in Fortsetzung des gestrigen Trends führen. Die Zahlen zu den Erzeugerpreisen in der Eurozone werden wahrscheinlich keine direkte Auswirkung auf das Währungspaar haben, da wir uns vor allem für die Verbraucherinflation interessieren.
Im Falle eines Rückgangs des EUR/USD aufgrund schlechter Statistiken werde ich eine Verkaufsposition eingehen, nachdem ein falscher Ausbruch im Bereich der neuen Unterstützung bei 1,0861 gebildet wurde, die sich in der vergangenen Woche gebildet hat. Nur dies wird ein Kaufsignal geben, das das Paar zurück zur Widerstandslinie bei 1,0897 bringt, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf der Bärenseite spielen. Von diesem Niveau hängt viel ab. Nur eine gute Aktivität im Dienstleistungssektor der Eurozone-Länder wird es ermöglichen, den Bereich dieses Bereichs zu verlassen. Ein Durchbruch und ein Test oberhalb von 1,0897 werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Chance auf eine Rückkehr zum Maximum von 1,0933 bieten. Das Langzeitziel bleibt der Bereich 1,0975, wo ich Gewinne realisieren werde.
Im Falle eines Absinkens des EUR/USD und des Fehlens von Käufern bei 1,0861 wird der Druck auf den EUR/USD zunehmen. Daher wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0837 ein Kaufsignal für den Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst nach einem Sprung von 1,0807 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten im Tagesverlauf.
Für die Eröffnung von Short-Positionen in EURUSD ist erforderlich:
Große Verkäufer werden allmählich auf den Markt zurückkehren, insbesondere wenn die PMI-Indikatoren enttäuschende Ergebnisse liefern, was die ersten Anzeichen für einen Abschwung in der regionalen Wirtschaft darstellt. Die Hauptaufgabe der Bären bleibt der Schutz von 1.0897. Aus diesem Grund plane ich nur nach einem falschen Ausbruch zu handeln, der ein Verkaufssignal geben wird und den EUR/USD zum Support bei 1.0861 bringen kann, dessen Durchbruch nur eine Frage der Zeit ist. Ein Festsetzen unterhalb dieses Bereichs und ein anschließender Test von unten nach oben – das wird direkt in den Bereich von 1.0837 führen, dem Tief der letzten Woche, wo Verkäufer auf ernsthafte Probleme stoßen werden. Das ultimative Ziel liegt bei 1.0807, wo ich den Gewinn realisieren werde. Ein Test dieses Bereiches wird darauf hindeuten, dass sich ein neuer Bärenmarkt entwickelt.
Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD während der europäischen Sitzung und des Fehlens von Bären bei 1.0897, was nur nach guten Berichten möglich ist, würden die Bullen das Paar in einer Seitwärtsbewegung halten. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.0933 aufschieben. Dort kann man auch verkaufen, jedoch nur nach einer fehlgeschlagenen Festigung. Ich werde Short-Positionen direkt nach dem Rückprall ab dem Maximum von 1.0975 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Ich empfehle Ihnen, sich mit folgendem vertraut zu machen:
In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 27. Juni wurde eine Reduzierung der Long- und Short-Positionen festgestellt, wodurch sich die Marktkonstellation praktisch nicht verändert hat. Die letzten Daten zum US-BIP haben einmal mehr die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft angesichts hoher Zinssätze bestätigt, was der Federal Reserve weiterhin ermöglicht, aktiv gegen hohe Inflation vorzugehen, die allmählich wieder normal wird. In Kürze wird das Protokoll der Fed-Sitzung veröffentlicht, und wir werden auch über den Zustand des US-Arbeitsmarktes informiert, was die Position des US-Dollars gegenüber dem Euro stärken könnte. Angesichts der aktuellen Bedingungen bleiben Käufe bei Rückgängen die optimale mittelfristige Strategie. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Netto-Long-Positionen von Nicht-Kommerziellen um 5.422 auf 223.977 gesunken sind, während die Netto-Short-Positionen von Nicht-Kommerziellen um 5.801 auf 78.949 gefallen sind. Im Wochenverlauf stieg die Gesamtnetto-Position leicht an und belief sich auf 145.028 gegenüber 144.025. Der wöchentliche Schlusspreis stieg auf 11.006 gegenüber 1,0968.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet unter den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten statt, was auf eine mögliche Abwärtskorrektur des Paares hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1 unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.0860 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) hat eine schnelle EMA-Periode von 12 und eine langsame EMA-Periode von 26. Die SMA-Periode beträgt 9.
• Die Bollinger-Bänder haben eine Periode von 20.
• Nicht-kommerzielle Trader wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen nutzen den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken und unterliegen bestimmten Anforderungen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen Short-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.
• Die Gesamtnetto-Position der nicht-kommerziellen Händler ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Händler.