Heute ist in Amerika ein Feiertag, der Unabhängigkeitstag, daher ist der lokale Finanzmarkt geschlossen, was sich erheblich auf die Gesamtaktivität auf den weltweiten Märkten auswirkt, insbesondere auf die Devisenmärkte.
So zeigte sich am ersten Arbeitstag im Juli eine uneinheitliche Dynamik an den Aktienmärkten. Die europäischen Börsen schlossen gemischt im Allgemeinen vor dem Hintergrund der Rezession in Kontinentaleuropa, der Schwäche der britischen Wirtschaft sowie der Erwartungen weiterer Zinserhöhungen durch die EZB und die Bank of England. Aber der gestrige positive Abschluss des Aktienmarktes in den USA unterstützt heute insgesamt die Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten, was zu einem leichten Rückgang des Dollars gegenüber einem Korb von Hauptwährungen führt.
Die positiven Stimmungen konnten die Investoren gestern nicht trüben, trotz der schwachen Veröffentlichung der Geschäftsaktivitätsindizes im produzierenden Sektor (PMI) vom Institute for Supply Management (ISM). Diese zeigten einen Rückgang von 46,9 auf 46,0 Punkte, während eine Steigerung auf 47,2 Punkte prognostiziert wurde. Eine solche Reaktion des Marktes war damit verbunden, dass nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten am Freitag und der überarbeiteten US-BIP-Werte Investoren offensichtlich den Eindruck bekommen, dass die Fed die Zinssätze wahrscheinlich nicht weiter erhöhen wird und weiterhin verbal verspricht, dies zu tun, wenn es notwendig ist.
Eines der wichtigsten Ereignisse des heutigen Tages ist das Fazit der RBA-Sitzung zur Geldpolitik. Die australische Zentralbank folgte dem Beispiel ihrer Kollegen, wie zum Beispiel der Fed, und hielt den Leitzins bei 4,1% stabil, obwohl eine Erhöhung um 0,25% auf 4,35% erwartet wurde. Die Bank teilte mit, dass die Hauptursache für diese Entscheidung die Erwartung ist, dass die Inflation ihren Höchststand überschritten hat.
Trotz dieser Entscheidung der Zentralbank reagierte der australische Dollar nur geringfügig auf diese Nachricht, zunächst sank er im Vergleich zum Dollar, um dann diesen lokalen Rückgang vollständig auszugleichen. Wie bereits bei den Aktienmärkten steht der Dollar insgesamt unter Druck aufgrund der wachsenden Hoffnung, dass die Fed die Zinssätze nicht weiter erhöhen wird. Und die Tatsache, dass die 2-jährigen US-Bundesanleihen und 10-jährigen Schatzanweisungen bereits im Laufe dieses Winters invertiert sind, könnte die Zentralbank möglicherweise dazu zwingen, die Zinssätze zu senken, um den lokalen Anleihemarkt nicht zu destabilisieren.
Was mögliche Bewegungen betrifft, nehmen wir an, dass die Aktivität auf dem Devisenmarkt aufgrund des Fehlens amerikanischer Investoren niedrig bleiben wird. Gleichzeitig sollten die europäischen Aktienmärkte den gestrigen positiven Trend aus Amerika nachspielen, und auf dem Ölmarkt wird eine erwartete Reduzierung der Bestände in den USA erwartet.
Tagesprognose:
USD/CAD
Das Paar bleibt über dem Unterstützungsniveau von 1,3235 aufgrund der geringen Aktivität der Marktteilnehmer an einem amerikanischen Feiertag. Aber die allgemeine positive Stimmung gegenüber der Nachfrage nach Risikoanlagen und Rohöl könnte das Paar dazu bringen, unter diese Marke zu fallen, was zu einem Rückgang auf 1,3125 führen könnte.
XAU/USD
Das Paar erhält Unterstützung durch den allgemeinen Rückgang des Dollar-Kurses und das vorsichtige Wachstum der Nachfrage nach Risikoanlagen in Abwesenheit von US-Investoren auf dem Markt. Wenn der Preis über 1931,10 steigt, ist mit einem weiteren Anstieg auf 1955,00 zu rechnen.