Guten Tag, liebe Händler! Das Währungspaar EUR/USD hat eine neue Umkehrung zugunsten des US-Dollars vollzogen und den Abwärtstrend am Donnerstag fortgesetzt. Bei etwa 23,6% Korrektur-Niveau - 1.0923 gab es kein klares Verkaufssignal. Es wäre durchaus möglich gewesen, dass das Paar gestern den Aufwärtstrend fortsetzt, aber der Bericht des BIP der USA für das erste Quartal hat die Bullen gestoppt und die Bären auf den Markt zurückgebracht. Somit haben wir eine neue Abwärtsbewegung eingeleitet. Das Tief der letzten Abwärtsbewegung liegt bei 1.0882, und die Bestätigung des Paares unter diesem Niveau bestätigt unseren "bärischen" Trend. Nun haben wir die Tiefs der letzten beiden Abwärtsbewegungen durchbrochen, was mich noch mehr von einem weiteren Rückgang der europäischen Währung überzeugt. Bisher gibt es keine Anzeichen für eine neue Aufwärtsbewegung.
Gestern standen die Bewegungen an den Märkten im Zusammenhang mit den US-Wirtschaftsdaten zum BIP und den Arbeitslosenunterstützungsanträgen. Beide Berichte waren besser als erwartet, was dem Dollar zu einem erheblichen Anstieg verhalf. Heute wurde der Bericht zur Inflation in der Europäischen Union im Juni veröffentlicht. Händler hatten Bedenken hinsichtlich dieses Berichts, da gestern eine Inflationserhöhung in Deutschland verzeichnet wurde. Die Bedenken erwiesen sich jedoch als unbegründet, da der Verbraucherpreisindex auf 5,5% gesunken ist, was sogar besser ist als die Prognosen (5,6%). Die Kerninflation stieg im Juni wie von den Händlern erwartet auf 5,4%. Auf dem Stundenchart sehe ich derzeit keine Anzeichen für das Ende der Abwärtsbewegung, aber auf dem 4-Stundenchart zeichnen sie sich ab.
Auf dem 4-Stunden-Chart vollzog das Paar eine Umkehrung zugunsten des US-Dollars und setzte sich unter dem Korrekturniveau von 38,2% bei 1,0877 fest. Somit könnte der Kursverfall in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus von 50,0% bei 1,0811 fortgesetzt werden. Heute begann sich eine bullische Divergenz beim MACD-Indikator abzuzeichnen, ist aber noch nicht vollständig ausgeprägt. Daher ist in naher Zukunft eine aufsteigende Korrektur möglich, die auf dem Stunden-Chart zu einer Aufwärtsimpulswelle im "bärischen" Trend wird. Es gibt jedoch noch keine Kaufsignale.
Bericht Commitments of Traders (COT):
In der letzten Berichtswoche eröffneten Spekulanten 3261 Long-Kontrakte und 10434 Short-Kontrakte. Die Stimmung der Großhändler bleibt "bullisch", aber schwächt sich langsam ab. Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte, die von Spekulanten gehalten werden, beläuft sich nun auf 229 Tausend, während die Anzahl der Short-Kontrakte nur 85 Tausend beträgt. Das starke "bullische" Sentiment hält vorerst an, aber ich denke, dass sich die Situation in naher Zukunft weiter ändern wird. Die europäische Währung ist in den letzten zwei Monaten etwas öfter gesunken als gestiegen. Der hohe Wert der offenen Long-Kontrakte deutet darauf hin, dass die Käufer in naher Zukunft beginnen könnten, diese zu liquidieren (oder bereits damit begonnen haben, wie die letzten COT-Berichte zeigen) - es besteht eine zu starke Überwicht in Richtung Bullen. Ich bin der Meinung, dass die aktuellen Zahlen in naher Zukunft weiteren Euroverfall zulassen.
Nachrichtenkalender für die USA und die Europäische Union:
Europäische Union - Verbraucherpreisindex (CPI) (09:00 UTC).
USA - Kernrate des persönlichen Verbrauchspreisindex (PCE) (12:30 UTC).
USA - Persönlicher Verbrauchspreisindex (PCE) (12:30 UTC).
USA - Verbraucherstimmungsindex in Michigan (14:00 UTC).
Am 30. Juni enthält der Wirtschaftskalender mehrere Einträge, der wichtigste Inflationsbericht der EU ist bereits veröffentlicht worden. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Stimmung der Händler für den Rest des Tages könnte gering sein.
Prognose für EUR/USD und Ratschläge für Händler:
Neue Verkäufe waren möglich, wenn sich der Kurs auf dem Stundenchart unterhalb des Niveaus von 1,0868 festigte, mit Zielen bei 1,0824 und 1,0780. Diese Positionen können derzeit offen gehalten werden, bis Kaufsignale (Ausbrüche, Divergenzen) gebildet werden. Ich rate nicht zum Kauf des Währungspaares in einem Bärenmarkt. Zunächst sollte mindestens eine Bullenwelle entstehen, die den Abwärtstrend bricht.