Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 29. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Paarbewegung und Handelsgeschäfte. Beginnt das britische Pfund endlich seinen lang erwarteten Abwärtstrend?

Das Währungspaar GBP/USD verzeichnete am dritten Handelstag der Woche einen deutlichen Rückgang, der offensichtlich nicht mit dem fundamentalen und makroökonomischen Hintergrund übereinstimmt, den wir im Laufe des Tages erhalten haben. Der Rückgang begann in der Nacht, setzte sich während der europäischen Handelssitzung fort und verstärkte sich während der amerikanischen Sitzung. Es gab nur zwei Ereignisse, auf die man achten konnte: die Äußerungen von Jerome Powell und die Äußerungen von Andrew Bailey. Herr Powell erklärte, dass der geldpolitische Ausschuss größtenteils eine weitere Erhöhung des Leitzinses um 0,5% unterstützt, während Herr Bailey erklärte, dass die Bank von England bereit ist, die geldpolitische Straffung so lange fortzusetzen, bis die Inflation auf 2% zurückkehrt. Beide Führungspersönlichkeiten schienen eine recht "falkenhafte" Rhetorik zu verfolgen, aber der Dollar wurde überraschenderweise stärker. Warum?

Weil das Pfund seit mehreren Monaten überkauft ist. Wir erwarten schon seit Langem einen Rückgang, da alle möglichen "bullischen" Faktoren bereits berücksichtigt wurden. Letzte Woche zeigte das Pfund keinen Aufwärtstrend, obwohl es alle notwendigen Voraussetzungen dafür hatte. Wir glauben, dass dies der Moment sein könnte, in dem der Aufwärtstrend gebrochen wird. Gestern gab es mehrere Handelssignale. Zunächst stieg das Paar von dem Niveau von 1,2693 ab, was ein klar falsches Signal war, besonders kurz vor den Redebeiträgen von Powell und Bailey. Um Verluste zu vermeiden, hätte man keinen Handel eröffnen oder vor diesen Ereignissen schließen sollen. Danach folgten zwei Verkaufssignale, die sich durch das Überschreiten des Niveaus von 1,2693 und der Senkou-Span-B-Linie zeigten. Nach ihrer Bildung sank das Paar um etwa 45 Punkte und Händler konnten mit diesem Trade einen Gewinn von 20-30 Punkten erzielen.

Laut dem neuesten Bericht zum britischen Pfund hat die Gruppe "Non-Commercial" 25,1 Tausend Kaufverträge eröffnet und 14,6 Tausend Verkaufsverträge geschlossen. Dadurch ist die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler in nur einer Woche um 39,7 Tausend Verträge gestiegen und wächst insgesamt weiter. Der Nettolong-Positionswert ist in den letzten 9-10 Monaten kontinuierlich gestiegen, ebenso wie das britische Pfund. Aktuell nähern wir uns dem Punkt, an dem die Nettolong-Position zu stark angewachsen ist, um weiteres Wachstum zu erwarten. Wir gehen davon aus, dass ein längerer und anhaltender Rückgang des Pfundes beginnen wird. Die COT-Berichte lassen zwar auf eine leichte Stärkung der britischen Währung hoffen, jedoch wird es mit jedem Tag schwieriger, daran zu glauben. Es ist sehr schwer zu sagen, auf welcher Grundlage der Markt weiterhin kauft. Allerdings gibt es derzeit noch keine einzigen Verkaufssignale auf technischer Ebene.

Die britische Währung hat bereits um insgesamt 2500 Punkte zugelegt, was sehr viel ist, und ohne eine starke Abwärtskorrektur wäre eine Fortsetzung des Anstiegs völlig unlogisch. Die Gruppe "Non-commercial" hat derzeit insgesamt 101,5 Tausend Kaufverträge und 54,9 Tausend Verkaufsverträge offen. Ein solcher Unterschied lässt auf das Ende des Aufwärtstrends schließen. Wir bleiben skeptisch gegenüber einem langfristigen Anstieg der britischen Währung und erwarten einen Rückgang.

Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 29. Juni. Eine detaillierte Analyse der Paarbewegungen und Handelsgeschäfte.

Auf dem Stunden-Chart zeigt das Britische Pfund gegenüber dem US-Dollar einen Aufwärtstrend, obwohl es derzeit eine Korrektur erfährt. Die Aufwärtstrendlinie unterstützt diejenigen, die auf steigende Kurse setzen, aber wir sind weiterhin der Meinung, dass die britische Währung langfristig zu hoch bewertet ist und fallen sollte. Das fundamentale Umfeld wird für das Pfund zunehmend schwächer. Der US-Dollar hat zwar auch keine fundamentalen Vorteile, hat aber bereits 2500 Punkte in den letzten 10 Monaten verloren.

Am 29. Juni sind wir auf folgende wichtige Ebenen aufmerksam: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Die Senkou Span B-Linie (1,2666) und die Kijun-sen-Linie (1,2681) können ebenfalls Signalquellen sein. Signale könnten "Rückprünge" und "Überwindungen" dieser Ebenen und Linien sein. Es wird empfohlen, den Stop-Loss-Level bei einer Preisbewegung in die richtige Richtung um 20 Punkte auf Break-Even zu setzen. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Die Abbildung zeigt auch Unterstützungs- und Widerstandsebenen, die zur Gewinnmitnahme genutzt werden können.

Am Donnerstag sind in Großbritannien keine interessanten Ereignisse geplant. In den USA wird Jerome Powell erneut sprechen und Berichte über das BIP und die Arbeitslosenhilfsanträge werden veröffentlicht. Der Markt könnte auf diese Ereignisse reagieren, aber die Reaktion wird wahrscheinlich nicht stark sein.

Support- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, in deren Nähe sich eine Bewegung möglicherweise beenden kann. Sie sind keine Handelssignale.

Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extrempunktniveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Handelssignale.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 in den COT-Diagrammen - die Größe der Nettolong-Positionen jeder Händlerkategorie.

Indikator 2 in den COT-Diagrammen - die Größe der Nettolong-Positionen für die Gruppe "Non-Commercial".