Guten Tag, liebe Händler! Das Paar EUR/USD vollzog am Donnerstag eine Wende zugunsten der amerikanischen Währung und fiel unter die 1,0966-Marke, während es am Dienstag unter dem aufsteigenden Trendkanal und der Korrekturstufe von 76,4% bei 1,0917 fiel. Derzeit ist das Paar auf das 61,8% Fibonacci-Niveau von 1,0843 gefallen. Der Rückgang ist schnell. Ein Abprall der Kurse von der 1,0843 Ebene wird zugunsten der EU-Währung und eines gewissen Anstiegs in Richtung 1,0917 wirken. Ein Abschluss unter 1,0843 erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung des Rückgangs in Richtung der nächsten Korrekturstufe von 50,0% bei 1,0784. Die Stimmung der Händler hat sich bearish verändert.
Der gestrige Tag war für den Euro nicht besonders interessant, da die gesamte Aufmerksamkeit des Marktes auf der Sitzung der Bank von England lag. Und die Ergebnisse dieser Sitzung verursachten Chaos auf dem Markt, während der Euro im Schatten stand. Am Freitag lösten jedoch ziemlich bescheidene, gewöhnliche Berichte zur Geschäftstätigkeit einen neuen Sturm aus, dieses Mal jedoch auf dem Euro (das Pfund steht praktisch still). Dies liegt alles daran, dass die Indizes der Geschäftstätigkeit in den Produktionssektoren Deutschlands und der EU weiterhin sinken und sich auf etwa 40 Niveau nähern. Im Juni fiel der Index in Deutschland auf 41, was weit unter den Erwartungen der Händler liegt, und in der EU auf 43,6, was ebenfalls unter den Prognosen liegt. Aber das ist noch nicht alles. Die Indizes der Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor sind ebenfalls gesunken, in Deutschland von 57,2 auf 54,1 und in der EU von 55,1 auf 52,4.
Diese Zahlen zeigen uns, dass die Wirtschaft auf die Erhöhung des EZB-Leitzinses auf das Begrenzungsniveau reagiert hat. Wenn wir zuvor nur einen geringen Rückgang des BIP beobachtet haben, kann dieser Rückgang nun zunehmen und der Regulierer könnte nach der Sitzung im Juli von einer weiteren Verschärfung der Geldpolitik absehen. Deshalb fällt die Euro-Währung.
Auf dem Vier-Stunden-Chart hat das Paar eine Umkehr zugunsten des US-Dollars vollzogen und sich unterhalb der Korrekturmarke von 50,0% – 1,0941 – stabilisiert. Daher könnte der Kursverfall in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus von 38,2% – 1,0610 fortgesetzt werden. Es gibt heute bei keinem Indikator Anzeichen für aufkommende Divergenzen.
Bericht der Verpflichtungen von Händlern (Commitments of Traders – COT):
In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 9922 Long-Kontrakte und 3323 Short-Kontrakte geschlossen. Die Stimmung der großen Händler bleibt "bullisch", aber langsam schwächt sie sich ab. Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte, die bei Spekulanten liegen, beträgt jetzt 226 Tausend, und die Short-Kontrakte nur 74 Tausend. Während starke "bullische" Stimmung bleibt, denke ich, dass sich die Situation in nächster Zeit ändern wird. Die europäische Währung ist in den letzten zwei Monaten etwas öfter gefallen als gestiegen. Der hohe Wert der offenen Long-Kontrakte deutet darauf hin, dass Käufer sie in nächster Zeit schließen können (oder bereits begonnen haben, wie die jüngsten COT-Berichte zeigen). Es gibt momentan einen zu starken Bullenbias. Ich denke, dass die aktuellen Zahlen ein weiteres Absinken des Euros in nächster Zeit zulassen.
Neuigkeitenkalender für die USA und die EU:
EU - Index der Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands (07:30 UTC).
Europäische Union - Index der Geschäftsaktivität im Dienstleistungssektor Deutschlands (07-30 UTC).
Europäische Union - Gesamtindex der Geschäftsaktivität in Deutschland (07-30 UTC).
Europäische Union - Index der Geschäftsaktivität im Produktionssektor (08-00 UTC).
Europäische Union - Index der Geschäftsaktivität im Dienstleistungssektor (08-00 UTC).
Europäische Union - Gesamtindex der Geschäftsaktivität (08-00 UTC).
USA - Index der Geschäftsaktivität im Produktionssektor (13-45 UTC).
USA - Index der Geschäftsaktivität im Dienstleistungssektor (13-45 UTC).
USA - Gesamtindex der Geschäftsaktivität (13-45 UTC).
Am 23. Juni enthält der Wirtschaftskalender eine Vielzahl von ähnlichen Berichten (genauer gesagt 9), von denen bereits sechs bekannt sind. Die Auswirkungen des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler können im restlichen Tag hoch bleiben.
Prognose für EUR/USD und Tipps für Händler:
Ich empfahl den Verkauf des Paares beim Schließen des Paares unterhalb des Trendkorridors auf dem Stunden-Chart mit dem Ziel von 1,0843. Dieses Ziel wurde erreicht. Neue Verkäufe bei einem Abschluss unter diesem Niveau mit Zielen von 1,0784 und 1,0726. Ich empfehle heute keinen Kauf des Paares.