In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2795 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau führten zu einem Verkaufssignal für das Pfund, was zu einem Rückgang von mehr als 90 Punkten führte. In der zweiten Tageshälfte wurde das technische Bild nicht wesentlich überarbeitet.
Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Die Bullen werden definitiv die Gelegenheit nutzen, das Pfund bei einem Rückgang zu kaufen, insbesondere nach den Nachrichten, dass die Inflation in Großbritannien auf dem Niveau des letzten Monats geblieben ist und die Bank of England derzeit nichts dagegen tun kann. Einige Marktteilnehmer erwarten sogar, dass die Zentralbank morgen die Zinssätze um 50 Punkte erhöhen wird. Was die intraday-Volatilität betrifft, so steht die Rede des Vorsitzenden des Federal Reserve System bevor, dessen Taubenäußerungen ebenfalls einen scharfen Anstieg von GBP/USD nach oben auslösen können.
Wenn der Druck auf das Paar im Laufe des Tages bestehen bleibt, werde ich nur bei einem falschen Durchbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,2683 handeln, die wir während des europäischen Handels knapp verfehlt haben. Ein falscher Durchbruch dort wird ein guter Einstiegspunkt sein, um vor der morgigen Sitzung eine Long-Position aufzubauen, mit der Aussicht auf eine Rückkehr auf das Niveau von 1,2737, etwas höher als die gleitenden Durchschnitte, die auf der Bärenseite spielen. Ein Durchbruch und ein umgekehrter Test dieses Bereichs von oben nach unten werden alle Chancen der Verkäufer zunichte machen und ein zusätzliches Signal für die Eröffnung von Long-Positionen mit einer Bewegung zum Maximum von 1,2795 geben. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1,2842 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Szenarios mit einem Rückgang auf den Bereich von 1,2683 und einer fehlenden Aktivität der Käufer nach Powells Rede wird der Druck auf das Pfund bestehen bleiben. In diesem Fall werden nur der Schutz des nächsten Bereichs von 1,2625 und ein falscher Durchbruch darauf ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur bei einem Rückprall ab 1,2574 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Die Verkäufer haben alles in ihrer Macht stehende getan und den Druck auf das britische Pfund aufrechterhalten. Solange der Handel unter 1,2737 stattfindet, kann man eine weitere Abwärtskorrektur erwarten. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau im Falle eines Anstiegs von GBP/USD nach Powells Rede wird die richtige Einstiegspunkte für Short-Positionen bestätigen, was zu einem größeren Verkauf im Bereich von 1,2683 führen wird. Ein Durchbruch und ein umgekehrter Test dieses Bereichs von unten nach oben werden den Positionen der Käufer einen schwerwiegenderen Schlag versetzen, was den Druck auf GBP/USD verstärkt und ein Verkaufssignal mit einem Rückgang auf 1,2625 bildet. Das fernste Ziel bleibt das Minimum von 1,2574, wo ich Gewinne realisieren werde.
Bei einem Anstieg von GBP/USD und keiner Aktivität bei 1,2737, was angesichts der morgigen Sitzung der Bank of England und der Aussichten auf eine weitere Erhöhung der lokalen Höchststände durchaus möglich ist, wird die Aggression der Verkäufer beendet sein. Dann werden die Bullen die Kontrolle über den Markt zurückgewinnen und auf eine erneute Aktualisierung der lokalen Höchststände setzen. In diesem Szenario werde ich Verkäufe bis zum Widerstand bei 1,2795 aufschieben, von wo aus das Paar heute bereits einmal gefallen ist. Ein falscher Ausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD nur bei einem Rückprall von 1,2842 verkaufen, aber nur in Erwartung einer Korrektur des Paares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.
Ich empfehle Ihnen, sich mit Folgendem vertraut zu machen:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 13. Juni gab es einen deutlichen Anstieg sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Das Pfund hat in letzter Zeit ziemlich stark zugelegt, was das Interesse der Verkäufer auf sich gezogen hat. Die aggressive Politik der Bank of England und die jüngsten Inflationsdaten aus Großbritannien bringen jedoch auch neue Käufer auf den Markt, die auf weitere Zinserhöhungen hoffen. Die Tatsache, dass die Federal Reserve eine Pause im Zyklus der geldpolitischen Straffung eingelegt hat und die Bank of England vorerst nicht vorhat, dies zu tun, macht das Pfund ziemlich attraktiv. Im letzten COT-Bericht heißt es, dass die Short-Non-Commercial-Positionen um 17.069 auf 69.648 gestiegen sind, während die Long-Non-Commercial-Positionen um 11.320 auf 76.383 gestiegen sind. Dies führte zu einem leichten Rückgang der Non-Commercial-Nettoposition auf 6.736 gegenüber 12.454 in der Vorwoche. Der wöchentliche Preis stieg auf 1,2605 gegenüber 1,2434.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet etwas unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen Druck auf das Paar hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf der H1-Stunden-Chart und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf der D1-Tages-Chart.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,2705 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. In der Grafik gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. In der Grafik grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9
• Bollinger-Bänder. Periode 20
• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.
• Die Gesamt-Netto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen.