Gestern gab es keine Signale für den Markteintritt. Ich schlage vor, einen Blick auf den 5-Minuten-Chart zu werfen und zu verstehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0924 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Ein Rückgang auf 1,0924 fand statt, aber es kam nicht zu einem falschen Ausbruch, da keine Aktivität seitens der Käufer in diesem Bereich verzeichnet wurde. Trotz der überarbeiteten technischen Situation in der zweiten Tageshälfte konnte das Paar nicht auf die nächsten Ebenen zugreifen.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Bevor wir über die weiteren Perspektiven der EUR/USD-Bewegung sprechen, lassen Sie uns einen Blick auf den Futures-Markt werfen und wie sich die Positionen des Commitment of Traders geändert haben. Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 13. Juni gab es eine Reduzierung der Long- und Short-Positionen. Es ist jedoch zu beachten, dass dieser Bericht noch vor der Entscheidung der Federal Reserve über die Zinssätze veröffentlicht wurde, die im Juni dieses Jahres unverändert blieben und einen erheblichen Einfluss auf die Kräfteverhältnisse auf dem Markt hatten. Aus diesem Grund muss dem aktuellen Bericht keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Wichtig ist, dass die Nachfrage nach dem Euro aufgrund der fortgesetzten aggressiven Politik der Europäischen Zentralbank erhalten bleibt und weiterhin bestehen wird. Die optimale mittelfristige Strategie in der aktuellen Situation wird Käufe bei Rückgängen sein. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 9.922 auf 226.138 gesunken sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 3.323 auf 74.316 gesunken sind. Insgesamt sank die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche auf 151.822 gegenüber 158.224. Der wöchentliche Schlusskurs stieg auf 1,0794 gegenüber 1,0702.
Heute gibt es am Vormittag erneut keine fundamentalen Statistiken, die in der Lage wären, die Nachfrage nach dem Euro ernsthaft zu erhöhen, daher ist es immer noch besser, auf einen Rückgang zu setzen. Die Zahlen zum Saldo des Zahlungsbilanzs des EZB-Kontos und die Rede des EZB-Vizepräsidenten Luis de Guindos werden keine große Rolle bei der Bestimmung der Richtung spielen. Aus diesem Grund werde ich nur im Bereich der Unterstützung bei 1,0900 handeln, die bereits am vergangenen Donnerstag nach der Erhöhung der Zinssätze durch die Europäische Zentralbank gebildet wurde. Die Bildung eines falschen Durchbruchs dort wird ein Signal zum Kauf geben und es ermöglichen, zum Zwischenwiderstand bei 1,0937 zurückzukehren, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Seite der Bullen spielen. Ein Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten wird die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Chance geben, bereits auf 1,0970 auszubrechen. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,1002, wo ich Gewinne realisieren werde.
Im Falle einer Abwertung des EUR/USD und fehlender Käufer bei 1,0900 aufgrund fehlender wichtiger Statistiken können die Bären aktiver handeln und eine Abwärtskorrektur aufbauen. Daher wird nur ein falscher Durchbruch im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0862 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst nach einem Rückprall vom Minimum von 1,0818 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Die Volatilität auf dem Markt ist sehr niedrig, ebenso wie das Handelsvolumen, und nach dem gestrigen Feiertag in den USA könnte die Nachfrage nach dem Euro zurückkehren. Aus diesem Grund müssen die Bären sehr hart arbeiten, um die Abwärtskorrektur zu erhalten und nicht den nächsten Widerstand bei 1,0937 zu verpassen, der gestern gebildet wurde und wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Eine erfolglose Festigung dort gibt ein Verkaufssignal, das EUR/USD auf 1,0900 drücken kann. Eine Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie ein Rücktest von unten nach oben führen direkt zu 1,0862. Das fernste Ziel ist das Minimum von 1,0818, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Aufwärtsbewegung von EUR/USD während der europäischen Sitzung und der Abwesenheit von Bären bei 1,0937 wird die Marktsituation wieder ins Gleichgewicht kommen und das Paar wird in einer Seitwärtsbewegung stecken bleiben. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,0970 aufschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Festigung. Ich werde Short-Positionen erst nach einem Rückprall vom Maximum von 1,1002 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Empfehlenswert zu lesen:
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet knapp unter den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten statt, was auf eine wahrscheinliche Abwärtskorrektur hinweist.
Anmerkung: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf dem Tages-Chart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0915 Unterstützung bieten. Im Falle eines Anstiegs wird die obere Grenze des Indikators bei etwa 1,0940 als Widerstand dienen.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9
• Bollinger-Bänder. Periode 20
• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.
• Die Gesamt-Netto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen.