Guten Tag, liebe Händler! Das EUR/USD-Paar versuchte am Freitag, sich über dem Niveau von 1,0966 zu etablieren, aber der Rückprall von diesem Niveau führte zu einer Umkehrung zugunsten des US-Dollars und einem Rückgang auf das Korrekturniveau von 76,4% - 1,0917. Ein Rückprall der Kurse von dem Niveau von 1,0917 wird es den Händlern ermöglichen, auf eine Rückkehr zum Niveau von 1,0966 zu hoffen. Ein Abschluss unter 1,0917 erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung des Rückgangs in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus von 61,8% - 1,0843.
Am Freitag wurde der endgültige Wert der Inflation in der Europäischen Union für Mai bekannt gegeben. Der Verbraucherpreisindex sank auf 6,1%, was auch die erste Schätzung des Indikators vor zwei Wochen zeigte. Zur gleichen Zeit verlangsamte sich die Kerninflation von 5,6% auf 5,3%. Die Inflation in der EU sinkt bereits den siebten Monat in Folge und zeigt eine ziemlich gute Dynamik, liegt aber immer noch dreimal über dem Zielwert. Meiner Meinung nach könnte ein weiterer Rückgang im Juni und Juli die Pläne der EZB korrigieren. Ich erinnere daran, dass der Regulator nach dem Treffen in der letzten Woche eine Fortsetzung der Verschärfung nach dem Sommer 2023 zuließ. Wenn die Inflation jedoch in den nächsten Monaten auf 4,5% sinkt und unter Berücksichtigung der nicht besten Lage der europäischen Wirtschaft, die in den letzten beiden Quartalen mit einem Ergebnis von -0,1% abgeschlossen wurde, könnte die EZB auf neue Verschärfungen verzichten. Ich denke, dass man noch mit einer weiteren Erhöhung rechnen kann. Am Freitagabend wurde auch der Verbraucherstimmungsindex in den USA veröffentlicht, der von 59,2 auf 63,9 gestiegen ist. Dieser Bericht unterstützte die Bären etwas, aber sie haben derzeit nicht die nötige Motivation und Kraft, um die Initiative zu ergreifen. Es ist für Verkäufer äußerst wichtig, sich zumindest bei 1,0917 zu schließen, und noch besser - unterhalb des aufsteigenden Trendkanals, was die derzeitige Marktstimmung auf "bärisch" ändern würde.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Paar einen Anstieg auf das Fibonacci-Niveau von 50,0% - 1,0941 erreicht. Die "bärische" Divergenz im CCI-Indikator, die letzte Woche entstanden ist, wurde aufgehoben. Ein Rückprall von dem Niveau 1,0941 wird zugunsten des US-Dollars und eines gewissen Rückgangs in Richtung 1,0610 funktionieren. Ein Kursanstieg über dem Niveau von 1,0941 erhöht die Chancen auf eine Fortsetzung des Anstiegs in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 61,8% - 1,1273. Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 9922 Long-Kontrakte und 3323 Short-Kontrakte geschlossen. Die Stimmung der großen Händler bleibt "bullisch", aber schwächt sich langsam ab. Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte, die von Spekulanten gehalten werden, beträgt jetzt 226.000, während die Anzahl der Short-Kontrakte nur 74.000 beträgt. Die starke "bullische" Stimmung bleibt vorerst bestehen, aber ich denke, dass sich die Situation in naher Zukunft weiter ändern wird. Die europäische Währung ist in den letzten zwei Monaten etwas öfter gefallen als gestiegen. Der hohe Wert der offenen Long-Kontrakte deutet darauf hin, dass Käufer in naher Zukunft beginnen könnten, sie zu schließen (oder bereits begonnen haben, wie die letzten COT-Berichte zeigen). Es gibt derzeit eine zu starke Überbetonung der Bullen. Ich denke, dass die aktuellen Zahlen ein neues Absinken des Euro in naher Zukunft zulassen.
Kalender für Nachrichten aus den USA und der Europäischen Union:
Am 19. Juni gibt es im Wirtschaftskalender keine interessanten Ereignisse außer einigen Reden von Mitgliedern der EZB. Die Auswirkungen des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler im restlichen Teil des Tages können schwach sein.
Prognose für EUR/USD und Tipps für Händler:
Ich empfahl den Verkauf des Paares bei einem Ausbruch vom Niveau 1,0966 auf dem Stundenchart mit Zielen von 1,0917 und 1,0843. Das erste Ziel wurde erreicht. Der Kauf des Paares kann empfohlen werden, wenn es sich vom Niveau 1,0917 abprallt, mit Zielen von 1,0966 und 1,1035. Das Handelsvolumen sinkt nach der letzten Woche, heute wird die Aktivität der Händler gering sein.