Das Währungspaar EUR/USD zeigte während des letzten Handelstages der vergangenen Woche absolut keine interessanten Bewegungen. Die Volatilität betrug etwa 50 Punkte, was, wie wir uns erinnern, ein niedriger Wert ist. Einfacher ausgedrückt, es ist ziemlich schwierig, bei einer solchen Bewegungsstärke selbst auf den kleinsten Zeitrahmen zu handeln. Im Prinzip gab es während des Tages absolut nichts, worauf die Händler reagieren konnten. Es gab nur zwei Berichte, die hypothetisches Interesse am Markt wecken konnten. Der Bericht über die Inflation in der EU war nur die zweite Schätzung für Mai, die natürlich nicht von der ersten abwich. Der Verbrauchervertrauensindex der Universität Michigan führte zu einer leichten Stärkung des Dollars, da er etwas stärker als erwartet ausfiel. Es handelt sich jedoch um eine Reaktion von nur 20-30 Punkten. Das Paar verbrachte den ganzen Tag seitwärtsbewegend und ignorierte sogar den Level von 1,0943.
Am Freitag gibt es keine besonderen Handelssignale. Während der europäischen Handelssitzung sprang das Paar mehrmals vom Niveau von 1,0943 ab, so dass Händler eine Long-Position eröffnen konnten. Aber schon während der amerikanischen Sitzung wurde klar, dass es keine Bewegungen geben wird. Daher sollte man die Kaufposition vor dem Verbraucherstimmungsbericht bei Nullgewinn schließen und den Markt verlassen.
COT-Bericht:Der letzte COT-Bericht stammt vom 6. Juni. In den letzten 9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch und die europäische Währung bleibt im Vergleich zum Dollar sehr hoch bewertet.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein relativ hoher Wert der "Nettoposition" das Ende eines Aufwärtstrends signalisieren kann. Dies wird durch den ersten Indikator angezeigt, bei dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 5,7 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 1,5 Tausend stieg. Folglich sank die Nettoposition um 7,2 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist bei den Non-Commercial-Trader um 159 Tausend höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte, was einen sehr großen Unterschied darstellt. Die Differenz ist mehr als dreifach. Die Korrektur hat begonnen und kann nicht nur eine Korrektur, sondern auch der Beginn eines neuen Abwärtstrends sein. Es ist offensichtlich, dass das Paar derzeit weiterhin fallen wird, auch ohne COT-Berichte.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:Überblick über das Paar EUR/USD. 19. Juni. Langweiliger Freitag und Vorschau auf die neue Woche.
Überblick über das Paar GBP/USD. 19. Juni. Sitzung der Bank of England und Reden von Jerome Powell.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 19. Juni. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen des Paares und der Handelsgeschäfte.
EUR/USD-Analyse 1H.Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seinen Aufwärtstrend fort, aber es gibt immer noch wenige Gründe für den Anstieg des Euro. In der letzten Woche haben viele Ereignisse den Euro tatsächlich unterstützt, aber langfristig gibt es immer noch keine Gründe für weitere Käufe. Aus technischer Sicht haben wir einen klaren Aufwärtstrend, daher ist es natürlich nicht ratsam, das Paar jetzt zu verkaufen. Man sollte mindestens auf eine Festigung unterhalb der Trendlinie und der kritischen Linie warten.
Am 19. Juni haben wir folgende Handelsniveaus identifiziert: 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0745) und die Kijun-sen-Linie (1,0863). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Widerstands- und Unterstützungsniveaus, aber in ihrer Nähe werden keine Signale gebildet. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extremniveaus und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Heute sind Auftritte von Luis de Guindos, Philip Lane und Isabel Schnabel in der Europäischen Union geplant. Alle drei sind Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses der EZB. Sie können erneut ihre Verpflichtung zur "falkenhaften" Politik demonstrieren, was sich im Hintergrund auf den Diagrammen durch einen neuen Anstieg des Euro widerspiegeln kann. Es wird wahrscheinlich keine hohe Volatilität oder Trendbewegungen geben, sondern eher eine korrektive Abwärtsbewegung.
Erläuterungen zu den Abbildungen:Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (resistance/support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extreme Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Der Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Der Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".