Der australische Dollar testet in Kombination mit der US-Währung das Widerstandsniveau von 0,6850, das der oberen Linie des Bollinger-Bands-Indikators auf dem D1-Zeitrahmen entspricht. Während gestern der Aufwärtsimpuls von AUD/USD aufgrund der widersprüchlichen Ergebnisse der Juni-Sitzung der Fed verursacht wurde, waren heute die "australischen Non-Farms" der Grund für den Triumph. Der Bericht über den Arbeitsmarkt in Australien war besser als erwartet und in einigen Punkten sogar wesentlich besser. Die "grüne Färbung" des Berichts half den Käufern des Währungspaares erneut, einen Angriff nach Norden zu organisieren, um sich in der Nähe der 68er-Marke zu etablieren. Der Bericht war ein weiteres Argument für eine Zinserhöhung bei der nächsten, der Juli-Sitzung.
Der Arbeitsmarkt ist ein Verbündeter des Aussie
Die "Australian Non-Farms" haben die Händler wirklich mit ihren starken Zahlen überrascht. Alle Komponenten des Releases waren "im grünen Bereich" und viel besser als erwartet. Zum Beispiel sank die Arbeitslosenquote in Australien im Mai nach einem Anstieg im April auf 3,7% auf 3,6% (die Prognose war ein Anstieg auf 3,8%). Es ist auch erwähnenswert, dass die positive Dynamik des Beschäftigungswachstums zu verzeichnen war. Der Gesamtindikator war viel besser als erwartet und erreichte 75.000 (bei einer Prognose von nur 18.000). Darüber hinaus zeigt die Struktur dieses Indikators, dass das Wachstum sowohl durch Vollzeit- als auch durch Teilzeitbeschäftigung bedingt war (Verhältnis von 61,7 / 14,3 Tausend). Es ist bekannt, dass Festanstellungen in der Regel ein höheres Gehalt und ein höheres Maß an sozialer Sicherheit bieten als Teilzeitjobs. Daher hat die derzeitige Dynamik in dieser Hinsicht ausschließlich positive Auswirkungen.
Mit anderen Worten, der heute veröffentlichte Bericht über den Arbeitsmarkt war in allen Bereichen stark: Er spiegelte nicht nur ein Beschäftigungswachstum wider, sondern auch einen Rückgang der Arbeitslosigkeit, und das bei einem Anstieg des Anteils der erwerbsfähigen Bevölkerung (der Indikator stieg auf einen Rekordwert von 66,9% - das ist der höchste Wert in der Geschichte entsprechender Beobachtungen).
Dieses Ergebnis ermöglichte es Experten, eine weitere Erhöhung des Leitzinses der Reserve Bank of Australia um 25 Basispunkte bei der Juli-Sitzung in die Preise einzubeziehen.
Anstieg der Falkenerwartungen
Der Anstieg der Falkenerwartungen hängt nicht nur mit der Verbesserung der Situation auf dem Arbeitsmarkt in Australien zusammen. Die jüngsten Inflationsdaten waren auch zugunsten des Aussie, was den Käufern von AUD/USD zugute kam. Der Bericht über den Anstieg des Verbraucherpreisindex im April wurde Ende Mai veröffentlicht. Er befand sich in der "grünen Zone": entgegen den Prognosen der meisten Experten, die einen Rückgang des Indikators erwarteten, stieg der CPI deutlich an. So stieg der Index im Monatsvergleich auf 6,8%, während ein Rückgang auf 6,2% prognostiziert wurde. Der Indikator fiel drei Monate in Folge (Januar, Februar, März), drehte aber im April wieder nach Norden.
Hier müssen die wichtigsten Thesen, die von der Reserve Bank of Australia auf der Sitzung im Juni genannt wurden, wiederholt werden. Der Regulator wies darauf hin, dass die aufwärtsgerichteten Risiken für die Inflationsprognose gestiegen sind, so dass eine "gewisse weitere" Verschärfung der Geldpolitik erforderlich sein könnte. Laut Phillip Lowe sollte die Erhöhung des Zinssatzes "größeres Vertrauen schaffen, dass die Inflation in angemessener Zeit auf das Zielniveau zurückkehren wird". Insgesamt werden nach Angaben der Zentralbankvertreter die weiteren Aussichten für die Verschärfung der Geldpolitik davon abhängen, wie sich die Wirtschaft und die Inflation entwickeln.
Angesichts dieser Haltung kann man vermuten, dass die Reserve Bank im nächsten Monat erneut eine "Hawkish-Überraschung" präsentieren wird, insbesondere wenn die Inflation im Juni ebenfalls im "grünen Bereich" liegt.
Übrigens wurde heute neben den "australischen Non-Farmern" ein weiterer wichtiger makroökonomischer Indikator veröffentlicht: die erwartete Inflation, die von Experten des Melbourne Institute berechnet wird. Der Indikator, der ein guter Maßstab für die aktuellen Stimmungen der Haushalte in Bezug auf die Inflation ist, ist in den letzten drei Monaten kontinuierlich gestiegen. Im Juni lag er wieder im grünen Bereich und stieg auf 5,2% bei einem Wachstumsprognose von 4,8%. Dies ist ein weiteres "Warnsignal", das darauf hinweist, dass die RBA im Juli eine weitere Runde der Zinserhöhung beschließen könnte.
Schlussfolgerungen
Angesichts der Pause bei der Zinserhöhung der Fed und der unklaren Aussichten für eine Fortsetzung des Falkenkurses ermöglicht diese Informationslage den Käufern von AUD/USD, nach Norden vorzustoßen.
Die Technik spricht für die Priorität von Long-Positionen. Das Währungspaar auf dem D1-Zeitrahmen befindet sich an der oberen Linie des Bollinger-Bands-Indikators und über allen Linien des Ichimoku-Indikators, der ein bullisches Signal "Parade der Linien" zeigt. Das Paar behält das Potenzial für weitere Aufwärtsbewegungen - mindestens bis zur ersten Widerstandsstufe von 0,6920 (obere Linie des Bollinger-Bands-Indikators, die mit der oberen Grenze der Kumo-Wolke auf dem W1-Zeitrahmen zusammenfällt). Ein Durchbruch dieses Niveaus öffnet den Weg in den Bereich von 70 Punkten.