Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Ich schlage vor, einen Blick auf den 5-Minuten-Chart zu werfen und zu verstehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0784 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf 1,0784 ermöglichten ein Signal zum Verkauf des Euro, aber es kam nicht zu einer großen Abwärtsbewegung. In der zweiten Tageshälfte führten Käufe auf dem falschen Ausbruch bei etwa 1,0767 zu Verlusten, da es keinen neuen Anstieg des Euro gab.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Bevor wir über die weiteren Perspektiven der EUR/USD-Bewegung sprechen, lassen Sie uns einen Blick auf den Futures-Markt werfen und wie sich die Positionen des Commitment of Traders geändert haben. Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 6. Juni gab es eine Reduzierung der Long-Positionen und einen leichten Anstieg der Short-Positionen. Trotz alledem kann die Entscheidung der Federal Reserve über die Zinssätze in dieser Woche die Kräfteverhältnisse auf dem Markt erheblich verändern, so dass man auf die oben genannten Veränderungen nicht besonders achten muss. Wenn die Fed beschließt, den Zinserhöhungszyklus zu stoppen, wird der Euro deutlich an Gewicht gewinnen und der US-Dollar wird fallen. Zusammen mit der Fortsetzung der aggressiven Politik der Europäischen Zentralbank, trotz erster Anzeichen einer Verlangsamung des grundlegenden Inflationsdrucks, wird dies alles zu einer Fortsetzung des Anstiegs von Risikoaktiva gegenüber dem US-Dollar führen. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 5.757 auf 236.060 gesunken sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 1.457 auf 77.060 gestiegen sind. Am Ende der Woche sank die Gesamt-Non-Commercial-Nettoposition und betrug 158.224 gegenüber 163.054. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,0702 gegenüber 1,0732.
Heute am Vormittag werden Euro-Käufer ziemlich große Probleme haben, da eine ziemlich schwache Statistik für Deutschland und die Eurozone erwartet wird. Aber für uns als Trader ist das alles sehr gut, da es uns ermöglicht, auf dem Markt bei einem Rückgang einzusteigen. Der Rückgang des Wirtschaftsvertrauensindex in Deutschland und der Eurozone von ZEW wird zu einer Bewegung von EUR/USD nach unten in den Bereich von 1.0767 führen. Erst nach der Bildung eines falschen Ausbruchs dort, ähnlich wie ich oben besprochen habe, wo auch gleitende Durchschnitte auf der Bullenseite spielen, werde ich Long-Positionen eröffnen, in der Erwartung eines Anstiegs des Paares nach oben in den Bereich des neuen wöchentlichen Widerstands bei 1.0800. Ein Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten wird die Nachfrage stärken und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit einer Aktualisierung des Maximums von 1.0830 bilden. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1.0870, wo ich Gewinne realisieren werde.
Wenn die Bären versuchen, sich zu erinnern, und dies wird erst nach einem plötzlichen Rückgang der Inflation in Deutschland und einem Mangel an Käufern bei 1,0767 geschehen, kann man einen Druck auf das Paar erwarten. Daher wird nur die Bildung eines falschen Durchbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0734 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde lange Positionen erst nach einem Rückprall vom Minimum von 1,0705 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:
Der Markt ist aufgrund der bevorstehenden Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank einer hohen Volatilität ausgesetzt, so dass es schwer zu sagen ist, wer ihn vollständig kontrolliert. Im Falle einer Fortsetzung der Aufwärtskorrektur, die während des asiatischen Handels gebildet wurde, wird der Schutz der nächsten Widerstandsmarke bei 1,0800 die vorrangige Aufgabe der Bären sein. Ein falscher Durchbruch auf diesem Niveau wird ein Verkaufssignal geben, das das Paar auf die Zwischenstütze bei 1,0767 drücken kann. Eine Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie ein Rücktest von unten nach oben führen direkt zur Zone von 1,0734. Das fernste Ziel wird das Minimum von 1,0705 sein, wo Gewinne realisiert werden. Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der europäischen Sitzung und des Fehlens von Bären bei 1,0800 - und auch dieses Szenario kann nicht ausgeschlossen werden, da gute Nachrichten aus Deutschland und der Eurozone die Stimmung der Käufer verbessern werden - werden die Bullen versuchen, zurückzuschlagen und in den Markt zurückzukehren. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum Niveau von 1,0830 aufschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Festhalten. Ich werde Short-Positionen erst ab dem Maximum von 1,0870 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Empfehlenswert zu lesen:
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was darauf hinweist, dass die Bullen versuchen, das Wachstum fortzusetzen.
Anmerkung: Der Autor betrachtet die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte auf der H1-Stunden-Chart und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnitte auf der D1-Tages-Chart.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die Unterstützung durch die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0735 bereitgestellt. Im Falle eines Anstiegs wird der Widerstand durch die obere Grenze des Indikators bei etwa 1,0790 gebildet.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm in Grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.
• Die Gesamt-Netto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen Trader.