Überblick über das GBP/USD-Paar. 13. Juni. Bank of England: Basisszenario vs. Marktszenario. Letzteres gewinnt.

Das Währungspaar GBP/USD begann am Montag einen ziemlich spürbaren Rückgang, was für einen einzelnen Tag absolut logisch ist. Wir erinnern daran, dass das britische Pfund wieder einen völlig unbegründeten Anstieg auf mittlere Sicht zeigt, der selbst mit Annahmen aus dem Bereich der Fantasie schwer zu erklären ist. Das Pfund, das im vergangenen Jahr wie ein Stein in den Marianengraben fiel und auf absolute Tiefstände in seiner gesamten Geschichte stürzte, zeigt in diesem Jahr den stärksten Anstieg unter den G10-Ländern. Zum Beispiel lag es Ende letzter Woche bei etwa 1,2580, nur 100 Punkte unter dem Höchststand des letzten Jahres. Das heißt, wir haben nur eine schwache Korrektur gesehen, nachdem das Pfund um mehr als 23 Prozent gegenüber dem Dollar gestiegen ist.

Unsere Meinung nach wird die britische Währung immer noch zu hoch gehandelt und ist unbegründet teuer. Daher können wir nur einen weiteren Rückgang vorhersagen. Es gibt derzeit keine Wachstumsfaktoren. Wie wir bereits in früheren Artikeln vermutet haben, geht der Markt davon aus, dass die Zinserhöhung stärker ausfallen wird ("Marktszenario"), als im "Basis-Szenario" vorgesehen. Das "Basis-Szenario" sieht vor, dass die Zinssätze nur um weitere 0,25% erhöht werden. Bereits bei der Mai-Sitzung könnte die Regulierungsbehörde eine Pause einlegen, trotz der höchsten Inflation, die nicht "gedämpft" werden kann.

Zur Erinnerung: Die Kerninflation sank um 1,4%, aber die Basisinflation stieg um 0,7% im Jahresvergleich. Wie sind diese Zahlen zu interpretieren? Steigt oder sinkt die Inflation? Wird die Bank of England die Basisinflation ignorieren? Wir glauben nicht. Unserer Meinung nach sollten beide Indikatoren fallen, damit die Regulierungsbehörde einen Grund hat, den Straffungszyklus zu beenden. Gleichzeitig zeigt die britische Wirtschaft seit mehreren Quartalen keine Wachstumsrate mehr. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt und bei der Arbeitslosigkeit verschlechtert sich, so dass die BO nicht sinnlos mit der Straffung fortfahren kann. Der Markt scheint jedoch zu glauben, dass der Zinssatz weiter steigen wird, was theoretisch das hohe Niveau des Pfunds erklären könnte.

Im Grunde genommen haben die Ergebnisse der Sitzungen der Federal Reserve und der Bank of England aufgrund der absolut unbegründeten und ungerechten Position des Pfunds gegenüber dem Dollar nicht besonders viel Bedeutung. Jetzt hängt alles vom Markt selbst ab, von dem, woran er glaubt. Wenn die Bank of England nächste Woche den Zinssatz nicht erhöht, könnte dies zu einem starken Rückgang der britischen Währung führen, da dies bedeutet, dass der Zeitpunkt des Abschlusses des gesamten Straffungszyklus näher rückt. In dieser Woche wird die Federal Reserve mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% eine Pause bis zur nächsten Sitzung einlegen, daher wird der Dollar wahrscheinlich keine Unterstützung vom Markt erhalten. Genauer gesagt, er könnte wieder gegenüber dem Euro steigen (weil praktisch alle Faktoren und Arten von Analysen dafür sprechen), aber gegenüber dem Pfund wird er definitiv starke Gründe benötigen, um vom Markt gekauft zu werden. Daher muss man sich der GBP/USD-Paarung jetzt besonders bewusst sein. Wir halten es nicht für notwendig, die britische Wirtschaftsstatistik genau zu betrachten. Es ist offensichtlich, dass sie schlechter ist als die amerikanische, was sich weder auf die Positionen des Dollars noch auf die Positionen des Pfunds auswirkt. Daher bleibt nur abzuwarten, wann der Markt das Paar erneut kauft oder wann die Bank of England eine Pause einlegt.

Heute werden wichtige Berichte über Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenunterstützung und Löhne in Großbritannien veröffentlicht. Der letzte Bericht ist sekundär, hat aber auch Bedeutung. Das Hauptaugenmerk wird auf der Arbeitslosigkeit liegen, die bis zu 4-4,1% steigen kann, sowie auf den Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung, deren Anzahl den Prognosen um +22.000 überschreiten kann. Der Pfund Sterling schwankt jedoch nicht nur auf und ab, sondern es gibt kaum Logik in seinen Bewegungen. Am Montag sahen wir seinen Rückgang, der nicht mit den "Grundlagen" oder der Makroökonomie verbunden war. Heute, wenn schwache Daten in Großbritannien veröffentlicht werden können, ist das Pfund durchaus in der Lage, einen neuen Anstieg zu zeigen.

Die durchschnittliche Volatilität des GBP/USD-Paares in den letzten 5 Handelstagen beträgt 96 Punkte. Für das Pfund/Dollar-Paar ist dieser Wert "durchschnittlich". Am Dienstag, den 13. Juni, erwarten wir daher Bewegungen innerhalb des Kanals, der durch die Ebenen 1,2396 und 1,2588 begrenzt ist. Eine Umkehrung des Heiken Ashi-Indikators nach oben signalisiert eine mögliche Wiederaufnahme des Aufwärtstrends.

Nächste Unterstützungsebenen:

S1 - 1,2482

S2 - 1,2451

S3 - 1,2421

Nächste Widerstandsebenen:

R1 - 1,2512

R2 - 1,2543

R3 - 1,2573

Das GBP/USD-Paar auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen bleibt über der gleitenden Durchschnittslinie, daher bleiben Long-Positionen mit Zielen von 1,2543 und 1,2588 aktuell, die bei einem Preisanstieg von der Moving Average-Linie eröffnet werden sollten. Short-Positionen können in Betracht gezogen werden, wenn der Preis unterhalb der gleitenden Durchschnittslinie festgelegt wird, mit Zielen von 1,2451 und 1,2396. Es besteht auch eine hohe Wahrscheinlichkeit für "Schaukeln".

Überblick über das Paar EUR/USD. 13. Juni. Der logische Euro wartet ruhig auf eine Lösung.

Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 13. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.

Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 13. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.

Lineare Regressionskanäle - helfen bei der Bestimmung des aktuellen Trends. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.

Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der der Handel derzeit durchgeführt werden sollte.

Murray-Levels - Zielstufen für Bewegungen und Korrekturen.

Volatilitätsniveaus (rote Linien) - wahrscheinlicher Preisbereich, in dem das Paar in den nächsten 24 Stunden aufgrund der aktuellen Volatilitätsindikatoren gehandelt wird.

CCI-Indikator - sein Eintreten in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.