Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Montag erneut eine geringe Volatilität, die vollständig dem fundamentalen und makroökonomischen Hintergrund des Tages entspricht. Es sei daran erinnert, dass für Montag kein einziges sogar zweitrangiges Ereignis geplant war, geschweige denn wichtige. Daher gab es für die Händler nichts zu reagieren, und später in dieser Woche wird eine ganze Reihe wichtiger Ereignisse stattfinden, daher sollten Kräfte gespart und nicht unnötig riskiert werden. Aus technischer Sicht setzt das Paar seine Korrektur nach einem monatlichen Rückgang und dem Eintritt des CCI-Indikators in den überverkauften Bereich fort. Die Korrektur ist nicht stark, was wiederum vollständig dem allgemeinen technischen Bild entspricht. Wir haben das schon lange nicht mehr gesagt, aber jetzt wird das Paar EUR/USD absolut begründet und logisch gehandelt. Es bleibt nur zu hoffen, dass es auch in Zukunft so sein wird.
Wie bereits erwähnt, wird es in dieser Woche viele wichtige Ereignisse geben. Insbesondere wird heute der Bericht über die amerikanische Inflation veröffentlicht. Es ist noch unklar, ob der monetäre Ausschuss der Fed seine Bedeutung berücksichtigen wird, da er zu diesem Zeitpunkt bereits eine Sitzung abhält. Wir glauben, dass die Entscheidung über den Zinssatz bereits getroffen wurde. Egal, was gesagt wird, wir glauben nicht, dass die Entscheidung am Tag der Sitzung getroffen wird.
In der Regel wird bereits einige Wochen vor der Sitzung klar, welche Entscheidung letztendlich getroffen wird. Zum Beispiel haben wir zuerst "Hawkish" -Informationen von Vertretern der Fed erhalten. Aber später wurde es "gemäßigt". Gemäß dem FEDWatch-Tool ist die Wahrscheinlichkeit einer Verschärfung der Geldpolitik im Juni minimal, und eine ganze Gruppe von Fed-Beamten unterstützt eine Zinserhöhung alle 2 Sitzungen. Daher wird die Rate am Mittwoch aller Meinungen nach unverändert bleiben und im Juli erneut um 0,25% steigen. Aus unserer Sicht wird dies eine "zusätzliche Erhöhung" sein, auf die der Markt ursprünglich nicht vorbereitet war. Daher sollte der Dollar weiterhin einen Optimismusansturm erleben. In Kombination mit dem Euro ist dies der Fall. In Kombination mit dem Pfund ist alles auf den Kopf gestellt.
Sitzungen der EZB und der Fed können die Marktstimmung möglicherweise nicht beeinflussen.Außerdem sollte man nicht vergessen, dass in dieser Woche auch eine Sitzung der EZB stattfindet. Es ist jedoch sehr schwierig, von ihr jetzt etwas Außergewöhnliches zu erwarten. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% wird der Zinssatz um weitere 0,25% steigen, was der Markt natürlich schon seit einigen Monaten erwartet hat. Somit bleibt der EZB-Plan für Zinssätze vorerst unverändert: noch zwei Erhöhungen um je 0,25% und das war es dann. Mehrere Faktoren sprechen für dieses Szenario.
Zunächst sollte man nach der Verlangsamung der Straffungsraten auf ein Maximum von drei Erhöhungen warten, sonst geht der Sinn der Verlangsamung einfach verloren. Wenn die Inflation hoch ist und tendenziell steigt, warum sollte man dann die Straffungsraten verlangsamen, wenn man den gesamten Zyklus nicht abschließen will? Zweitens hat die EZB während der Hypothekenkrise von 2007-2008 ihren Satz unter dem der Fed und der Bank of England erhöht. Drittens muss die EZB die Interessen von 27 Ländern berücksichtigen und kann sich daher physisch keine Verschärfung der Geldpolitik leisten - die Volkswirtschaften schwacher Länder werden einem solchen Druck einfach nicht standhalten, während Volkswirtschaften mit niedriger Inflation in Deflation geraten werden. Die EZB ist gezwungen, die Interessen aller Länder auszugleichen, was an sich ein gewisses Mittelwert der Spitzenrate bedeutet. Daher scheint derzeit ein Niveau von 4,25% am realistischsten zu sein. Und wie bereits erwähnt, wurde es vom Markt ausgearbeitet.
Deshalb gibt es derzeit einfach keine Gründe für den Euro, zu wachsen. Es muss darauf gehofft werden, dass die Wirtschaft der Europäischen Union nicht in eine Rezession abrutscht, da ihr Wachstum bereits zwei Quartale in Folge praktisch null ist. Der Dollar hat viel mehr Trümpfe in der Hand, wie zum Beispiel höhere Zinssätze, eine stärkere Wirtschaft, zusätzliche Verschärfungen und eine starke Überverkäuflichkeit des Dollars. Daher erwarten wir eine Fortsetzung des Rückgangs des Währungspaares in mittelfristiger Perspektive.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen zum Stand vom 13. Juni beträgt 68 Punkte und wird als "durchschnittlich" charakterisiert. Daher erwarten wir am Dienstag eine Bewegung des Paares zwischen den Ebenen 1,0686 und 1,0822. Eine Umkehr des Heiken Ashi Indikators nach unten deutet auf eine mögliche Fortsetzung der Abwärtsbewegung hin.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,0742
S2 - 1,0681
S3 - 1,0620
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,0803
R2 - 1,0864
R3 - 1,0925
Handelsempfehlungen:Das Paar EUR/USD bleibt über der gleitenden Durchschnittslinie, aber sein Aufenthalt in diesem Bereich kann sehr kurz sein. Derzeit sollten Long-Positionen mit Zielen von 1,0803 und 1,0822 in Betracht gezogen werden, solange der Preis über dem Moving Average liegt. Short-Positionen werden erst wieder relevant, wenn der Preis unter die gleitende Durchschnittslinie fällt, mit Zielen von 1,0686 und 1,0681.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:Überblick über das GBP/USD-Paar. 13. Juni. Bank of England: Basisszenario vs. Marktszenario. Das letztere gewinnt.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 13. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 13. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:Lineare Regressionskanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt die kurzfristige Tendenz und Richtung, in der der Handel derzeit stattfinden sollte.
Murray-Levels - Zielstufen für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - wahrscheinlicher Preisbereich, in dem das Paar in den nächsten 24 Stunden aufgrund der aktuellen Volatilitätsindikatoren gehandelt wird.
CCI-Indikator - sein Eintreten in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.