Gestern gab es mehrere ausgezeichnete Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0705 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau führten zu einem Kaufsignal, das zu einem Anstieg von mehr als 30 Punkten führte. In der zweiten Tageshälfte führten der falsche Ausbruch und das Verkaufssignal von 1,0739 zu Verlusten, da sich die Euro-Wende nicht vollzog.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Der überarbeitete Bericht zum BIP der Eurozone für das erste Quartal 2023 hatte nicht viel Einfluss auf den Euro, während der starke Anstieg der Arbeitslosenanträge in den USA im Laufe des Tages zu einem Verkauf des Dollars führte. Heute gibt es außer den Reden von ECB-Vizepräsident Luis de Guindos und Andrea Enria, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Europäischen Zentralbank, nichts, also seien Sie vorsichtig mit Käufen, da die Bullen ihr Vorteil sehr schnell verlieren können. Aus diesem Grund werden wir nur bei einem Rückgang in die Nähe der Zwischenstütze bei 1,0768 handeln, die gestern gebildet wurde. Die Bildung eines falschen Ausbruchs wird ein Kaufsignal geben und es ermöglichen, sich bis zum neuen wöchentlichen Höchststand bei etwa 1,0800 zu bewegen. Ein Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten wird die Nachfrage nach Euro stärken und die Chance auf einen Ausbruch auf 1,0830 erhalten. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,0870, wo wir Gewinne realisieren werden.
Im Falle einer Abwertung des EUR/USD und fehlender Käufer bei 1,0768, was in der ersten Tageshälfte wahrscheinlicher ist, wird der Druck auf das Paar erheblich zunehmen und die Bären werden versuchen, den gesamten gestrigen Anstieg zu überwinden. Daher wird nur die Bildung eines falschen Durchbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0736, wo auch die gleitenden Durchschnitte auf der Bullenseite liegen, ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde lange Positionen erst bei einem Rückprall vom Minimum von 1,0705 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, benötigt man:
Die Bären haben sich nicht gezeigt und den Ausbruch aus der oberen Grenze des Seitwärtskanals, das Auslösen von Stop-Loss-Orders und den plötzlichen Anstieg des Euro zugelassen. Heute können Verkäufer nur auf Tauben-Äußerungen von Vertretern der Europäischen Zentralbank und auf die Verteidigung des Widerstands bei 1,0800 hoffen, wohin das Paar jetzt geht. Ein falscher Durchbruch auf diesem Niveau wird ein Verkaufssignal geben, das in der Lage ist, EUR/USD auf 1,0768 zu drücken - eine Zwischenstütze, die eine wichtige Rolle in der Tagesrichtung des Paares spielt. Eine Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie ein Rücktest von unten nach oben - der direkte Weg zu 1,0736. Das fernste Ziel wird das Minimum von 1,0705 sein, wo ich Gewinne realisieren werde.
Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der europäischen Sitzung und des Fehlens von Bären bei 1,0800 werden die Bullen weiterhin einen neuen Aufwärtstrend aufbauen, indem sie auf die Erwartungen einer Pause der Federal Reserve im Zinserhöhungszyklus zurückgreifen, die in der nächsten Woche angekündigt werden könnte. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,0830 aufschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Durchbruch. Ich werde Short-Positionen erst nach einem Rückprall vom Maximum von 1,0870 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.
Ich empfehle zur Kenntnisnahme:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 30. Mai wurde eine Reduzierung von Long- und Short-Positionen beobachtet. Die Anzahl der Long-Positionen wurde deutlich stärker reduziert, was auf eine Abnahme der Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten hinweist. Die Sorgen über eine Verlangsamung der europäischen Wirtschaft und das Einsetzen einer Rezession, zusammen mit der Beibehaltung einer aggressiven Politik seitens der Europäischen Zentralbank, trotz erster Anzeichen einer Verlangsamung des Basisinflationsdrucks - all dies hält Investoren vorerst vom Kauf von Euro ab und zwingt sie, eine abwartende Position einzunehmen. In der Zwischenzeit zeigt der US-Arbeitsmarkt weiterhin Stärke, so dass die Fed nach der Pause im Juni wahrscheinlich die Zinssätze weiter erhöhen wird, um die Nachfrage nach dem Dollar aufrechtzuerhalten. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 8.253 auf 241.817 gesunken sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 242 auf 76.092 gefallen sind. Insgesamt sank die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche auf 163.054 gegenüber 185.045. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,0732 gegenüber 1,0793.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was darauf hinweist, dass die Bullen versuchen, das Wachstum fortzusetzen.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1.0740 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9
• Bollinger-Bänder. Periode 20
• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.
• Die Gesamt-Netto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen.