Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Donnerstag eine neue Phase des Aufwärtstrends, obwohl es dafür keine fundamentalen Gründe gab. Aber sie sind derzeit auch nicht erforderlich. Der Grund dafür ist, dass das Paar seit mehr als einer Woche in einer begrenzten Preisspanne liegt. Es ist weder flach noch "schaukelnd", sondern in einem Zustand, der ihnen nahe kommt. Mit anderen Worten, das Paar unternimmt keine Versuche, einen Aufwärtstrend zu beginnen oder einen Abwärtstrend fortzusetzen. Alle Bewegungen in der letzten Woche sind absolut zufällig und haben keine Grundlage. In diesem Modus kann das Paar noch beliebig lange gehandelt werden, da derzeit kaum wichtige Themen oder Ereignisse stattfinden.
Wir glauben, dass der Hauptgrund für den Anstieg der europäischen Währung in den letzten Wochen der Eintritt des CCI-Indikators in den überverkauften Bereich ist, was auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist. Wir erinnern daran, dass dieser Indikator nicht oft Signale bildet, aber wenn er es tut, sind sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% stark und korrekt. Somit können wir derzeit nur eine einfache Überverkaufsreaktion des Paares beobachten, das fast einen Monat lang ununterbrochen gefallen ist. In diesem Fall kann das Paar noch eine Weile nach oben gehen, zum Beispiel bis auf das Niveau von 1,0864, und dann sollte es wieder fallen. Denn es gibt absolut keine Gründe für eine Stärkung der Euro-Währung jetzt. Der Markt kann natürlich immer einen Grund oder Anlass finden, aber wenn man die aktuellen makroökonomischen und fundamentalen Hintergründe berücksichtigt, gibt es keine Grundlage für Wachstum, höchstens eine Korrektur.
Das BIP im ersten Quartal ist negativ.Etwas weiter oben haben wir darüber gesprochen, dass es derzeit keine Gründe für das Wachstum der europäischen Währung gibt... Gestern war der Bericht über das BIP in der EU im ersten Quartal in der dritten Schätzung fast der einzige Bericht des Tages. Die Händler erwarteten keinen Zuwachs, aber in Wirklichkeit schrumpfte die Wirtschaft im Quartalsvergleich um 0,1%. Und wir halten das für ein sehr schlechtes Zeichen für den Euro. Aber schauen Sie, wie die Händler auf diese Nachricht reagiert haben! Die europäische Währung stieg den ganzen Tag über! Das ist alles, was man über die Logik der Bewegung in dieser Zeit wissen muss. Und der Rückgang der europäischen Wirtschaft, wenn auch gering, bedeutet, dass die EZB in naher Zukunft viel vorsichtiger in ihren Äußerungen und Erklärungen sein kann. Wir haben bereits gesagt, dass der Markt in den aktuellen Kurs noch 1-2 Zinserhöhungen einpreist, und diese 1-2 Erhöhungen sind bereits lange vom Markt berücksichtigt. Derzeit ist nicht einmal mit einem weiteren Bericht über das BIP mehr zu rechnen.
Somit ist es realistisch zu erwarten, dass die Zinssätze noch um höchstens 0,5% auf 4,25% steigen werden, unabhängig von der Rhetorik der Vertreter des EZB-Monetarkomitees (die größtenteils "falkenhaft" bleibt). Natürlich kann sich diese Prognose bis zum Ende des Sommers ändern. Es können nicht alle Faktoren berücksichtigt werden. Aber auch zum aktuellen Zeitpunkt sollte man sich an etwas orientieren. Wir glauben, dass der Anstieg des Euro vorübergehend und ausschließlich korrektiv ist. Und wenn das der Fall ist, wird er in naher Zukunft enden.
Im 24-Stunden-Zeitrahmen kann das Paar unter der Ichimoku-Wolke bleiben, da es von oben von der Senkou Span B-Linie gedrückt wird. Das Paar kann von dieser Linie heute oder Anfang nächster Woche abprallen, was die Grundlage für eine Fortsetzung des Abwärtstrends sein wird.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen zum Stand vom 9. Juni beträgt 72 Punkte und wird als "durchschnittlich" charakterisiert. Daher erwarten wir am Freitag eine Bewegung des Paares zwischen den Ebenen 1,0712 und 1,0856. Eine Umkehr des Heiken Ashi Indikators nach unten deutet auf eine mögliche Fortsetzung der Abwärtsbewegung hin.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,0742
S2 - 1,0681
S3 - 1,0620
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,0803
R2 - 1,0864
R3 - 1,0925
Handelsempfehlungen:Das Paar EUR/USD hat sich über der gleitenden Durchschnittslinie etabliert, aber sein Aufenthalt in diesem Bereich kann sehr kurzlebig sein. Derzeit sollten Sie in Long-Positionen bleiben mit Zielen von 1,0803 und 1,0856, bis der Heiken Ashi Indikator nach unten dreht. Kurzpositionen werden erst wieder relevant, wenn der Preis wieder unter der gleitenden Durchschnittslinie fixiert wird, mit Zielen von 1,0681 und 1,0620.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:Überblick über das GBP/USD-Paar. 9. Juni. Fantastisches Pfund und Unsicherheit mit der Bank of England.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 9. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 9. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:Lineare Regressionskanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der der Handel derzeit stattfinden sollte.
Murray-Levels - Zielstufen für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - wahrscheinlicher Preisbereich, in dem das Paar in den nächsten 24 Stunden aufgrund der aktuellen Volatilitätsindikatoren handeln wird.
CCI-Indikator - sein Eintreten in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.