Gestern wurden mehrere Signale für den Markteintritt gebildet. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0666 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs führten zu einem ausgezeichneten Einstiegspunkt für den Kauf, der zu einer Bewegung des Euro um mehr als 40 Punkte nach oben führte. In der zweiten Tageshälfte reagierte das Paar auf den Rückgang der US-Arbeitsmarktdaten, aber die Bullen konnten 1,0700 verteidigen und gaben damit einen weiteren Kaufpunkt mit einer Aufwärtsbewegung von 35 Punkten. Verkäufe ab 1,0735 brachten nicht den erwarteten Erfolg.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Die rückläufige Produktionsaktivität in den USA hatte gestern einen negativen Einfluss auf den US-Dollar. Heute erwarten uns sehr wichtige Daten zur Arbeitslosenquote, die steigen sollte, sowie zur Veränderung der Beschäftigtenzahl im nicht-landwirtschaftlichen Sektor. Ein weniger aktives Wachstum dieses Indikators wird die Position des Dollars weiter schwächen, da es Investoren sicherlich davon überzeugen wird, dass die Federal Reserve in diesem Monat tatsächlich eine Pause im Zinserhöhungszyklus einlegen wird. Eine Verringerung des durchschnittlichen Stundenlohns wird auch zu einem Rückgang des Dollars gegenüber dem Euro führen.
Aber angesichts des hohen Niveaus, das wir am Ende der Woche erreicht haben, plane ich zu handeln, nur nach einer Abwärtsbewegung und der Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich der neuen Unterstützung bei 1,0732, die gestern gebildet wurde. Eine Reaktion auf den guten Bericht über den US-Arbeitsmarkt wird es ermöglichen, einen Einstiegspunkt in Long-Positionen von diesem Niveau aus zu erreichen, wobei das nächste Widerstandsniveau bei 1,0766 liegt, wo der Hauptteil des Handels stattfindet. Ein Durchbruch und Test von oben nach unten bei 1,0766 in der zweiten Tageshälfte wird die Nachfrage nach dem Euro stärken und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit einer Aktualisierung des Maximums im Bereich von 1,0800 schaffen. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,0833, wo ich Gewinne realisieren werde.
Im Falle einer Abwertung des EUR/USD und fehlender Käufer bei 1,0732, was bei hervorragenden Zahlen für neue Arbeitsplätze in den USA durchaus wahrscheinlich ist, kann man einen erneuten Druck auf das Paar erwarten. Daher wird nur die Bildung eines falschen Durchbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0700, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Käuferseite spielen, ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde lange Positionen erst bei einem Rückprall vom Minimum von 1,0666 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Bären eilen nicht zurück auf den Markt, insbesondere angesichts positiver politischer Nachrichten und schwacher Aktivitätsdaten in den USA. Ich werde heute keine Verkäufe forcieren. Nur der Schutz des Widerstands bei 1,0800 wird ein geeignetes Szenario für den Aufbau von Short-Positionen sein. Da es heute keine Daten zur Eurozone gibt, kann man eine weitere Erholung des Euro erwarten. Ein falscher Durchbruch bei 1,0800 wird ein Verkaufssignal geben, das das Paar auf 1,0766 drücken kann. Eine Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben - der direkte Weg zu 1,0732. Das fernste Ziel wird das Minimum von 1,0700 sein, dessen Test nur bei einer Verringerung der Arbeitslosigkeit in den USA stattfinden wird. Dort werde ich Gewinne realisieren. Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der europäischen Sitzung und des Fehlens von Bären bei 1,0800 werde ich Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,0833 verschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Festhalten. Ich werde Short-Positionen sofort nach dem Abprall vom Maximum von 1,0870 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 23. Mai wurde eine Verkürzung der Long-Positionen und ein Anstieg der Short-Positionen beobachtet. Der Rückgang des Euro setzte sich fort, da die Situation mit der Staatsschuldenkrise zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelöst war und die Risiken einer schwereren Rezession in den USA nicht verschwunden waren. Aber auch nach den Nachrichten über die Einigung und Vermeidung eines US-amerikanischen Zahlungsausfalls blieb die Nachfrage nach dem Dollar bestehen. Die jüngsten Inflationsdaten bestätigten die Notwendigkeit einer weiteren Erhöhung der Fed-Zinssätze, so dass Investoren für den Sommer keine Ruhe mehr erwarten. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 8.666 auf 250.070 reduziert wurden, während die Short-Non-Commercial-Positionen sofort um 4.687 auf 76.334 stiegen. Insgesamt stieg die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche auf 185.045 gegenüber 187.089. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,0793 gegenüber 1,0889.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen Anstieg des Euro hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf der H1-Stunden-Chart und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf der D1-Tages-Chart.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1.0700 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. In der Grafik gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. In der Grafik grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder (Periode 20)
• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.
• Die Gesamt-Netto-Position der Nicht-Kommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nicht-Kommerziellen.