Das Währungspaar EUR/USD handelte am Donnerstag erneut größtenteils im Plus. "Erneut", weil es am Vortag auch schon zu einem Anstieg tendierte, aber starke Nachrichten aus Übersee es wieder in eine Abwärtsbewegung brachten. Die Zeit vergeht jedoch und das Paar fällt seit fast einem Monat ohne Unterbrechung und ohne Korrekturen. Vor zwei Monaten haben wir regelmäßig darüber geschrieben, dass das Paar selbst bei praktisch keiner Korrektur nicht ständig steigen kann. Jetzt ist die Situation umgekehrt, was bedeutet, dass eine Korrektur erforderlich ist!
Gestern ereignete sich in technischer Hinsicht ein wichtiges Ereignis. Der CCI-Indikator betrat den überverkauften Bereich. Wir erinnern daran, dass dieser Indikator äußerst selten Signale bildet, daher erfordert jeder ein besonderes Verhältnis. Ein Kaufsignal bedeutet, dass der Anstieg in naher Zukunft beginnen wird. Es kann eine einfache Korrektur sein, da wir mittelfristig immer noch einen Rückgang des Euro und einen Anstieg des Dollars erwarten. Aber das Paar sollte sich etwas nach oben bewegen.
Zu beachten ist auch, dass das Paar auf dem 24-Stunden-TF dem Fibonacci-Level von 38,2% sehr nahe gekommen ist, so dass ein Rückprall davon das Beginn einer Korrektur signalisieren könnte. Es sei daran erinnert, dass das Signal des CCI mit Verzögerung arbeiten kann, so dass auch ein Anstieg in der nächsten Woche nichts Schlimmes wäre. Das Wichtigste ist, dass wir gewarnt sind, so dass jede Preisfestsetzung über dem Moving Average als Trendwechsel betrachtet werden sollte.
Gestern gab es sehr viele makroökonomische und fundamentale Daten. Obwohl die Volatilität nicht besonders hoch war und das Paar den ganzen Tag nicht hin und her sprang, ist doch erkennbar, dass es derzeit viele Faktoren gibt, die auf das Paar einwirken, und die Marktteilnehmer nicht ganz verstehen, was genau zu berücksichtigen ist und was wichtiger ist? Deshalb ist es jetzt sehr wichtig, "die Fliegen von den Koteletts zu trennen".
Die Inflation in der EU sinkt schneller als prognostiziert.Gestern wurde also der Inflationsbericht für Mai in der Europäischen Union veröffentlicht, der ein schnelleres Absinken zeigte als erwartet. Wir haben davor gewarnt, dass der europäische Gesamtindex ein stärkeres Absinken zeigen könnte, da in dieser Woche bereits die Inflation in Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien veröffentlicht wurde und überall der Verbraucherpreisindex stärker als erwartet gesunken ist. Eigentlich sollte die europäische Währung wieder unter Druck geraten, da ein schnelleres Absinken der Inflation bedeutet, dass die EZB die Zinssätze letztendlich schwächer erhöhen kann als der Markt derzeit erwartet. Wir erinnern jedoch daran, dass der Faktor Zinssätze und die Korrelation zwischen Zinssätzen und Inflation in letzter Zeit sehr geschwächt haben und daher nicht mehr so stark auf die Marktstimmung wirken wie früher. Einfacher ausgedrückt, es spielt keine Rolle mehr, wie schnell und wie stark die Inflation sinkt. Wie auch immer Christine Lagarde und ihr Team es sagen, die EZB hat nicht die "Macht der Fed". Darüber hinaus muss sich die EZB sofort um 27 Länder kümmern. Irgendwo nähert sich die Inflation bereits dem Zielwert, so dass ein hoher Leitzins für solche Länder eine nutzlose Verkürzung der Wirtschaft und in Zukunft ein stärkeres Absinken der Inflation bedeuten wird als nötig.
Daher wird die EZB die Zinssätze wahrscheinlich nicht mehr als 1-2 Mal erhöhen. Diese Idee wird auch von Commerzbank-Experten unterstützt, die gestern erklärten, dass sie eine weitere Erhöhung um 0,25% erwarten. Allerdings erklärte Christine Lagarde gestern, dass die Zinssätze erhöht werden sollten, bis die Inflation dem Zielwert nahekommt, was weitere 3-4 Erhöhungen bedeutet. Das Protokoll der Mai-Sitzung zeigte, dass einige Mitglieder des EZB-Monetary Committee für eine Verschärfung um 0,5% gestimmt haben. Einer der Vertreter des europäischen Regulators, Klaas Knot, erklärte, dass man Anfang 2024 nicht mit einer Senkung der Zinssätze rechnen könne. Letztendlich erhielt der Markt eine Vielzahl von widersprüchlichen Informationen, die die Bewegung des Paares am Donnerstag unlogisch machten. Wir glauben, dass der Euro noch eine Weile fallen kann, aber eine Korrektur unvermeidlich ist. Heute gibt es wichtige Statistiken in den USA, daher kann alles passieren, einschließlich eines erneuten Anstiegs des US-Dollars.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen zum Stand vom 2. Juni beträgt 70 Punkte und wird als "durchschnittlich" charakterisiert. Wir erwarten daher am Freitag eine Bewegung des Paares zwischen den Ebenen 1,0664 und 1,0804. Eine Umkehrung des Heiken Ashi Indikators nach unten deutet auf eine mögliche Wiederaufnahme des Abwärtstrends hin.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,0681
S2 - 1,0620
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,0742
R2 - 1,0803
R3 - 1,0864
Handelsempfehlungen:Das Paar EUR/USD hat eine neue Korrekturphase begonnen. Derzeit sollten neue Short-Positionen mit Zielen von 1,0664 und 1,0620 in Betracht gezogen werden, falls der Preis vom Moving Average abprallt. Long-Positionen werden erst relevant, wenn der Preis über der gleitenden Durchschnittslinie mit einem Ziel von 1,0803 festgelegt ist.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:Überblick über das GBP/USD-Paar. 2. Juni. NonFarm Payrolls und Arbeitslosigkeit in den USA könnten dem Dollar helfen.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 2. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 2. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:Lineare Regressionskanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt die kurzfristige Tendenz und Richtung, in der der Handel derzeit durchgeführt werden sollte.
Murray-Levels - Zielstufen für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - wahrscheinlicher Preisbereich, in dem das Paar in den nächsten Tagen aufgrund der aktuellen Volatilitätsindikatoren gehandelt wird.
CCI-Indikator - sein Eintreten in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.