In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0666 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs führten zu einem ausgezeichneten Einstiegspunkt für den Kauf, der zu einer Bewegung des Euro um mehr als 40 Punkte nach oben führte. Am zweiten Teil des Tages wurde das technische Bild nicht überarbeitet.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Der erwartete Rückgang des Inflationsdrucks und die Aufrechterhaltung der Produktionsaktivität in der Eurozone auf niedrigem Niveau übten in der ersten Tageshälfte Druck auf den Euro aus, aber Käufer nutzten diese Gelegenheit und zeigten sich im Bereich von 1,0666 sehr gut. Für die zweite Tageshälfte sind Auftritte von FOMC-Mitgliedern geplant, einschließlich Patrick T. Harker, der gestern viel über die Notwendigkeit einer Pause in den Maßnahmen der Fed sprach. Es werden auch Zahlen zum ISM-Produktionsindex erwartet, dessen Rückgang noch mehr Druck auf den Dollar ausüben wird, ebenso wie ein weniger aktives Wachstum der Beschäftigungszahlen von ADP. Die wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung werden nicht von großem Interesse sein.
Aus diesem Grund werde ich nur bei einem Rückgang handeln, nachdem ein falscher Ausbruch im Bereich der neuen Zwischenstütze bei 1,0700 gebildet wurde, die am Morgen noch als Widerstand fungierte. Dies wird sicherstellen, dass es im Markt Interessenten gibt, den Euro gegen den Bärenmarkt nach oben zu drücken, und eine Chance geben, Long-Positionen mit dem Ziel des Anstiegs auf den nächsten Widerstand bei 1,0735 einzugehen. Ein Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten in der zweiten Tageshälfte wird die Nachfrage nach Euro stärken und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit einer Erneuerung des Maximums im Bereich von 1,0766 bilden. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,0800, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Rückgangs des EUR/USD und des Fehlens von Käufern bei 1,0700, was bei guten Arbeitsmarktzahlen in den USA ebenfalls nicht ausgeschlossen werden kann, ist mit einer Rückkehr des Bärenmarkts zu rechnen. Daher wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich des Minimums von 1,0666 nach dem gleichen Muster, das ich oben erläutert habe, ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst ab 1,0634 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Bären ziehen sich zurück, insbesondere nachdem Gespräche über weitere Zinserhöhungen von Vertretern des Federal Reserve Systems widerlegt wurden. Der Schutz des nächsten Widerstandsniveaus bei 1,0735 ist jetzt eine Priorität und ein geeignetes Szenario für den Aufbau von Short-Positionen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird ein Verkaufssignal geben, das das Paar auf das Niveau von 1,0700 bringen kann. Eine Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie ein Rücktest von unten nach oben führen direkt zu 1,0666, wo der Euro heute bereits einmal gut gekauft wurde. Das fernste Ziel ist der Bereich von 1,0634, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der amerikanischen Sitzung und des Fehlens von Bären bei 1,0735 kann man auf eine Fortsetzung der Aufwärtskorrektur des Paares hoffen. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum Niveau von 1,0766 verschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Festhalten. Ich werde Short-Positionen sofort nach dem Rückprall vom Maximum von 1,0800 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Empfehlenswert zu lesen:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 23. Mai wurde eine Verkürzung der Long-Positionen und ein Anstieg der Short-Positionen beobachtet. Der Rückgang des Euro setzte sich fort, da die Situation mit der Staatsschuldenkrise zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelöst war und die Risiken einer schwereren Rezession in den USA nicht verschwunden waren. Aber auch nach den Nachrichten über die Einigung und Vermeidung eines US-amerikanischen Zahlungsausfalls blieb die Nachfrage nach dem Dollar bestehen. Die jüngsten Inflationsdaten bestätigten die Notwendigkeit einer weiteren Erhöhung der Fed-Zinssätze, so dass Investoren im Sommer keine Ruhe mehr erwarten. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 8.666 auf 250.070 reduziert wurden, während die Short-Non-Commercial-Positionen sofort um 4.687 auf 76.334 stiegen. Insgesamt stieg die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche und betrug 185.045 gegenüber 187.089. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,0793 gegenüber 1,0889.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf eine wahrscheinliche Aufwärtskorrektur hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Anstiegs wird der obere Bereich des Indikators bei 1,0715 als Widerstand fungieren.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9
• Bollinger-Bänder. Periode 20
• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.
• Die Gesamt-Netto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen.