Guten Tag, liebe Händler! Das EUR/USD-Paar fiel am Mittwoch auf das Korrekturniveau von 23,6% - 1,0652. Der Abprall von diesem Niveau ermöglichte dem Paar einen leichten Anstieg zur oberen Linie des absteigenden Trendkanals. Derzeit hat das Paar jedoch erneut eine Wende zugunsten des US-Dollars vollzogen und bereitet sich darauf vor, in Richtung des Niveaus von 1,0609 oder möglicherweise noch darunter zu fallen. Das Festhalten der Kurse über dem Kanal wird den Händlern nach einem monatlichen Rückgang einen gewissen Anstieg ermöglichen.
Der Informationshintergrund des gestrigen Tages war für Händler interessant. Insbesondere möchte ich den Bericht über die Anzahl offener Stellen JOLTS in den USA erwähnen, der sich als viel besser als die Erwartungen der Händler erwies. Zum Teil dank ihm ist der US-Dollar wieder gestiegen. Aber der gestrige Tag sollte bereits vergessen werden, da die Fülle des Informationshintergrunds heute einfach überwältigend sein wird. Im Folgenden sind alle Ereignisse des Tages aufgeführt, die für den Markt von Bedeutung sein werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte dem Bericht über die Inflation in der Europäischen Union gewidmet werden. Es wird erwartet, dass der Verbraucherpreisindex im Mai weiterhin sinken wird und zwischen 6,3% und 6,5% J / J liegen wird. Diese Prognosen werden auch durch Inflationsdaten aus anderen EU-Ländern bestätigt, die 1-2 Tage zuvor veröffentlicht wurden. Die Inflation ist in praktisch allen Ländern gesunken, daher ist ein Rückgang der Gesamtinflation in der EU zu erwarten.
Meiner Meinung nach wird, falls die Prognose erfüllt oder übertroffen wird (d.h. die Inflation sinkt stärker), dies Druck auf den Euro ausüben, da die EZB in diesem Fall "taubenhafte" Signale senden könnte. Wenn die Inflation schnell und sicher sinkt, gibt es weniger Gründe, die Straffung der Geldpolitik fortzusetzen. Offensichtlich ist die Inflation noch weit vom Zielwert entfernt, daher wird die EZB die Zinssätze weiterhin erhöhen, aber hier sind die Erwartungen des Marktes wichtig. Wenn er das Gefühl hat, dass die Zentralbank in naher Zukunft signalisieren könnte, dass sie bereit ist, die Zinserhöhungen zu beenden, wird der Euro fallen.
Auf dem 4-Stunden-Chart setzt das Paar seinen Abwärtstrend in Richtung des Korrekturlevels von 38,2% - 1,0610 fort. Die bevorstehende "bullische" Divergenz des MACD-Indikators lässt auf einen leichten Anstieg hoffen, ist jedoch noch nicht vollständig ausgebildet. Ein Kursrückgang des Paares vom Level 1,0610 wird zugunsten der EU-Währung und eines gewissen Wachstums wirken. Ein Abschluss unter 1,0610 erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung des Abwärtstrends in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 23,6% - 1,0201.
Bericht Commitments of Traders (COT):
In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 8666 Long-Kontrakte geschlossen und 4687 Short-Kontrakte eröffnet. Die Stimmung der großen Händler bleibt "bullisch" und verstärkt sich insgesamt weiter. Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte, die von Spekulanten gehalten werden, beträgt nun 250.000, während die Anzahl der Short-Kontrakte nur 76.000 beträgt. Das starke "bullische" Sentiment bleibt vorerst bestehen, aber ich denke, dass sich die Situation in naher Zukunft ändern wird. Die europäische Währung hat bereits begonnen zu fallen. Der hohe Wert der offenen Long-Kontrakte zeigt, dass Käufer in naher Zukunft beginnen könnten, sie zu schließen (oder bereits begonnen haben, wie der letzte COT-Bericht zeigt). Der derzeitige zu starke Bias in Richtung Bullen. Ich denke, dass die aktuellen Zahlen auf einen Rückgang des Euro in naher Zukunft hindeuten. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass eine größere Anzahl von Kontrakten in den Händen der Gruppe "Commercial" konzentriert ist. Dies bedeutet, dass sie einen größeren Einfluss auf den Kurs des Paares haben.
Kalender der Nachrichten für die USA und die Europäische Union:
Europäische Union - Geschäftstätigkeitsindex im produzierenden Sektor (PMI) (08-00 UTC).
Europäische Union - Verbraucherpreisindex (VPI) (09-00 UTC).
Europäische Union - Arbeitslosenquote (09-00 UTC).
Europäische Union - EZB-Präsidentin Lagarde hält eine Rede (09-30 UTC).
Europäische Union - Veröffentlichung des Protokolls der EZB-Sitzung zur Geldpolitik (11-30 UTC).
USA - Veränderung der Beschäftigtenzahl im nicht-landwirtschaftlichen Sektor von ADP (12-15 UTC).
USA - Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (12-30 UTC).
USA - Geschäftstätigkeitsindex im produzierenden Sektor (PMI) von ISM (14-00 UTC).
Der Wirtschaftskalender am 1. Juni ist mit Ereignissen unterschiedlicher Art und Bedeutung überfüllt. Die Auswirkungen des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler können heute stark sein.
Prognose für EUR/USD und Handelstipps:
Neue Verkäufe des Paares können bei einem Ausbruch aus der oberen Linie des Korridors (oder in der Nähe davon) auf dem Stundenchart mit einem Ziel von 1,0609 eröffnet werden. Ich empfehle, Käufe erst nach dem Schließen über dem absteigenden Trendkanal auf dem Stundenchart mit Zielen von 1,0726 und 1,0785 zu tätigen.